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博时月月薪(000246)

博时月月薪:份额折算结果的公告查看PDF公告

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 份额折算结果的公告 
 
博时基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 本公 司 ” 或“ 基金管 理人 ”) 于 2017 年 6 月 26
日 在 指 定 媒 体 及 本公 司 网站 (http://www.bosera.com ) 发 布 了《 关于博时 月月 薪 定 期 支 付
债券型 证券 投资 基金 自动 赎回期 折算 方案 提示 性公 告 》 ( 简称 “《 折算 公告 》 ”)。 2017 年
7 月 3 日为博 时月 月薪 定 期支付 债券 型证 券投 资基 金(以 下简 称“ 本基 金” ) 的 份额 折算 基
准日, 现将 折算 结果 公告 如下: 
根据 《 折算 公告》 的规 定 ,2017 年 7 月 3 日, 本基 金 的基 金份 额净值为 0.947 元, 本
次自动 赎回 期的 折算 比例 为 1.00445347 , 折 算后 , 本基金 的基 金份 额净 值调 整为 0.943 元,
基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份 基金 份额 相应 增 加 0.00445347 份 。 折 算新 增份额 已由 登
记机构 自动 为基 金份 额持 有人发 起赎 回业 务 , 基 金 份额持 有 人 自 2017 年 7 月 5 日起 (含 该
日)可 在销 售机 构查 询 折 算新增 份额 的赎 回结果 。 
基金份额持有人持有 的 基金 份 额 经 折 算 后 的 份额 数采 用 四 舍 五 入 的 方 式保 留到 小 数 点
后两位 ,由 此产 生的 误差 计入基 金资 产 。 
风险提 示 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招
募说明 书》 等相 关法 律文 件。 






博时基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 5 日