创金合信基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金 资 产 净 值 公告
截至2017 年06 月 30 日 ， 创金合 信 基 金管 理有 限公 司旗下 基金 资产 净值 如下 ：
基金代码 基金简称 资产净值（单位：元 ）
001199 聚利债 券 A 73,025,184.90
001200 聚利债 券 C 12,756,236.56
001662 沪港深 研究 精选 混合 1,134,822,839.54
001909 创金合 信货 币 73,222,323.93
002101 创金合 信鑫 优选 混 合 A 2,751,573.69
002102 创金合 信鑫 优选 混 合 C 10,308,094.13
002310 创金合 信沪 深 300 指 数增 强A 229,677,363.10
002315 创金合 信沪 深 300 指 数增 强C 40,254,530.32
002311 创金合 信中 证 500 指 数增 强A 169,282,075.97
002316 创金合 信中 证 500 指 数增 强C 9,135,181.41
002337 创金合 信尊 盈纯 债债 券 502,389,367.85
002210 创金合 信量 化多 因子 股 票A 1,647,195,710.13
003865 创金合 信量 化多 因子 股 票C 98,659,740.14
002438 创金合 信尊 盛纯 债债 券 1,386,487,810.78
002464 创金合 信尊 利纯 债 141,420.72
002336 创金合 信尊 享纯 债债 券 2,868,823,142.63
002565 创金合 信鑫 安保 本混 合 A 674,720,728.15
002566 创金合 信鑫 安保 本混 合 C 220,977,631.34
002921 创金合 信尊 誉纯 债 187,089.21
003190 创金合 信鑫 回报 混 合 A 497,880,664.41
003191 创金合 信鑫 回报 混 合 C 83,958.92 003230 创金合 信鑫 动力 混 合 A 4,652,114.96
003231 创金合 信鑫 动力 混 合 C 72,183.40
003232 创金合 信鑫 价值 混 合 A 301,470,096.99
003233 创金合 信鑫 价值 混 合 C 19,722.34
003192 创金合 信尊 丰纯 债 812,359,764.82
003241 创金合 信量 化发 现混 合 A 591,674,085.44
003242 创金合 信量 化发 现混 合 C 305,787,515.79
003289 创金合 信尊 泰纯 债债 券 1,312,442,054.91
003622 创金合 信优 价成 长股 票 A 167,737,728.05
003623 创金合 信优 价成 长股 票 C 4,348,164.30
003624 创金合 信资 源主 题精 选股 票 A 8,044,086.53
003625 创金合 信资 源主 题精 选股 票 C 8,359,823.47
003749 创金合 信鑫 收 益 A 485,065,522.29
003750 创金合 信鑫 收 益 C 23,079,654.29
003646 创金合 信中 证 1000 增强A 193,969,101.78
003647 创金合 信中 证 1000 增强C 6,248,640.02
004112 创金合 信国 企活 力混 合 312,274,522.29
004322 创金合 信尊 隆纯 债 202,214,806.16
004359 创金合 信量 化核 心混 合 A 259,409,928.44
004360 创金合 信量 化核 心混 合 C 397,920,838.68
003193 创金合 信尊 智纯 债 300,609,953.05
创金合 信 基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月1 日
