江信聚福：半年度最后一个市场自然日净值公告查看PDF公告
江信聚福 定期开放债券型发起式 证券投资基金半年度最 后一个市场自然日净值 公告 估值日 期：2017 年06 月30 日 公告送 出日 期：2017 年07 月01日 基金名 称 江信聚 福定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金简 称 江信聚 福 交易代 码 000583 基金管 理人 江信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50750000 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20070000 基金资 产净 值 1,035,274,430.81 基金份 额净 值 0.9947 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 （单位 ： 元/10 份基 金 份额） 其他事 项说 明 （场内 ） （场外 ）
