000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 452,241,545.49
0.98
1.84
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 495,255,454.67
1.05
2.04
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 4,317,945,043.30
1.26
1.64
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 1,331,815,289.04
1.25
1.61
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,088,017,287.96
1.33
1.58
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 493,836,227.13
1.65
1.65
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 3,388,553,410.15
1.15
1.17
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,642,651,747.99
0.92
0.92
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 87,410,485.78
1.08
1.08
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 20,556,109.49
1.07
1.07
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,359,928,446.03
0.87
0.92
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,582,938,621.54
0.72
0.72
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 598,316,128.55
1.12
1.12
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 1,352,976,573.47
1.06
1.25
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 819,954,265.98
0.91
1.16
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 86,928,631.64
0.83
0.83
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 86,627,523.87
1.07
1.07
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 32,000,706.84
1.06
1.06
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 399,440,117.62
0.85
0.85
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 54,498,928.48
1.00
1.00
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 251,636,801.00
0.86
0.86
002596 华商保本1号混合型证券投资基金 2,468,753,490.74
1.01
1.01
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 133,433,469.88
0.81
0.81
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 1,027,387,961.31
1.02
1.02
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 161,462,601.78
0.99
0.99
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 178,018,594.95
0.99
0.99
003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 364,574,101.28
1.01
1.01
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 156,438,429.45
0.99
0.99
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 192,449,000.45
1.00
1.00
资产净值(元)
华商基金2017半年度最后一日基金净值表
日期：2017年6月30日
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 220,148,238.42
1.02
1.02
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 74,346,258.81
1.01
1.01
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 98,557,022.44
2.21
2.21
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 2,825,613,500.07
0.91
2.38
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 3,107,565,611.93
2.36
4.02
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 482,311,359.86
1.27
1.79
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 306,190,213.25
1.24
1.75
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,525,019,117.71
1.95
1.95
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 213,528,231.44
1.16
1.39
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 100,601,553.89
1.42
1.48
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 101,597,115.31
1.38
1.43
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 882,141,978.06
1.43
1.43
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 173,982,932.01
1.52
1.52
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 61,958,764.70
1.48
1.48
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 1,525,658,296.32
1.58
2.24
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 2,648,003,878.02
1.46
2.36
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,164,604,641.29
1.47
2.15
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 820,815,919.55
1.94
2.30
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
630012 华商现金增利货币市场基金A类 186,637,776.76
0.9517
3.579
630112 华商现金增利货币市场基金B类 877,072,549.09
1.0179
3.820
