2017 年 6 月30 日摩 根士丹利 华鑫基 金 管理有限 公司
旗下基金 资产净 值 披露
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位： 人民币 元)
基金份额 净值
（单位： 人民币 元)
基金份额 累计净 值
（单位 ： 人 民币元)
233001
摩根士丹 利华鑫
基础行业
证券投资 基金 123,052,612.29 0.9126 2.4576
233005
摩根士丹 利华鑫
强收益债 券型
证券投资 基金 900,992,682.01 1.6586 1.6936
233006
摩根士丹 利华鑫
领先优势 混合 型
证券投资 基金 475,812,212.26 2.0186 2.0186
233007
摩根士丹 利华鑫
卓越成长 混合 型
证券投资 基金 798,170,246.36 2.1684 2.5404
233008
摩根士丹 利华鑫
消费领航 混合 型
证券投资 基金 180,419,918.72 0.9260 0.9260
233009
摩根士丹 利华鑫
多因子精 选策略
混合型证 券投资 基金 3,815,126,158.50 1.372 2.389
233010
摩根士丹 利华鑫
深证 300 指数增强型
证券投资 基金 48,407,775.04 1.518 1.518
233011
摩根士丹 利华鑫
主题优选 混合 型
证券投资 基金 445,288,253.61 2.256 2.488
233012
摩根士丹 利华鑫
多元收益 债券型
证券投资 基金 A 385,679,193.78 1.656 1.656
233013
摩根士丹 利华鑫
多元收益 债券型
证券投资 基金 C 395,445,536.83 1.620 1.620
233015
摩根士丹 利华鑫
量化配置 混合 型
证券投资 基金 1,711,987,515.84 1.631 2.031
163302
摩根士丹 利华鑫
资源优选 混合型
证券投资 基金 （LOF ） 786,900,328.76 1.3317 4.0047
000024
摩根士丹 利华鑫
双利增强 债券型 1,232,940,830.20 1.064 1.328 证券投资 基金 A
000025
摩根士丹 利华鑫
双利增强 债券型
证券投资 基金 C 290,387,878.87 1.055 1.319
000064
摩根士丹 利华鑫
纯债稳定 增利 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金 3,683,680,383.19 1.035 1.366
000309
摩根士丹 利华鑫
品质生活 股票型
证券投资 基金 1,022,316,597.83 1.897 1.897
000415
摩根士丹 利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金 A 3,383,889,907.89 1.120 1.220
000416
摩根士丹 利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金 C 1,564,502,598.18 1.107 1.207
000419
摩根士丹 利华鑫 优质
信价纯债 债券型 证券
投资基金 A 261,128,371.04 1.155 1.155
000420
摩根士丹 利华鑫
优质信价 纯债债 券型
证券投资 基金 C 16,431,021.49 1.146 1.146
000594
摩根士丹 利华鑫
进取优选 股票型
证券投资 基金 54,914,540.78 1.613 1.613
001291
摩根士丹 利华鑫
量化多策 略股票 型
证券投资 基金 910,305,133.61 0.938 0.938
001348
摩根士丹 利华鑫
新机遇灵 活配置
混合型证 券投资 基金 41,070,372.90 1.108 1.108
001859
摩根士丹 利华鑫
纯债稳定 增值 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金 A 1,694,590,219.30 1.057 1.057
001860
摩根士丹 利华鑫
纯债稳定 增值 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金 C 714,883,401.48 1.052 1.052
002708
摩根士丹 利华鑫
健康产业 混合型 88,902,683.35 1.057 1.057 证券投资 基金
003094
摩根士丹 利华鑫 多元
兴利 18 个月定期开放
债券型证 券投资 基金 609,925,729.55 1.0156 1.0156
003311
摩根士丹 利华鑫 睿成
大盘弹性 股票型
证券投资 基金 183,337,093.99 1.0620 1.0620
003312
摩根士丹 利华鑫 睿成
中小 盘弹 性股票 型
证券投资 基金 178,691,944.16 0.9444 0.9444
