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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2017 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额净值
基 金份 额
累 计净 值
德邦优 化灵 活配 置混 合型
德邦优 化 770001 10,968,646.21
0.9141
1.7141
证券投 资基 金
德邦德 信中 证中 高收 益企 债指
数证券 投资 基金 (LOF )A 类
德邦德 信中 高企 债指 数
(LOF )A
(场内 简称 :德 邦德 信)
167701 46,695,304.72 1.0995
1.2011
2
德邦德 信中 证中 高收 益企 债指
数证券 投资 基金 (LOF )C 类
德信 C 167704 5,732.51
1.0985
1.2001
德邦大 健康 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金
德邦大 健康 灵活 配置 混合 001179 289,086,024.00
0.9942
0.9942
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 A 类
德邦福 鑫 A 001229 189,299,883.32
1.1124
1.1124
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 C 类
德邦福 鑫 C 002106 251,394,414.46
1.1051
1.1051
德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混
合
001259 214,087,357.94
0.9557
0.9557
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基
金 A 类
德邦新 添 利 A 001367 305,422,153.38
1.0416
1.1606
3
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基
金 C 类
德邦新 添 利 C 002441 154,977,005.66
1.1670
1.5470
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 A 类
德邦鑫 星价 值 A 001412 307,437,989.77
1.0853
1.0853
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 C 类
德邦鑫 星价 值 C 002112 582,549,957.64
1.0760
1.0760
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
德邦多 元回 报灵 活配 置混
合 A
001777 69,878.23
1.3069
1.3069
型证券 投资 基 金 A 类
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
德邦多 元回 报灵 活配 置混
合 C
001778 103,853,975.50
1.0998
1.0998
型证券 投资 基 金 C 类
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦纯 债 9 个月 定开 债 A 002499 221,124,157.66
1.0197
1.0297
4
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦纯 债 9 个月 定开 债 C 002500 14,468,763.69
1.0148
1.0248
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
德邦纯 债一 年定 开 债 A 002704 226,820,037.48
0.9840
0.9840
型证券 投资 基 金 A 类
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
德邦纯 债一 年定 开 债 C 002705 3,900,077.89
0.9798
0.9798
型证券 投资 基 金 C 类
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦景 颐债 券 A 003176 204,673,423.79
1.0233
1.0233
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦景 颐债 券 C 003177 26,664.18
1.0217
1.0217
德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦德 焕 9 个月 定开 债 A 003097 264,152,453.93
0.9792
0.9792
5
德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦德 焕 9 个月 定开 债 C 003098 20,482,008.55
0.9761
0.9761
德邦德 景一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 A 类
德邦德 景一 年定 开 债 A 003469 1,127,956,717.14
1.0059
1.0059
德邦德 景一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 C 类
德邦德 景一 年定 开 债 C 003470 340,579,031.86
1.0033
1.0033
德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦锐 璟债 券 A 003902 507,492,697.56
1.0179
1.0179
德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦锐 璟债 券 C 003903 369,927.82
1.0166
1.0166
德邦新 回报 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金
德邦新 回报 灵活 配置 混合 003132 228,843,596.84
1.1407
1.1407
6
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦锐 乾债 券 A 004246 1,000,565,999.89
1.0039
1.0169
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦锐 乾债 券 C 004247 72,834.79
1.0037
1.0157
德邦群 利债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦群 利债 券 A 003420 302,288,394.15
1.0076
1.0076
德邦群 利债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦群 利债 券 C 003421 14,220.92
1.0064
1.0064
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混
合
004260 130,510,284.67
1.0112
1.0112
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金(LOF )A 类
量化优 选 167702 12,342,234.43
1.0545
1.0545
7
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金(LOF )C 类
优选 C 167703 56,011,703.53
1.0521
1.0521
德邦锐 祺债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦锐 祺债 券 A 004425 152,670.83
1.0000
1.0000
德邦锐 祺债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦锐 祺债 券 C 004426 18,849,165.38
1.0026
1.0026
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 万份 基金已 实现 收
益
最近 7 日 年化
收 益率 (%)
德邦德 利货 币市 场基 金 A 类 德邦德 利货 币 A 00300 124,389,379.92
1.0195 4.148
德邦德 利货 币市 场基 金 B 类 德邦德 利货 币 B 00301 3,954,048,667.69
1.0839 4.386
德邦增 利货 币市 场基 金 A 类 德邦增 利货 币 A 002240 3,998,687.69
1.1205
4.074
德邦增 利货 币市 场基 金 B 类 德邦增 利货 币 B 002241 426,868,989.80
1.1865
4.315 8
德邦如 意货 币市 场基 金 德邦如 意货 币 001401 2,030,045,708.97
1.0764
4.787
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金 A 类
德邦现 金 宝 A 003506 56,378.92
0.7787 2.534
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金 B 类
德邦现 金 宝 B 003507 51,055,010.32
0.8446
2.782
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 百份 基金已 实现 收
益
最近 7 日 年化
收 益率 (%)
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金 E 类
德邦货币
场内申购、
赎回代码:
511761
二级市场
交易代码:
511760
857,896.19
0.6283 1.977
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
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2017 年 7 月 1 日