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德邦德利A(000300)

德邦基金:关于旗下证券投资基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告

1 
 
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 
2017 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 
 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下: 
单位:人民币元 
 
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额净值 
基 金份 额 
累 计净 值 
德邦优 化灵 活配 置混 合型 
德邦优 化 770001 10,968,646.21


0.9141


1.7141


证券投 资基 金 德邦德 信中 证中 高收 益企 债指 数证券 投资 基金 (LOF )A 类 德邦德 信中 高企 债指 数 (LOF )A (场内 简称 :德 邦德 信) 167701 46,695,304.72 1.0995


1.2011


2 德邦德 信中 证中 高收 益企 债指 数证券 投资 基金 (LOF )C 类 德信 C 167704 5,732.51


1.0985


1.2001


德邦大 健康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 德邦大 健康 灵活 配置 混合 001179 289,086,024.00


0.9942


0.9942


德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类 德邦福 鑫 A 001229 189,299,883.32


1.1124


1.1124


德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 C 类 德邦福 鑫 C 002106 251,394,414.46


1.1051


1.1051


德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混 合 001259 214,087,357.94


0.9557


0.9557


德邦新 添利 债券 型证 券投 资基 金 A 类 德邦新 添 利 A 001367 305,422,153.38


1.0416


1.1606


3 德邦新 添利 债券 型证 券投 资基 金 C 类 德邦新 添 利 C 002441 154,977,005.66


1.1670


1.5470


德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 A 类 德邦鑫 星价 值 A 001412 307,437,989.77


1.0853


1.0853


德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 C 类 德邦鑫 星价 值 C 002112 582,549,957.64


1.0760


1.0760


德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 A 001777 69,878.23


1.3069


1.3069


型证券 投资 基 金 A 类 德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 德邦多 元回 报灵 活配 置混 合 C 001778 103,853,975.50


1.0998


1.0998


型证券 投资 基 金 C 类 德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 A 类 德邦纯 债 9 个月 定开 债 A 002499 221,124,157.66


1.0197


1.0297


4 德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 C 类 德邦纯 债 9 个月 定开 债 C 002500 14,468,763.69


1.0148


1.0248


德邦纯 债一 年定 期开 放债 券 德邦纯 债一 年定 开 债 A 002704 226,820,037.48


0.9840


0.9840


型证券 投资 基 金 A 类 德邦纯 债一 年定 期开 放债 券 德邦纯 债一 年定 开 债 C 002705 3,900,077.89


0.9798


0.9798


型证券 投资 基 金 C 类 德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金 A 类 德邦景 颐债 券 A 003176 204,673,423.79


1.0233


1.0233


德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金 C 类 德邦景 颐债 券 C 003177 26,664.18


1.0217


1.0217


德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 A 类 德邦德 焕 9 个月 定开 债 A 003097 264,152,453.93


0.9792


0.9792


5 德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 C 类 德邦德 焕 9 个月 定开 债 C 003098 20,482,008.55


0.9761


0.9761


德邦德 景一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 A 类 德邦德 景一 年定 开 债 A 003469 1,127,956,717.14


1.0059


1.0059


德邦德 景一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 C 类 德邦德 景一 年定 开 债 C 003470 340,579,031.86


1.0033


1.0033


德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金 A 类 德邦锐 璟债 券 A 003902 507,492,697.56


1.0179


1.0179


德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金 C 类 德邦锐 璟债 券 C 003903 369,927.82


1.0166


1.0166


德邦新 回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 德邦新 回报 灵活 配置 混合 003132 228,843,596.84


1.1407


1.1407


6 德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金 A 类 德邦锐 乾债 券 A 004246 1,000,565,999.89


1.0039


1.0169


德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金 C 类 德邦锐 乾债 券 C 004247 72,834.79


1.0037


1.0157


德邦群 利债 券型 证券 投资 基金 A 类 德邦群 利债 券 A 003420 302,288,394.15


1.0076


1.0076


德邦群 利债 券型 证券 投资 基金 C 类 德邦群 利债 券 C 003421 14,220.92


1.0064


1.0064


德邦稳 盈增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 德邦稳 盈增 长灵 活配 置混 合 004260 130,510,284.67


1.0112


1.0112


德邦量 化优 选股 票型 证券 投资 基金(LOF )A 类 量化优 选 167702 12,342,234.43


1.0545


1.0545


7 德邦量 化优 选股 票型 证券 投资 基金(LOF )C 类 优选 C 167703 56,011,703.53


1.0521


1.0521


德邦锐 祺债 券型 证券 投资 基金 A 类 德邦锐 祺债 券 A 004425 152,670.83


1.0000


1.0000


德邦锐 祺债 券型 证券 投资 基金 C 类 德邦锐 祺债 券 C 004426 18,849,165.38


1.0026


1.0026


基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 万份 基金已 实现 收 益 最近 7 日 年化 收 益率 (%) 德邦德 利货 币市 场基 金 A 类 德邦德 利货 币 A 00300 124,389,379.92


1.0195 4.148


德邦德 利货 币市 场基 金 B 类 德邦德 利货 币 B 00301 3,954,048,667.69


1.0839 4.386 德邦增 利货 币市 场基 金 A 类 德邦增 利货 币 A 002240 3,998,687.69


1.1205


4.074 德邦增 利货 币市 场基 金 B 类 德邦增 利货 币 B 002241 426,868,989.80


1.1865


4.315 8 德邦如 意货 币市 场基 金 德邦如 意货 币 001401 2,030,045,708.97


1.0764


4.787 德邦现金宝交易型货 币 市场 基金 A 类 德邦现 金 宝 A 003506 56,378.92


0.7787 2.534 德邦现金宝交易型货 币 市场 基金 B 类 德邦现 金 宝 B 003507 51,055,010.32


0.8446


2.782 基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 百份 基金已 实现 收 益


最近 7 日 年化 收 益率 (%) 德邦现金宝交易型货 币 市场 基金 E 类


德邦货币


场内申购、 赎回代码: 511761


二级市场 交易代码: 511760


857,896.19


0.6283 1.977 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日