华 泰 柏 瑞 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金2017 年 半 年度 最 后 一
个交易日 基 金 资产 净 值 、 基 金 份额 净 值 及 份 额 累计 净 值 公 告
经基金 托管人复 核 ，华泰柏 瑞基金 管理有 限 公司旗下 基金(华 泰柏瑞 亚洲领导 企业
混合QDII 除外)2017 年 半 年度最后 一个交 易日 （6 月30日） 的基 金资产 净值 、 基金 份额净
值及份额 累计净 值如下 ：
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
基金份额
净值( 元)
基金份额 累计
净值( 元)
000172 华泰柏瑞 量化增 强混合 A 4,427,012,647.86 1.594 2.291
000186 华泰柏瑞 季季红 债券 120,713,942.60 1.012 1.214
000187 华泰柏瑞 丰盛纯 债 A 43,425,278.21 1.069 1.207
000188 华泰柏瑞 丰盛纯 债 C 22,392,491.03 1.055 1.193
000421 华泰柏瑞 丰汇债 券 A 71,964,835.85 1.087 1.087
000422 华泰柏瑞 丰汇债 券 C 6,024,890.58 1.073 1.073
000566 华泰柏瑞 创新升 级混合 206,476,968.11 2.096 2.096
000877 华泰柏瑞 量化优 选混合 906,497,253.90 1.6002 1.6002
000967 华泰柏瑞 创新动 力混合 159,549,331.08 1.208 1.208
001069 华泰柏瑞 消费成 长混合 468,051,997.99 1.068 1.068
001073 华泰柏瑞 量化绝 对收益 混合 825,748,908.51 1.0851 1.0851
001074 华泰柏瑞 量化驱 动混合 2,179,380,151.00 1.0310 1.0310
001097 华泰柏瑞 积极优 选股票 421,686,004.43 0.6040 0.6040
001214 华泰柏瑞 中证 500ETF 联接 168,737,136.65 0.6254 0.6254
001244 华泰柏瑞 量化智 慧混合 563,602,887.10 1.1595 1.1595
001247 华泰柏瑞 新利混 合 A 562,738,298.02 1.0790 1.0790
001310 华泰柏瑞 行业竞 争优势 混合 244,209,431.71 1.1240 1.1240
001340 华泰柏瑞 惠利混 合 A 653,225,701.10 0.951 0.951
001341 华泰柏瑞 惠利混 合 C 330,159.65 0.909 0.909
001398 华泰柏瑞 健康生 活混合 840,134,421.21 0.755 0.755
001456 华泰柏瑞 中国制 造 2025A 62,105,958.42 0.958 0.958
001524 华泰柏瑞 精选回 报混合 527,976,315.51 1.0540 1.0540
001533 华泰柏瑞 爱利混 合 529,611,002.41 1.0591 1.0591
001815 华泰柏瑞 激励动 力混合 A 75,765,319.21 1.212 1.212
002069 华泰柏瑞 盛利混 合 A 211,083,468.85 1.0554 1.0554
002070 华泰柏瑞 盛利混 合 C 1,967.59 1.0550 1.0550
002082 华泰柏瑞 激励动 力混合 C 1,737,753.56 1.356 1.356
002091 华泰柏瑞 新利混 合 C 10.15 1.0775 1.0775
002094 华泰柏瑞 中国制 造 C 79,185.28 0.957 0.957
002804 华泰柏瑞 量化对 冲混合 477,921,071.31 1.0544 1.0544
003175 华泰柏瑞 多策略 混合 131,762,383.27 1.1312 1.1312 003413 华泰柏瑞 新经济 沪港深 混合 95,154,139.65 1.1059 1.1059
003555 华泰柏瑞 睿利混 合 A 205,156,679.35 1.0304 1.0304
003556 华泰柏瑞 睿利混 合 C 176,987.43 1.0280 1.0280
003591 华泰柏瑞 享利混 合 A 214,278,069.07 1.0712 1.0712
003592 华泰柏瑞 享利混 合 C 217,305.28 1.0693 1.0693
003954 华泰柏瑞 价值精 选 30 混合 63,517,710.80 1.0717 1.0717
003970 华泰柏瑞 兴利混 合 A 323,337,614.24 1.0776 1.0776
003971 华泰柏瑞 兴利混 合 C 7,928.92 1.0816 1.0816
004010 华泰柏瑞 鼎利混 合 A 413,640,831.83 1.0345 1.0345
004011 华泰柏瑞 鼎利混 合 C 10,415.36 1.0337 1.0337
004012 华泰柏瑞 裕利混 合 A 461,347,915.66 1.0374 1.0374
004013 华泰柏瑞 裕利混 合 C 1,610.54 1.0364 1.0364
004014 华泰柏瑞 锦利混 合 A 461,324,431.51 1.0376 1.0376
004015 华泰柏瑞 锦利混 合 C 993.21 1.0378 1.0378
004113 华泰柏瑞 泰利混 合 A 461,054,368.79 1.0369 1.0369
004114 华泰柏瑞 泰利混 合 C 2,030.79 1.0361 1.0361
004358 华泰柏瑞 国企改 革混合 220,992,465.45 1.1036 1.1036
004394 华泰柏瑞 量化创 优混合 507,382,596.24 1.0018 1.0018
164606 华泰柏瑞 信用增 利债券 137,232,334.76 1.176 1.227
460001 华泰柏瑞 盛世中 国混合 1,589,110,480.88 0.4681 3.0726
460002 华泰柏瑞 积极成 长混合 1,160,423,521.98 1.2073 1.5742
460003 华泰柏瑞 增利债 券 B 13,446,627.45 0.9730 1.3680
460005 华泰柏瑞 价值增 长混合 755,894,092.19 2.4049 3.2579
460007 华泰柏瑞 行业领 先混合 173,527,005.69 1.363 1.363
460008 华泰柏瑞 稳健债 券 A 4,854,765,134.15 1.2680 1.2680
460009 华泰柏瑞 量化先 行混合 785,005,803.41 1.865 1.885
460108 华泰柏瑞 稳健债 券 C 15,098,629.06 1.2480 1.2480
460220 华泰柏瑞 上证中 小盘ETF 联接 60,090,236.10 1.0510 1.0510
460300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接 328,321,564.22 1.6282 1.6282
510220 华泰柏瑞 上证中 小盘 ETF 70,875,223.08 3.9977 4.0367
510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 19,226,920,312.34 3.6919 3.9139
510880 华泰柏瑞 上证红 利 ETF 1,329,335,386.23 2.911 3.355
512510 华泰柏瑞 中证 500ETF 302,025,733.39 1.256 1.280
519519 华泰柏瑞 增利债 券 A 42,535,588.35 1.0053 1.4006
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每万份收
益( 元)
每万份累 计收
益( 元)
003246 华泰柏瑞 天添宝 货币 A 2,332,477,841.20 1.1524 1.1524
003871 华泰柏瑞 天添宝 货币 B 3,929,742,655.42 1.2174 1.2174
460006 华泰柏瑞 货币 A 3,869,611,323.23 1.0603 1.0603
460106 华泰柏瑞 货币 B 27,645,670,591.51 1.1190 1.1190
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每百份收
益( 元)
每百份累 计收
益( 元)
511830 华泰柏瑞 交易货 币 A 级 4,091,982,983.02 1.0975 1.0975
002469 华泰柏瑞 交易货 币 B 级 565,116,887.82 1.1583 1.1583
特此公 告。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二○一 七 年 七 月 三日
