财通多策略福瑞定期开放混合型发起
式证券投资基金更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
更 新招 募 说明书 （ 摘要 ）
重要提示
本基金经2016 年9 月2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2009
号文准予注册募集。本基金基金合同于2016 年11 月22 日 正 式 生 效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书
经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册， 并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风
险。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策 。
基金管理人提醒 投 资 者 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险 ， 包 括 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、
估 值 风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 的 特 定 风 险 和 其 他 风 险 等 。 本 基 金 是 混 合 型
证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基
金 、 低 于 股 票 型 基 金 产 品 ， 属 于 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 。 基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享
受基金收益，同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资
决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自 行 负 责 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业
绩并不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证
最低收益。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并 按 照 《 基 金 法 》 、财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年5 月22 日 ， 有 关 财 务 数 据 截 止 日
为2017 年3 月31 日 。 本 招 募 说 明 书 所 载 的 财 务 数 据 未 经 审 计 。
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一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
设立日期：2011 年 6 月 21 日
法定代表人：刘未
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
联系人：王家俊
联系电话：021-2053 7888
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000
30
浙江瀚叶股份有限公司 （原 “ 浙 江 升 华 拜
克生物股份限公司 ” ）
6,000 30
合 计
20,000
100
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、董事会成员：
刘 未 先 生 ， 董 事 长 ， 浙 江 大 学 经 济 学 硕 士 。 历任财通证券经纪有限责任
公司营业部总经理， 财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理， 原
财通证券有限责任公司 （现财通证券股份有限公司） 基金筹建部负责人， 财
通基金管理有限公司副总经理、 常务副总经理、 总经理。 现任财通证券股份财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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有限公司总经理助理、 财通基金管理有限公司董事长、 上海财通资产管理有
限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。
骆 旭 升 先 生 ， 董 事 ， 技 术 经 济 及 管 理 硕 士 研 究 生 ， 高 级 工 程 师 。 历 任 杭
州武林实业总公司副总经理， 杭州轻工控股 （集团） 有限公司科技处副处长，
杭州市工业资产经营投资集团有限公司投资部部长， 副总经理， 现任杭州市
实业投资集团有限公司副董事长、总经理。
孙文秋先生， 董事， 经 济 学 硕 士 ， 历 任 上 海 财 经 大 学 教 师 ， 上 海 东 方 明
珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理, 上 海 东 方 明 珠 投 资 有 限
公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师, 上海东方
明 珠 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 ， 上 海 东 方 明 珠 新 媒 体 股 份 有 限 公
司 副 总 裁 、 董 事 会 秘 书 。 现 任 浙 江 升 华 拜 克 生 物 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 、 总
经理, 兼 任 上 海 新 农 饲 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 、 上 海 晶 丰 明 源 半 导 体 股 份
有限公司独立董事及上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。
姚 先 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 教 授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 浙 江 大 学 经 济 学 院 常
务 副 院 长 ， 浙 江 大 学 公 共 管 理 学 院 院 长 ， 浙 江 大 学 社 会 科 学 学 部 主 任 。 现 任
浙江省公共政策研究院院长， 浙江大学公共政策研究院院长， 浙江大学学术
委 员 会 副 主 任 ， 浙 江 大 学 文 科 资 深 教 授 ， 浙 江 省 政 府 咨 询 委 首 席 专 家 。 同 时
担任浙江卧龙电气集团股份有限公司、 浙江浙能电力股份有限公司、 浙江核
新同花顺网络信息股份有限公司、 温州银行股份有限公司、 南华期货股份有
限公司独立董事。
朱 洪 超 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 律 硕 士 。 现 任 上 海 市 联 合 律 师 事 务 所 主 任,
上海仲裁委员会仲裁员、 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 上海国际仲裁中
心 仲 裁 员 、易 居(中国) 控 股 有 限 公 司 、上 海 第 一 医 药 股 份 有 限 公 司 、万 达 信
息股份有限公司独立董事。
朱 颖 女 士 ， 独 立 董 事 ， 高 级 会 计 师 ， 复 旦 大 学 会 计 专 业 硕 士 学 历 。 中国
注册会计师协会资深会员、 专家库专家， 财政部会计领军人才。 现任立信会
计师事务所高级合伙人、 上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、 易
居（中国）企业集团股份有限公司独立董事。 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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王家俊先生， 董事， 总 经 理 ， 中 山 大 学 高 级 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 东 方 证
券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、
南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理, 财 通 基 金 管 理
有限公司副总经理、 常务副总经理。 现任财通基金管理有限公司总经理、 上
海财通资产管理有限公司董事。
2 、职工监事：
杨 铁 军 先 生 ， 职 工 监 事 ， 监 察 稽 核 部 总 监 、 法 学 硕 士 。 执 业 律 师 ， 历 任
金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、 财通基金管理有限公司监察
稽核部副总监，现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。
3 、经营管理层人员：
王家俊先生，总经理（简历同上） 。
汪 海 先 生 ， 副 总 经 理 ， 上 海 大 学 双 学 士 ， 新 加 坡 管 理 大 学 财 富 管 理 硕 士 。
历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、 经理助理、 个人金融部客户经理；
建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、 个人金融部产品经理、 副总
经 理 、 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ， 现 任 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
经理。
4.督察长
黄 惠 女 士 ， 工 商 管 理 硕 士 、EMBA 。 历 任 张 家 界 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事
会 秘 书 ， 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 主 任 ， 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金
有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席 、
上海财通资产管理有限公司董事 。
5 、基金经理
姚思劼先生，复旦大学理学学士、管理学硕士。2011 年7 月 加 入 财 通 基
金管理有限公司， 历任财通基金管理有限公司助理研究员、 研究员， 研究行
业覆盖汽车、机械、公用事业等，重点关注高端装备制造等战略新兴产业，
现任基金投资部基 金 经 理 。
6 、投资决策委员会成员：
王家俊先生，总经理； 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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4
谈洁颖女士，权益投资总监；
金梓才先生 ， 基 金 投 资 部 副 总 监 ；
陆玲玲女士，研究部副总监；
张亦博先生，固定收益部基金经理。
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 本 情 况
本基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本信息如下：
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
设立日期：1984 年 1 月 1 日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中
央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
法定代表人： 易 会 满
基金托管业务批准文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】
3 号
联系人：郭明
电话：010-66105799
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截至 2016 年 6 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 190 人 ， 平
均 年 龄 30 岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研
究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
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（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在 国 内 首 家
提供托管服务以来， 秉承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风
险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团
队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和
企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。
建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资 产 、QDII 资
产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计
划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资
产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2016
年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 587 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行
连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美
国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体
评选的 51 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的
服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 销 售 机 构
1 、直销机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
法定代表人：刘未
电话：021-2053 7888
传真：021-2053 7999
联系人：何亚玲 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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6
客户服务电话：4008 209 888
公司网址：www.ctfund.com
2 、代销机构
(1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人： 易 会 满
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
(2) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 中 国 光 大 中 心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 中 国 光 大 中 心
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
公司网址： www.cebbank.com
(3) 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
客服电话：400-830-8003
公司网址： www.cgbchina.com.cn
(4) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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7
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
公司网址： www.bankcomm.com
(5) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
公司网址： www.nbcb.com.cn
(6) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
联系人：汤征程
电话：021-68475888
客服电话：021-962888
公司网址：www.bankofshanghai.com
(7) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
联系人：王继伟
客服电话：95568
公司网址： www.cmbc.com.cn 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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(8) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com/cn
(9) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
客服电话: 95538
公司网址: www.zts.com.cn
(10) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ：深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14、16 、17 号
办 公 地 址 ：深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14、16 、17 号
法定代表人：丁益
联系人：郑舒丽
电话： 0755-83516089
传真：0755-83515567
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
(11) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 西 南 证 券 大 厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：95355
公司网址：www.swsc.com.cn
(12) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号卓越时代广场（二期）北
座
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人: 张佑军
联系人: 侯艳红
电话: 010-60838995
客服电话:95548
公司网址: www.cs.ecitic.com
(13) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：021-687616167-8507
客服电话：021-68761616
公司网站： www.tebon.com.cn
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(14) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单
元
办公地址：上海市宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：王逍
联系电话：021-54967203
客服电话: 4001099918
公司网址: www.cfsc.com.cn
(15) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：福建省福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7-9 楼
办公地址：福建省福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7-9 楼
法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
电话：021-20655175 传真：021-20655382
全国热线：400-88-96326,963269( 福建)
公司网址：http://www.hfzq.com.cn/
(16) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
法定代表人：何如
联系人：李颖
电话： 0755-82130833-701266
传真：0755-82133066
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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(17) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11 楼
办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦
法定代表人: 赵俊
联系人: 王一彦
电话: 021-20333910
传真: 021-50498825
客服电话:95531
公司网址:www.longone.com.cn
(18) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
电话：0591-38281963 ，0591-38507538
客服电话：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com.cn
(19) 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人：钱华
联系人：袁峻
电话：021-32229888
客服电话：40001-962-502 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：www.ajzq.com
(20) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话： 021-22169089
传 真 ： （8621）62151789
客服电话：95525 、400-8888-788
公司网址：www.ebscn.com
(21) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话： 021-33388211
客服电话：95523 或 4008895523
公司网址: www.swhysc.com
(22) 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北
座 13 层 1301-1305 室/14 层
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北
座 13 层 1301-1305 室/14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网站：http://www.citicsf.com/
(23) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易 试 验 区 商 城 路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
联系电话： 021-38676161
客服电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
(24) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号楼
办公地址: 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号
法定代表人: 王 常 青 联 系 人: 许梦园
电话: 010-85156398
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(25) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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(26) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：021-68751860
客服电话：95579
公司网址：http://www.95579.com/
(27) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 华 融 大 厦 A 座 3 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 1 至 18
层
法定代表人：祝献忠
联系人： 李慧灵
电话：010-85556100
传真：010-85556088
传真：010-85556088
(28) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ：新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区（ 新 市 区 ）北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室
办 公 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室 法 定 代 表 人 ： 韩 志 谦
联系人：唐岚
电话：010-88085258
传真：010-88013605 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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15
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(29) 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：詹露阳
联系人：石静武
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电话：95511 转 8
公司网址： stock.pingan.com
(30) 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司
注册地址: 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
办公地址: 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
法定代表人: 杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话:95548
公司网址:http://www.zxwt.com.cn/index.jsp
(31) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
联系人：左黄奇 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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16
联系电话：0551-65161565
客服电话:95318
公司网址: http://www.hazq.com/
(32) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋
11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋
11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
联系电话; 021-68634510-88193
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
(33) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
18-21 层 及 第 四 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 4 、
18-21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉玲
联系电话：0755-82026907
客服电话：95532 、4006008008
公司网址：http://www.china-invs.cn/
(34) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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注册地址：山西省太原市府西街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼
法定代表人：侯巍
联系人：邓颖赟
联系电话： 0351-8686796 客服电话： 95573 、400-666-1618
公司网址：http://www.i618.com.cn/shouye/index.shtml
(35) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
联系电话：0755-83199599 客服电话：4008323000
公司网址：http://www.csco.com.cn/
(36) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 光 大 银 行
办公楼 14-18 楼
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 光 大 银 行
办公楼 14-18 楼
法定代表人: 庞介民
联系人：熊丽
电话：0471-4972675
客服电话：400-196-6188
公司网址：http://www.cnht.com.cn/
(37) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：长春市生态大街 6666 号 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人: 傅静雅
联系电话：0431-82006251
客服电话：95360
公司网址：http://www.nesc.cn/
(38) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
客服电话：95310
公司网址： www.gjzq.com.cn
(39) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大 厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话：0755-23838751
客服电话: 95358
公司网址: www.firstcapital.com.cn
(40) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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19
电话; 0755-82492193
客服电话: 95597/ 025-83389999
公司网址: http://www.htsc.com.cn/
(41) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568532
客服电话：400-8888-888 或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
(42) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 院 盘 古 大 观 A 座 40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘 古 大 观 A 座 40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系人： 尚蓓
电话：010－59355497
传真：010—56437032
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
(43) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
办公地址: 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
法定代表人: 高利 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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联系人：齐冬尼
联系电话：86-10-59355807
客服电话:0731-95571
公司网址: www.foundersc.com
(44) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：李英豪
联系电话：021-63325888-3498
客服电话:95503
公司网址: www.dfzq.com.cn
(45) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 国 联 金 融 大 厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 国 联 金 融 大 厦
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
联系电话：0510-82830162
客服电话：0510-82588168
公司网址: ：http://www.glsc.com.cn
(46) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人: 宫少林
联系人：吴昊 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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联系电话：0755-82960904
客服电话:400-8888-111 ，95565
公司网址:www.newone.com.cn
(47) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：(021)23219275
客服电话：95553 、4008888001
公司网址：http://www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml
(48) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 久 事 商 务 大 厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 久 事 商 务 大 厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人：高峻
客服电话：4008918918 、021-962518
公司网址：www.shzq.com
(49) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 国 海 大 厦
法定代表人：何春梅
联系人：王成
联系电话：021-50182571
客服电话：95563 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：dshbgs@ghzq.com.cn
(50) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～
906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(51) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(52) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897
公司网站：www.ijijin.cn
(53) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
法定代表人：薛峰
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
(54) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号 保 利 广 场 E 座 18 楼
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
(55) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(56) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：颜玲
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn
(57) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com
(58) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址： 北 京 市 朝 阳 区 华严北里 2 号 民 建 大 厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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电话：13520236631
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
(59) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：陈峥
客服电话：400-068-0058
公司官网： www.jincheng-fund.com
(60) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层
法定代表人：杨懿
传真：010-58325282
联系人： 文雯
电话：010-83363101
客服电话：400-166-1188
公司网址： http://www.jrj.com.cn/
(61) 一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号 五 栋 大 楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
传真： (010)88312877
联系人：段京璐
电话： (010)88312877
客服电话：400-001-1566 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：www.yilucaifu.com
(62) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208
办公地址: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208
法定代表人：罗细安
传真：010-67000988-6000
联系人：李皓
电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
(63) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人：董浩
传真：010-56580660
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客服电话：400-068-1176
公司网址：www.jimufund.com
(64) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人： 燕斌
传真：021-52975270
联系人：凌秋艳
财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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电话：021-52822063
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(65) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
客服电话：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com/
(66) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
(67) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限 公 司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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电话：0411-88891212
传真：0411-88891212-122
客服电话：4006411999
网址：http://www.taichengcaifu.com
(68) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：400178000
(69) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(70) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506
室 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 层
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：021-22267943
传真：021-22268089
客服电话：4009282266
网址：www.dtfunds.com
(71) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址： 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人：张晔
电话：010-56810307
传真：010-56810630
客服电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(72) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期 46
层 4609-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：于永健
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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(73) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网 址：http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话：400-067-6266
(74) 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80359115
传真：021-80359611
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
(75) 中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
联系人：赵源
电话：010-59336542
传真：010-59336500
客服电话：4008909998 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：http://www.jnlc.com/
(76) 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入 住 深
圳市前海商务秘书有限公司）
办 公 地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1115 室、 1116 室及 1307
室
联系人： 叶健
电话：0755-8946 0507
传真：0755-2167 4453
客服电话： 400-684-0500
公司网址： www.ifastps.com.cn
(77) 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 西 座 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 西 座 1501-1504
联系人： 陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话： 400-918-0808
公司网址： www.xds.com.cn
(78) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418 室
联系人：马力佳 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jinqianwo.cn
(79) 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号 经济日报社 A 综 合 楼 712 室
联系人：李婷婷
电话：010-66154828-801/18600948425
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818
公司网址：www.5irich.com
(80) 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址： 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
联系人：王英俊
电话：010-57298634
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www:niuiniufund.com
(81) 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号 泰 康 金 融 中 心 38 层
联系人：刘美薇
电话：010-85870662 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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传真：010-85932880
客服电话：400-819-9868
公司网址：http://www.tdyhfund.com/
(82) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层
联系人：杨惠宁
电话：15981106039
传真：010-58170800
客服电话：400-818-8866
公司网址：http://www.shengshiview.com/
(83) 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 428 号 1 号楼 1102/1103
单元
办 公 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 428 号 1 号楼 1102/1103
单元
联系人：裘爱萍
电话：021-20219988-39069
传真：021-20219923
客服电话：021-20219931
网址： https://8.gw.com.cn/
(84) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
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办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2
地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
联系人： 付文红
电话：010-62676405
传真：010- 62675979
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
(85) 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 （ 一 期 ） 七 栋
23 层 1 号 4 号
办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 （ 一 期 ） 七 栋
23 层 1 号 4 号
联系人：陆锋
电话：027-87006003-8026
传真：027-87006010
客服电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
(86) 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
联系人： 宋欣晔
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：400-6099200
公司网址：www.yixinfund.com
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(87) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上
海泰和经济发展区）
办公地址： 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
客服电话：4008-205-369
公司网址： www.jiyufund.com.cn
(88) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO ，T2 ，B 座 2507
联系人：翟相彬
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：4000-618-518
公司网址：danjuanapp.com
(89) 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入 驻 深
圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
法定代表人：顾敏
联系人：罗曦
传真：0755-86700688
客服电话：400-999-8877 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：www.webank.com
(90) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：孙健一
电话：0755-8208 8888
传真：0755-8201 1018
公司网址：http://bank.pingan.com/
(91) 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
办公地址：杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571 －87818329
客服电话：96336 （ 浙 江 ）,40086-96336 （ 全 国 ）
公司网址：www.ctsec.com
(92) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三、四楼
办 公 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0752-2119650/0752-2119700
客服电话：95564 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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公司网址：www.lxsec.com
(93) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
办 公 地 址 ： 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 5 、7 、10 、18、19 、35、
36、38、39-44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系电话：020-87557689
客服电话：95575
公司网址：http://www.gf.com.cn
(94) 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号
法定代表人：魏先锋
联系人：010-57672272
客服电话：95575
公司网址：http://www.jzsec.com
(95) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
办 公 地 址 ： 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 安 徽 国 际 金 融 中 心 A 座 国 元 证 券
法定代表人：蔡咏
联系人：倪凌
联系电话：0551-62257039
客服电话：95578
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(96) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
法定代表人：王少华
联系人：司琪
联系电话：010-84183204
客服电话：4008188118
公司网址：http://www.guodu.com
(97) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 栋 18 、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号 高 德 置 地 广 场 E 栋 12 层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
联系电话：020-38286026
客户服务电话：400-8888-133
传真：020-38286588
网址：www.wlzq.com.cn
(98) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 （上海）
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
法定代表人：宁敏
联系人：王炜哲
联系电话：021-20328309
客服电话：400-620-8888/021-61195566
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(99) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 19 、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 19 、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人：龙江虹
电话：020-88836999
客服电话：95936
公司网址：www.gzs.com.cn
(100) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层
法定代销人：李刚
联系人：袁伟涛
联系电话：029-81887060
客服电话： 4008608866
公司网址： http://www.kysec.cn/
(101) 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐 城 中 央 21 层
办公地址：太原市长治路 111 号 山 西 世 贸 中 心 A 座 12 、13 层
法定代表人：董祥
联系人：刘亮
联系方式：0351-7219929
客服电话：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
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(102) 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：步国旬
联系人：李东明
联系电话：8625-57710535
客服电话：4008285888
公司网址：http://www.njzq.com.cn
(103) 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三
十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：赵楠
联系电话：0755-83007003
客服电话：0755-26982993
公司网址：http://www.ydsc.com.cn
(104) 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司
注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号 院 盛 景 国 际 广 场 3 号楼 1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人：朱翔宇
电话：15921710500
传真：010-87723200
客服电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com
手机 APP ：懒猫金服
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(105) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人：陈超
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
客服电话：400 098 8511
公司官网：http://fund.jd.com/
(106) 乾 道 金 融 信 息 服 务 （ 北 京 ） 有 限 公 司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
联系人：高雪超
电话：010-62062880
传真：010-82057741
客服电话：4000-888-080
公司网址：www.qiandaojr.com
(107) 凤 凰 金 信 （ 银 川 ） 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142
号 14 层 1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
联系人：张旭
传真：010-58160173
客服电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com
(108) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
联系人：马怡
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 选 择 其 他 机 构 代 理 销 售 基 金 ， 并
及时公告。
具 有 基 金 销 售 资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 ， 本 基 金 认 购 期 结 束 前 获 得 基
金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：021-5887 2935
联系人：郑奕莉
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼
负责人：廖海
电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、范佳斐 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：安永华明会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙)
执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 东 三
办公楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼
邮政编码：200120
公 司 电 话 ： （021 ）22288888
公 司 传 真 ： （021 ）22280000
签章会计师： 蒋 燕 华 、骆文慧
业务联系人： 蒋 燕 华
四 、 基 金 名 称
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
混合型发起式证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金将灵活运用多种投资策略， 充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
七 、 投 资 范 围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 权 证 、 债 券 （包括 国 债 、 央 行 票 据 、
金 融 债 券 、 地 方 政 府 债 券 、 政 府 支 持 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、
短期融资券、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 可 转 换 债 券 及
其他经中国证监会允许投资的债券 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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货 币 市 场 工 具 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金
融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 封闭期内， 股 票 资 产 比 例 为 基 金 资 产 的 30% ～
100% ； 开 放 期 内 ， 股 票 资 产 的 比 例 为 基 金 资 产 的 0 ～95% 。 但 应 开 放 期 流 动
性 需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 在 每 次 开 放 期 前 一 个 月 及 开 放 期 结 束
后 一 个月的封闭 期 内 ， 基 金 股 票 资 产 的 比 例 不受上述 30% ～100% 的 限制。
开 放 期 内 ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 在 封 闭 期 内 ，
本基金不受上述 5% 的 限 制 ， 但 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 。 如 法 律 法 规 或 中
国证监会变更上述投资品种的比例限制， 以变更后的比例为准， 本基金的投
资比例会做相应调整 。
八 、 投 资 策 略
1 、资产配置策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、 经济基本面状况、 宏观政策变化、
金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体
估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据
判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工
具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适
时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提
高收益。
本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括：基本面分析方面主要
包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资
产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面分析方面主要包括存款准
备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策，财政支出
总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；金融市场分析方面主要包括财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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45
市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。
2 、股票投资策略
本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定向增发
策略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用。
具体投资过程中，本基金通过自下而上的成长股策略，对上市公司进行基本
面研究，精选股票；通过自上而下的主题策略，研究行业轮动与市场热点，
精选行业；通过动量策略进行股票操作层面的动态调整，捕捉市场动量效应
驱动的投资机会；通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件关联的投资
机会，选择基本面和安全边际双优的定增企业。通过以上多种策略的综合应
用，本基金建立基金投资组合，并根据宏观经济状况、公司基本面变化等因
素进行动态调整。
（1 ）成长策略
本基金对成长型公司的投资以新兴产业、 处于周期性景气上升阶段的拐
点行业以及持续增长的传统产业为重点， 并精选其中行业代表性高、 潜在成
长 性 好 、 估 值 具 有 吸 引 力 的 个 股 进 行 投 资 。 对 于 新 兴 产 业 ， 在 对 产 业 结 构 演
变趋势进行深入研究和分析的基础上， 准确把握新兴产业的发展方向， 重点
投资体现行业发展方向、 拥有核心技术、 创新意识领先并已经形成明确盈利
模 式 的 公 司 ； 对 于 拐 点 产 业 ， 依 据 对 行 业 景 气 变 化 趋 势 的 研 究 ， 结 合 投 资 增
长率等辅助判断指标， 提前发现景气度进入上升周期的行业， 重点投资拐点
行业中景气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、
企 业 的 竞 争 优 势 、 发 展 战 略 以 及 潜 在 发 展 空 间 ， 重 点 投 资 具 有 清 晰 商 业 模 式 、
增长具有可持续性和不可复制性的公司 。
（2 ）主题策略
本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和
分析，深入挖掘潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投
资 。 首 先 ， 从 经 济 体 制 变 革 、 产 业 结 构 调 整 、 技 术 发 展 创 新 等 多 个 角 度 出 发 ，
分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上
述根本性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资
主题；其次，通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
更 新招 募 说明书 （ 摘要 ）
46
题行业或主题板块，从而确定受惠于相关主题的公司，依据企业对投资主题
的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标，精选个股；再次，通过紧密跟
踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化， 不断地挖掘和研究新的投资主题，
并对主题投资方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，
充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
（3 ）定向增发策略
定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然
人等）非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司
进行基本面分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增
发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项
目。在定向增发股票锁定期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成
长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。
（4 ）动量策略
动 量 策 略 是 指 市 场 在 一 定 时 期 内 可 呈 现 “ 强 者 恒 强 ” 的 特 征 ， 通 过 买 入 过
去一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综合分析
各股票的市场价格动量特征，分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手
率、市场交易活跃度、波动率，选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳
入投资组合，作为本基金的辅助投资策略。
3 、固定收益类资产投资策略
固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风
险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上
获取稳定的收益。
（1 ） 利 率 预 期 与 久 期 控 制 策 略
本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经
济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分
析金融市场资金供求状况变化趋势， 在此基础上预测市场利率水平变动趋势，
以及收益率曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期；
预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定
相应的债券组合期限结构策略，如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合
等。
财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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47
（2 ）个券选择策略
个券选择层面，对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进
行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负
债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理
能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式
实施。
（3 ）时机策略
i. 价 值 分 析 策 略 。 根 据 当 日 收 益 率 曲 线 和 债 券 特 性 ， 建 立 债 券 的 估 值 模 型 ，
对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相反，卖出
价格高于价值的债券。
ⅱ. 骑 乘 策 略 。 当 收 益 率 曲 线 比 较 陡 峭 时 ， 也 即 相 邻 期 限 利 差 较 大时，可
以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的
债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收
益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资
本利得收益。
ⅲ. 息 差 策 略 。 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获
得资金投资于债券以获取超额收益。
iv. 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，对利差水平的未
来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，买入
收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资
收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债
券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
4 、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分
析 为 基 础 ， 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上 ， 结 合 权 证 的 溢 价 率 、
隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机，追求在风险可控
的前提下实现稳健的超额收益。
5 、股指期货的投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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48
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
6 、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率
风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率
波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
九 、 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准： 沪深 300 指 数 收 益 率× 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
× 45%
本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：
（1 ）沪深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 编 制 方 法 合 理 、 透 明 ；
（2 ）沪深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 编 制 和 发 布 有 一 定 的 历 史 ， 有 较 高
的知名度和市场影响力；
（3 ） 具 有 市 场 覆 盖 率 ， 不 易 被 操 纵 ；
（4 ） 本 基 金 的 股 票 、 债 券 和 现 金 比 例 ， 选 用 该 业 绩 比 较 基 准 能 够 真 实
反映本基金的风险收益特征。
沪深 300 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 。 中 证 指 数 有 限 公 司 将 采
取一切必要措施以确保指数的精确性。 关于指数值和成分股名单的所有知识
产权归属中证指数有限公司。
上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。 上证指数
的所有权归属上海证券交易所。
如果今后法律法规发生变化， 或者指数编制机构调整或 停 止 上 述 指 数 的
发 布 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 或 者 是
市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时， 本基金可以在报财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有
人大会。
十 、 风 险 收 益 特 征
本基金是混合型证券投资基金， 其预期收益和风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金、 低于股票型基金产品， 属于中高风险、 中高收益的基
金产品。
十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带
责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年4
月18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计， 本投资组合报告所载数据截至2017 年3 月31
日。
1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,529,454,934.59 49.03
其中：股票 1,529,454,934.59 49.03
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 150,623,535.60 4.83
其中：债券 150,623,535.60 4.83
资 产 支 持 证 券 － － 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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50
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 666,422,244.63 21.36
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 533,314,103.78 17.10
8 其他资产 239,811,551.88 7.69
9 合计 3,119,626,370.48 100.00
2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 88,978,025.64 2.86
C 制造业 885,584,915.15 28.43
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
155,045,030.31 4.98
E 建筑业 90,568,468.91 2.91
F 批发和零售业 62,348,996.50 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 50,331,151.29 1.62
H 住宿和餐饮业 67,354,829.28 2.16
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
86,763,057.92 2.79
J 金融业 28,018,184.93 0.90
K 房地产业 7,227,391.60 0.23
L 租赁和商务服务业 2,379,235.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 2,427,096.70 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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51
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 2,428,551.36 0.08
S 综合 － －
合计 1,529,454,934.59 49.10
2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产净
值比例（％）
1 601618 中国中冶 20,715,907 85,556,695.91 2.75
2 600522 中天科技 8,378,378 83,281,077.32 2.67
3 601969 海南矿业 7,889,546 81,577,905.64 2.62
4 601877 正泰电器 4,547,782 81,132,430.88 2.60
5 600699 均胜电子 2,494,533 80,024,618.64 2.57
6 600339 *ST 油工 11,361,786 72,260,958.96 2.32
7 600277 亿利洁能 10,078,565 71,053,883.25 2.28
8 600879 航天电子 4,250,151 70,552,506.60 2.27
9 600258 首旅酒店 3,225,806 67,354,829.28 2.16
10 000875 吉电股份 11,517,857 65,421,427.76 2.10
4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 150,623,535.60 4.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － － 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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52
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 150,623,535.60 4.84
5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产净
值比例（％）
1 019539 16国债11 1,207,740 120,701,535.60 3.88
2 160018 16附息国债18 300,000 29,922,000.00 0.96
6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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53
组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
10.1 本期国 债 期 货 投 资 政 策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11 投 资 组 合 报 告 附 注
11.1 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备
选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 32,917.14
2 应收证券清算款 234,395,619.58
3 应收股利 －
4 应收利息 5,383,015.16
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 － 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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54
8 其他 －
9 合计 239,811,551.88
11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流通受限情况
说明
1 601618 中国中冶 85,556,695.91 2.75 非公开发行
2 600522 中天科技 83,281,077.32 2.67 非公开发行
3 601969 海南矿业 81,577,905.64 2.62 非公开发行
4 601877 正泰电器 81,132,430.88 2.60 非公开发行
5 600699 均胜电子 80,024,618.64 2.57 非公开发行
6 600339 *ST 油工 72,260,958.96 2.32 非公开发行
7 600277 亿利洁能 71,053,883.25 2.28 非公开发行
8 600879 航天电子 70,552,506.60 2.27 非公开发行
9 600258 首旅酒店 67,354,829.28 2.16 非公开发行
10 000875 吉电股份 65,421,427.76 2.10 非公开发行
注：截至报告期末，本基金通过认购上市公司非公开发行股票的方式获取的亿利洁
能（600277） 因 重 大 资 产 重 组 停 牌 。
11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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55
招募说明书。
（ 一 ） 基 金 净 值 表 现
1 、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年11月22 日
-2017年3 月31 日
1.05% 0.05% -0.29% 0.35% 1.34% -0.30%
注： (1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收
益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
(2) 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深300 指 数 收 益 率× 55% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率× 45% 。
（ 二 ） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业
绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年11月22 日-2017 年3 月31日）
财通福瑞定开混合发起 基金基准
2016-11-22 2016-12-08 2016-12-27 2017-01-12 2017-02-07 2017-02-23 2017-03-14 2017-03-31
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
注： (1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2016年11 月22日 ， 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 ；
(2) 根 据 《 基 金 合 同 》 规 定 ： 封 闭 期 内 ， 股 票 资 产 比 例 为 基 金 资 产 的30% ～100% ；开
放 期 内 ， 股 票 资 产 的 比 例 为 基 金 资 产 的0 ～95% 。 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ， 为 保 护 基
金份额持有人利益，在每次开放期前一个月及开放期结束后一个月的封闭期内，基财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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56
金股票资产的比例不受上述30% ～100% 的 限 制 。 开 放 期 内 ，每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5% 。 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 不 受 上 述5% 的 限 制 ， 但 每 个 交 易 日 日 终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金 。 本 基 金 建 仓 期 是2016 年11月22日至2017 年5 月22日 ， 截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 处 于
建仓期，基金的资产配置将在建仓期结束前符合基金契约的相关要求。
十 三 、 基 金 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
4 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金的证券、期货交易费用；
7 、基金的银行汇划费用；
8 、基金的上市初费和月费；
9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他
费用。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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57
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支
付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“ （ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类 ”中第 3 －9 项 费 用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应
协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中
支付。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同生效前的相关费用；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（ 四 ） 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。 财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
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十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部分
（1 ）更新了本基金 基 金 合 同 生 效 日 期 信息 。
（2 ） 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现
的截止日期信息。
2 、 “ 三 、 基 金 管 理 人 ”部分
（1 ） 更 新 了 基 金 管 理 人 概 况 。
（2 ） 更 新 了 主 要 人 员 情 况 。
3 、 “ 四 、 基 金 托 管 人 ”部分
（1 ） 更 新 了 基 金 托 管 人 基 本 情 况 。
（2 ） 更 新 了 主 要 人 员 情 况 。
（3 ） 更 新 了 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
（4 ） 更 新 了 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
4 、 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ”部分
（1 ） 更 新 了 直 销 机 构 方 面 信 息 。
（2 ） 更 新 了 代 销 机 构 方 面 信 息 。
5 、 “ 六 、 基 金 的 募 集 ”部分
（1 ） 删 除 了 募 集 方 式 和 募 集 场 所 、 募 集 对 象 、 发 起 资 金 认 购 、 基 金 份
额的认购、募集资金的管理 。
（2 ） 增 加 了 募 集 结 果 信 息 。
6 、 “ 七 、 基 金 合 同 的 生 效 ”部分
将这部分内容更新为：
“ 根 据 有 关 规 定 ， 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件 ， 基 金 合 同 已 于 2016 年
11 月 22 日 正 式 生 效 。 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 开 始 正 式 管 理
本基金。
基金合同生效之日起三年后本基金继续存续的，连续 20 个 工 作 日 出 现
基金份额持有人数量不满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的 ，
基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的 ，财通多 策略 福瑞 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金
更 新招 募 说明书 （ 摘要 ）
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基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、 与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 ”
7 、 “ 八 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 ” 部分
（1 ） 增 加 了 “ 本 基 金 已 于 2017 年 2 月 20 日 开 始 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市
交易。”
8 、 “ 十 、 基 金 的 投 资 ”部分
（1 ） 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 ， 报 告 所 载 数 据 截 至2017年3 月31日。
9 、 “ 十 一 、 基 金 的 业 绩 ”部分
（1 ）更新了基 金 净 值 表 现 。
（2 ） 更 新 了 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期
业绩比较基准收益率变动的比较 。
10、 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ”部分
（1 ） 更 新 了 2016 年 10 月 15 日至 2017 年 3 月 31 日 期 间 涉 及 本 基 金 的
相关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七 年 七 月 一 日
