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西部利得基金:关于旗下开放式基金2017年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

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西部利得 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放 式基
金2017 年半年度最后 一个 自然日基 金资 产净值 、
基金份额 净值 和基金份 额累 计净值的 公告 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的 相关规定, 西部利得基金管理有
限公司就旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个自然日(2017 年 6 月 30 日)
的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值 公告如下 (单位: 人民币元) : 
开放式证券投资基金 
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 
基金份额累计净
值 
西 部 利 得 策 略 优
选 股 票 型 证 券 投
资基金 
671010 
237,560,224.23


0.858 0.858 西 部 利 得 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金 673010 245,088,575.79


0.978 1.513 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基 金 A 675011 421,437,619.36


1.092 1.092 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基 金 C 675013 2,966,397.59


1.07 1.07 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 502000 207,417,278.53


0.9864 0.6052 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 502001 1,562,178.68


1.0245 1.1175 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 502002 1,445,901.43


0.9482 0.1536 西 部 利 得 成 长 精 673020 321,260,123.14


1.001 1.001 2 选 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 西 部 利 得 多 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 673030 362,792,755.99


1.085 1.085 西 部 利 得 新 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 673050 126,756,904.21


1.027 1.027 西 部 利 得 行 业 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 A 673040 37,678,080.66


1.068 1.068 西 部 利 得 行 业 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 C 673043 573,372,055.32


1.057 1.057 西 部 利 得 合 享 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675041 3,344,682,296.21


1.0174 1.0174 西 部 利 得 合 享 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675043 564,090.95


1.0237 1.0237 西 部 利 得 景 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 673060 155,828,379.67


0.977 0.977 西 部 利 得 合 赢 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675051 55,307.66


1.0201 1.0201 西 部 利 得 合 赢 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675053 1,000,876,580.73


1.006 1.019 西 部 利 得 祥 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675081 5,054,111.54


1.0065 1.0065 西 部 利 得 祥 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675083 25,065,770.63


0.9957 0.9957 西 部 利 得 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金 A 673071 275,994,429.99


1.0296 1.2426 西 部 利 得 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金 C 673073 469,226,905.40


1.0248 1.0248 3 西 部 利 得 祥 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基 金 A 673081 206,072,047.42


1.0303 1.0303 西 部 利 得 祥 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基 金 C 673083 503,160,436.99


1.0274 1.0274 西 部 利 得 个 股 精 选 股 票 型 证 券 投 资基金 673090 161,933,298.56


1.0787 1.0787 西 部 利 得 汇 逸 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675121 1,951,561,589.61


0.9758 0.9758 西 部 利 得 汇 逸 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675123 157,523.43


1.028 1.028 西 部 利 得 得 尊 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 675100 60,206,769.78


1.0216 1.0216 西 部 利 得 祥 逸 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675091 50,631,008.48


1.0113 1.0113 西 部 利 得 祥 逸 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675093 50,532,393.98


1.0097 1.0097 西 部 利 得 汇 享 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 675111 12,732,126.57


1.0109 1.0109 西 部 利 得 汇 享 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 675113 38,179,352.50


1.01 1.01 西 部 利 得 久 安 回 报 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 673100 218,420,716.62


1.0923 1.0923 西 部 利 得 新 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 673120 208,265,762.29


1.001 1.001 货币市场基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 (% ) 西 部 利 得 天 添 鑫 货币市 场基 金 A 675031 5,304,083.46


0.9330


3.553 西 部 利 得 天 添 鑫 货币市 场基 金 B 675032 267,103,162.82


0.9981


3.802 4 西 部 利 得 天 添 富 货币市 场基 金 A 675061 167,325,516.24


1.2330


4.592 西 部 利 得 天 添 富 货币市 场基 金 B 675062 11,103,602,113.13


1.2725


4.827 西 部 利 得 天 添 金 货币市 场基 金 A 675071 921,480.22


1.0778


3.988 西 部 利 得 天 添 金 货币市 场基 金 B 675072 129,312,500.29


1.1436


4.238 以上 数据均已经各基金基金 托管人复核,特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日