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西部利得 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放 式基
金2017 年半年度最后 一个 自然日基 金资 产净值 、
基金份额 净值 和基金份 额累 计净值的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的 相关规定， 西部利得基金管理有
限公司就旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个自然日（2017 年 6 月 30 日）
的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值 公告如下 （单位： 人民币元） ：
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值
基金份额累计净
值
西 部 利 得 策 略 优
选 股 票 型 证 券 投
资基金
671010
237,560,224.23
0.858 0.858
西 部 利 得 新 动 向
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金
673010
245,088,575.79
0.978 1.513
西 部 利 得 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投
资基 金 A
675011
421,437,619.36
1.092 1.092
西 部 利 得 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投
资基 金 C
675013
2,966,397.59
1.07 1.07
西 部 利 得 中 证
500 等 权 重 指 数
分 级 证 券 投 资 基
金
502000
207,417,278.53
0.9864 0.6052
西 部 利 得 中 证
500 等 权 重 指 数
分 级 证 券 投 资 基
金 A
502001
1,562,178.68
1.0245 1.1175
西 部 利 得 中 证
500 等 权 重 指 数
分 级 证 券 投 资 基
金 B
502002
1,445,901.43
0.9482 0.1536
西 部 利 得 成 长 精 673020
321,260,123.14
1.001 1.001 2
选 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金
西 部 利 得 多 策 略
优 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金
673030
362,792,755.99
1.085 1.085
西 部 利 得 新 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
673050
126,756,904.21
1.027 1.027
西 部 利 得 行 业 主
题 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金 A
673040
37,678,080.66
1.068 1.068
西 部 利 得 行 业 主
题 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金 C
673043
573,372,055.32
1.057 1.057
西 部 利 得 合 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675041
3,344,682,296.21
1.0174 1.0174
西 部 利 得 合 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675043
564,090.95
1.0237 1.0237
西 部 利 得 景 瑞 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
673060
155,828,379.67
0.977 0.977
西 部 利 得 合 赢 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675051
55,307.66
1.0201 1.0201
西 部 利 得 合 赢 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675053
1,000,876,580.73
1.006 1.019
西 部 利 得 祥 盈 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675081
5,054,111.54
1.0065 1.0065
西 部 利 得 祥 盈 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675083
25,065,770.63
0.9957 0.9957
西 部 利 得 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 A
673071
275,994,429.99
1.0296 1.2426
西 部 利 得 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 C
673073
469,226,905.40
1.0248 1.0248 3
西 部 利 得 祥 运 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 A
673081
206,072,047.42
1.0303 1.0303
西 部 利 得 祥 运 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 C
673083
503,160,436.99
1.0274 1.0274
西 部 利 得 个 股 精
选 股 票 型 证 券 投
资基金
673090
161,933,298.56
1.0787 1.0787
西 部 利 得 汇 逸 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675121
1,951,561,589.61
0.9758 0.9758
西 部 利 得 汇 逸 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675123
157,523.43
1.028 1.028
西 部 利 得 得 尊 纯
债 债 券 型 证 券 投
资基金
675100
60,206,769.78
1.0216 1.0216
西 部 利 得 祥 逸 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675091
50,631,008.48
1.0113 1.0113
西 部 利 得 祥 逸 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675093
50,532,393.98
1.0097 1.0097
西 部 利 得 汇 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675111
12,732,126.57
1.0109 1.0109
西 部 利 得 汇 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675113
38,179,352.50
1.01 1.01
西 部 利 得 久 安 回
报 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金
673100
218,420,716.62
1.0923 1.0923
西 部 利 得 新 富 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
673120
208,265,762.29
1.001 1.001
货币市场基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益
七日年化收益率
（% ）
西 部 利 得 天 添 鑫
货币市 场基 金 A
675031
5,304,083.46
0.9330
3.553
西 部 利 得 天 添 鑫
货币市 场基 金 B
675032
267,103,162.82
0.9981
3.802 4
西 部 利 得 天 添 富
货币市 场基 金 A
675061
167,325,516.24
1.2330
4.592
西 部 利 得 天 添 富
货币市 场基 金 B
675062
11,103,602,113.13
1.2725
4.827
西 部 利 得 天 添 金
货币市 场基 金 A
675071
921,480.22
1.0778
3.988
西 部 利 得 天 添 金
货币市 场基 金 B
675072
129,312,500.29
1.1436
4.238
以上 数据均已经各基金基金 托管人复核，特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2017 年 7 月 1 日
