益民基金:2017年6月30日基金净值公告查看PDF公告
益 民 基 金 管 理 有限 公 司 2017 年 6 月 30 日 基 金净 值 公 告 截至2017 年6 月30 日, 益民基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如 下 :
基金代 码 基金简 称 基金资 产净 值( 元) 基金份 额净 值( 元) 基金份 额累 计净 值( 元) 560001 益民货币市场基金 51,398,324.53 1 1 560002 益民红利成长基金 417,974,114.46 0.4181 1.3371 560003 益民创新优势基金 827,343,300.33 0.8704 0.8904 560005 益民多利债券基金 17,567,657.60 0.8506 0.9716 560006 益民核心增长基金 89,549,604.16 1.338 1.338 000410 益民服务领先基金 118,029,306.31 2.734 2.734 001135 益民品质升级基金 249,264,560.07 0.61 0.61 004354 益民中证智能基金 24,909,885.31 1.0432 1.0432 特此公告
益民基金管理有限公司
2017 年7 月1 日