申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司
关于 旗下 开 放式 基金 2017 年半 年度最 后一 个交 易日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值 的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 申万菱信基金管理有限公司就 旗下三十三只开放式基金 2017 年半年度最后
一个市场交易日（2017 年6 月30 日 ）的基金 资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元） ：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
基金份额净
值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 687,241,337.56 0.8575 2.9314
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 825,763,381.91 2.1740 2.9665
310328 申万菱信新动力 混合型证券投资基金 中国工商银行 910,511,839.77 0.6077 2.9983
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,416,931,306.47 1.0122 2.3541
310368 申万菱信竞争优势 混合型证券投资基金 中国农业银行 92,889,397.68 1.5824 2.0524
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 233,181,656.74 1.056 1.489
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 10,711,245.61 1.054 1.463
310388 申万菱信消费增长 混合型证券投资基金 中国工商银行 122,463,449.45 1.237 1.501
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 225,613,399.56 1.4388 1.4388 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,178,942,792.00 0.5963 0.7741
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 A 份额
中国工商银行
1.0223 1.3780
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 B 份额
中国工商银行
0.1703 0.1703
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 308,927,819.33 1.354 1.500
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 中国工商银行 2,911,634,002.95 2.6100 2.6100
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 59,802,131.55 1.331 1.481
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF ） 中国农业银行 163,650,895.80 1.0606 1.8595
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 7,291,813,247.47 1.0330 1.7588
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券 A 份额
中国工商银行
1.0133 -
150172
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券 B 份额
中国工商银行
1.0527 -
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 947,855,248.37 0.9177 1.5964
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 A 份额
中国农业银行
1.0037 - 150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 B 份额
中国农业银行
0.8317 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,108,942,591.78 0.8155 1.5181
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 A 份额
中国农业银行
1.0419 -
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 B 份额
中国农业银行
0.5891 -
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 186,808,827.70 1.0766 0.7123
150231
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子 A 份额
广发银行
1.0057 -
150232
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子 B 份额
广发银行
1.1475 -
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 81,739,947.28 0.6847 0.4376
150233
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒 A 份额
上海银行
1.0037 -
150234
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒 B 份额
上海银行
0.3657 - 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 926,941,512.07 0.8954 0.9480
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 A 份额
中国农业银行
1.0012 -
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 B 份额
中国农业银行
0.7896 -
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 696,422,659.30 1.036 1.096
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 35,893,780.33 1.026 1.086
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 131,408,247.33 1.119 1.119
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 224,219,697.70 1.115 1.115
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 571,987,323.84 0.928 0.928
002510
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 241,132,439.16 1.0309 1.0309
163119
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
中国农业银行 100,533,863.83 0.8863 0.8863
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 307,836,732.59 1.026 1.026
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 405,532.74 1.025 1.025
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 830,853,899.14 1.037 1.037
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 163,272.76 1.036 1.036 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 353,969,811.07 1.0654 1.0654
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
广州农村商业
银行
219,559,544.81 1.0003 1.0003
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 215,089,022.80 1.0003 1.0003
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 672,818,166.99 0.9494 0.9494
004411 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金 杭州银行 610,275,565.63 1.0171 1.0171
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 宁波银行 610,165,270.17 1.0169 1.0169
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 45,724,560.87 1.1534 3.901
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 2,972,941,012.98 1.2198 4.151
以上数值均已经托管银行复核， 特此公告 。
申万菱信 基金管理有限公司
2017 年7 月1 日
