浙商基金2017 年 半年度最 后一个 交易日
基金资产 净值等 公告
根据《证券投资基金 信 息披露管理办法》有 关 规定，浙商基金管理 有 限公司就
旗下十五 只开放式基 金2017 年半年度 最后一个 交易日（2017 年6 月30 日）的基金
资产净值和基金份额 净 值公告如下：
（单位 ：人 民币元）
基金代 码
基金
名称
基金
托管
银行
基金资 产净 值
基金份
额净值
基金份 额累 计
净值
688888
浙商聚
潮产业
成长混
合型证
券投资
基金
中国农
业银行
股份有
限公司
2,175,443,318.71 1.235 1.536
166801
浙商聚
潮新思
维混合
型证券
投资基
金
中国民
生银行
股份有
限公司
1,145,502,827.94 1.731 2.509
166802
浙商沪
深 300
指数分
级证券
投资基
金
华夏银
行股份
有限公
司
237,928,796.97 1.227 1.359
150076
浙商沪
深 300
指数分
级证券
投资基
金之浙
华夏银
行股份
有限公
司
1,968,933.08 1.022 1.287 商稳健
份额
150077 浙商沪
深 300
指数分
级证券
投资基
金之浙
商进取
份额
华夏银
行股份
有限公
司
2,758,819.60 1.432 1.432
686868 浙商聚
盈信用
债债券
型证券
投资基
金 A
交 通 银
行 股 份
有 限 公
司
1,975,178,530.10 1.024 1.201
686869 浙商聚
盈信用
债债券
型证券
投资基
金 C
交 通 银
行 股 份
有 限 公
司
945,886.29 1.024 1.179
680001 浙商聚
潮策略
配置混
合型证
券投资
基金
交 通 银
行 股 份
有 限 公
司
303,991,137.98 1.0650 1.0650
002279 浙商惠
盈纯债
债券型
证券投
资基金
上 海 银
行 股 份
有 限 公
司
99,423,074.84 1.052 1.065
002076
浙商 聚
潮 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
交 通 银
行 股 份
有 限 公
司
54,209,553.17 1.0775 1.0775 基金
002909 浙商惠
享纯债
债券型
证券投
资基金
杭州 银
行 股 份
有 限 公
司
4,090,779,814.81 1.0098 1.0256
002830 浙商惠
丰定期
开放债
券型证
券投资
基金
杭州 银
行 股 份
有 限 公
司
1,011,947,465.94 1.012 1.012
003220 浙商惠
利纯债
债券型
证券投
资基金
招 商 银
行 股 份
有 限 公
司
224,797,995.63 1.0216 1.0216
003549 浙商惠
裕纯债
债券型
证券投
资基金
杭 州 银
行 股 份
有 限 公
司
1,493,227,510.04 0.9770 0.9770
003314 浙商惠
南纯债
债券型
证券投
资基金
兴 业 银
行 股 份
有 限 公
司
2,005,681,874.98 1.0054 1.0214
002967 浙商大
数据智
选消费
灵活配
置混合
型证券
投资基
金
中 国 建
设 银 行
股 份 有
限公司
361,943,091.59 1.001 1.001
基金
代码
基金
名称
基金
托管银
行
每万份 基金 已实 现
收益
7 日 年化
收益率
（% ）
基金资 产净 值
（元） 002077 浙商日
添利货
币市场
基金 A
中 国 建
设 银 行
股 份 有
限公司
1.0501 3.947 40,720,073.42
002078 浙商日
添利货
币市场
基金 B
中 国 建
设 银 行
股 份 有
限公司
1.1148 4.197 260,978,012.58
003874
浙 商 日
添金 货
币 市 场
基金 A
兴 业 银
行 股 份
有 限 公
司
1.2259 4.539 26,918.35
003875
浙 商 日
添金 货
币 市 场
基金 B
兴 业 银
行 股 份
有 限 公
司
1.2906 4.791 42,568,168,524.07
以上数据均已经托管 银 行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公 司
2017 年7 月1 日
