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泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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泰 信 鑫 利 混合 型 证 券 投资 基 金
开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 的 公 告
公告送 出日期：2017 年 7 月1 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 泰信鑫 利混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 泰信鑫 利混 合
基金主 代码 004227
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 25 日
基金管 理人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 泰信基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 、 《泰
信鑫利 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
申购起 始日 2017 年 7 月 5 日
赎回起 始日 2017 年 7 月 5 日
转换转 入起 始日 2017 年 7 月 5 日
转换转 出起 始日 2017 年 7 月 5 日
定期定 额投 资起 始日 2017 年 7 月 5 日
下属分 级基 金的 基金 简称 泰信鑫 利混 合 A 泰信鑫 利混 合C
下属分 级基 金的 交易 代码 004227 004228
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、
定期定 额投 资）
是 是
2. 日 常申 购、赎 回（ 转换、 定期 定额投 资） 业务的 办理 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交
易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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3. 日 常申 购业务
3.1 申 购金 额限制
投资者通过基 金管理人 以 外的其他销售 机构或基 金 管理人的网上 交易系统 单 个基金账户首 次
最低申 购金 额为 人民 币1,000 元 （ 含申 购费） ， 追加 申 购的最 低金 额为 人民 币1,000 元 （ 含申 购费） ；
泰信直 销柜 台单 个基 金账 户首次 最低 申购 金额 为人 民币 5 万元 （含 申购 费） ， 追加申 购最 低金 额 为
人民 币1 万 元（ 含申 购费 ） 。
投资者将当期 分配的基 金 收益转购基金 份额或采 用 定期定额投资 计划时， 不 受最低申购金 额
的限制 。
投资者可多次 申购，对 单 个投资者累计 持有份额 不 设上限限制。 法律法规 、 中国证监会另 有
规定的 除外 。
3.2 申 购费 率
本基金 基金 份额 前端 申 购 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大 ， 所 适用 的申购 费率 越低 。
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。具 体如 下：
费率种 类 认购金 额（M， 含认 购费 ， 元） 申购费 率
A 类基 金份 额
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.6%
M≥500 万 1000 元/笔
C 类基 金份 额 0
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项 费用 ，
不列入 基金 财产 。
3.3 其 他与 申购相 关的 事项
申购份 额的 计算
（1） 当投 资者 选择 申购 基 金份额 时， 申购 份额 的计 算方法 如下 ：
①申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下：
净申购 金额 ＝申 购金 额/(1 ＋申购 费率)
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 该 类基金 份额 的T 日基 金份 额净值
②申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下： 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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申购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额－ 申 购费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 该 类基金 份额 的T 日基 金份 额净值
例一： 某投 资者 投 资5 万 元申购 本基 金A 类基 金份 额，假 设申 购当 日 A 类基 金份额 净值 为
1.0500 元 ，则 可得 到的A 类基金 份额 的申 购份 额为 ：
A 类基 金份 额净 申购 金额 ＝50,000/ （1＋1.2% ）＝49,407.11 元
申购费 用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元
A 类基 金份 额的 申购 份额 ＝49,407.11/1.0500 ＝47,054.39 份
即： 投 资者 投资5 万 元申 购本基 金 A 类基 金份 额， 假设申 购当 日 A 类基 金份 额净值 为 1.0500
元，则 其可 得 到47,054.39 份A 类基 金份 额。
（2） 基金 份额 的计 算按 四 舍五入 的方 法 ， 保 留小 数 点后两 位 ， 由 此产 生的 收 益或损 失由 基金
财产承 担。
4. 日 常赎 回业务
4.1 赎 回份 额限制
投资者 可将 全部 或部 分基 金份额 赎回 。本 基金 按照 份额进 行赎 回， 申请 赎回 份额精 确到 小数
点后两 位， 单笔 赎回 的基 金份额 不得 低 于100 份。 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 ，在 销售 机构
（网点 ）单 个交 易账 户保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ，在 赎回 时需 一次 全部赎 回。
4.2 赎 回费 率
本基金 对A 、C 类基 金份 额 收取赎 回费 ， 在投 资者 赎 回基金 份额 时收 取 。 基 金 份额的 赎回 费率
按照持 有时 间递 减， 即相 关基金 份额 持有 时间 越长 ，所适 用的 赎回 费率 越低 。
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ：
A 类基 金份 额赎 回费 率：
持有期 限（Y ） 赎回费 率
Y<7 天 1.5%
7≤Y<30 天 0.75%
30 天≤Y<180 天 0.5%
180天≤Y<365 天 0.10%
365天≤Y<730 天 0.05% 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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730天≤Y 0%
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 对 于A 类基金 份额 ， 本 基金 对持 续持有 期少 于 30 天的
投资者 收取 的 赎 回费 ，将 全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期长 于 30 天 （含 ） 但少 于90 天的 投资
者收取 的赎 回费 ， 将不 低 于赎回 费总 额 的75% 计入 基金财 产 ； 对 持续 持有 期 长于 90 天 （ 含 ） 但 少
于180 天的 投资 者收 取的 赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 长于
180 天 （ 含 ） 的 投资 者收 取 的赎回 费 ， 将 不低 于赎 回 费总额 的25% 归 入基 金财 产。 未归 入基 金财 产
的部分 用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。
C 类基 金份 额赎 回费 率：
持有时 间（Y） 赎回费 率
Y<30天 0.75%
Y≥30 天 0%
对C 类 基金 份额 持有 人收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产。
4.3 其 他与 赎回相 关的 事项
赎回金 额的 计算
采用“份额赎 回”方式 ， 赎回价格以赎 回当日的 各 类基金份额净 值为基准 进 行计算，计算 公
式：
赎回总 额= 赎回 份额 ×赎 回 当日该 类基 金份 额的 基金 份额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用
赎回金 额按 四舍 五入 的方 法， 保 留至 小数 点后 两位 ， 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担 。
例二： 假设 三笔 赎回 申请 赎回本 基金 各类 基金 份额 均为 10,000 份 ， 但 赎回 份 额类别 及持 有时
间长短不同， 其中各类 基 金份额净值为 假设数， 那 么各笔赎回负 担的赎回 费 用和获得的 赎回金额
计算如 下：
赎回 1 （A 类） 赎回2 （A 类） 赎回 3 （C 类）
赎回份 额（ 份，a） 10,000 10,000 10,000
该类基 金份 额净 值
（元，b）
1.1000 1.2000 1.3000
持有时 间Y Y＜7 天 30 天≤Y<180 天 Y≥730 天 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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适用赎 回费 率（c） 1.5% 0.5% 0
赎回总 额 （ 元， d=a*b ） 11,000 12,000 13,000
赎回费 （元 ，e=c*d ） 165 60 0
赎回金 额 （ 元， f=d-e ） 10,835 11,940 13,000
5. 日 常转 换业务
5.1 转 换费 率
基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费、 转出 和转 入基 金的申 购费 补差 构成 。
1 、 转 出基 金赎 回费 ： 基于 每份转 出基 金份 额在 转换 申请日 的适 用赎 回费 率 ， 计算转 出基 金赎
回费。
2 、转 换申 购费 补差 ：当 转 出基金 申购 费率 低于 转入 基金申 购费 率时,补 差费 为 按照转 入金 额
(不含 转出 基金 赎回 费)计 算的申 购费 用差 额； 当转 出 基金申 购费 率高 于转 入基 金申购 费率 时, 不收
取补差 费。
基金转 换业 务规 则
1. 基金 转换 是指 投资 者在 持有本 公司 发行 的任 一开 放式基 金后 ，可 将其 持有 的基金 份额 直接
转换成 本公 司管 理的 其它 开放式 基金 的基 金份 额， 而不需 要先 赎回 已持 有的 基金份 额， 再申 购目
标基金 的一 种业 务模 式。
2. 基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进 行 。转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 人代 理的同 一基 金管
理人管 理的 、在 同一 注册 登记人 处注 册且 已开 通转 换业务 的基 金。
3. 前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其他 基金 ，后 端收 费模式 的开 放式
基金可 以转 换到 前端 收费 模式或 后端 收费 模式 的其 他基金 。
4. 投资 者办 理基 金转 换业 务时， 转出 方的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ，转 入方 的基金 必须 处于
可申购 状态 。
5. 基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。基金 转出 视为 赎回 ，转 入视为 申购 。正
常情况 下， 基金 注册 与过 户 登记人 将 在 T+1 日对 投资 者T 日 的基 金转 换业 务申 请进行 有效 性确 认。
在T ＋2 日 后 （ 包括 该日 ） 投资者 可向 销售 机构 查询 基金转 换的 成交 情况 。 基 金转换 后可 赎回 的时
间为T ＋2 日后 （包 括该 日 ） 。
6. 基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的T＋2 日提交 基金 转换 申请 。
7. 基金 转换 采取 未知 价法 ，即以 申请 受理 当日 各转 出、转 入基 金的 单位 资产 净值为 基础 进行
计算。 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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8. 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 、转 出和 转入 基金的 申购 费补 差构 成。
9. 基金 转换 的具 体计 算公 式如下 ：
①转出 金额=转 出基 金份 额 ×转出 基 金T 日 基金 份额 净值
②转出 基金 赎回 费用=转 出 金额 × 转出 基金 赎回 费率
③转入 金额=转 出金 额- 转 出基金 赎回 费用
④转入 基金 申购 费= 转入 金 额/(1+ 转入 基金 申购 费率 )× 转入 基金 申购 费率
若转入 基金 申购 费适 用固 定费用,则 转入 基金 申购 费=转入 基金 固定 申购 费
⑤转出 基金 申购 费= 转入 金 额/(1+ 转出 基金 申购 费率 )× 转出 基金 申购 费率
若转出 基金 申购 费适 用固 定费用,则 转出 基金 申购 费=转出 基金 固定 申购 费
⑥补差 费用=Max{( 转 入基 金申购 费- 转出 基金 申购 费)，0}
⑦净转 入金 额= 转入 金额- 补差费 用
⑧转入 份额=净 转入 金额/ 转入基 金T 日基 金份 额净 值
注： 公式 中的 “转 出基 金申购 费 ” 是在 本次 转换 过程中 按照 转入 金额 重新 计算的 费用 ，仅
用于计 算补 差费 用， 非转 出基金 份额 在申 购时 实际 支付的 费用 。
例:某 投资 者欲 将10 万份 泰信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 （A 类 ） （以 下简 称 “ 泰 信增 强 收
益 A” ） （ 持有365 天内 ） 转 换为泰 信蓝 筹精 选股 票型 证券投 资基 金 （以 下简 称 ” 泰信蓝 筹精 选 ”）。
泰信增 强收 益A 对应 申请 日份额 净值 假设 为 1.020 元,对 应申 购费 率为0.8%, 对应赎 回费 率为
0.1% 。泰 信蓝 筹精 选对 应 申请日 份额 净值 假设 为1.500 元,对 应申 购费 率为1.5% 。 则该 次转 换
投资者 可得 到的 泰信 蓝筹 精选基 金份 额计 算方 法为 ：
①转 出金 额 =1 00,0 00.0 0 ×1.02 0=10 2,00 0.0 0 元
②转 出基 金赎 回费 用 =1 0 2,000. 00× 0.1% =102 .00 元
③转 入金 额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转 入基 金申 购费 =101 , 898.00 /(1+ 1.5% )×1 .5%= 1 ,505.8 8 元
⑤转 出基 金申 购费 =101 , 898.00 /(1+ 0.8% )×0 .8%= 8 08.71 元
⑥补 差费 用= 转入 基金 申 购费- 转出 基金 申购 费=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净 转入 金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转 入份 额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
10. 投 资者 采用 “份 额转 换 ”的原 则提 交申 请。 基金 转出份 额必 须是 可用 份额 ， 并遵 循 “ 先进
先出” 的原 则。 已冻 结份 额不得 申请 转换 。
11. 各 基金 的转 换申 请时 间 以其 《 基金 合同》 及 《 招 募说明 书》 的相 关规 定为 准， 当 日的 转换泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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申请可 以 在15:00 以 前在 销售商 处撤 销， 超过 交易 时间的 申请 作失 败或 下一 日申请 处理 。
12. 基 金转 出的 份额 限制 以 其 《基 金合 同 》 及 《 招 募 说明书 》 的 相关 规定 为准 ， 单笔 转入 申请
不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。
13. 投 资者 在全 部转 出泰 信天天 收益 货币 基金 份额 时，基 金管 理人 自动 将投 资者待 支付 的收
益一并 结算 并与 转出 款一 起转入 目标 基金 ；投 资者 部分转 出泰 信天 天收 益货 币基金 份额 时， 如其
该笔转 出完 成后 剩余 的基 金份额 按照 一元 人民 币为 基准计 算的 价值 不足 以弥 补其累 计至 该日 的基
金收益 负值 时， 则该 笔基 金转出 申请 视作 全部 转出 。
14. 投 资者 在转 出泰 信旗 下 非货币 基金 份额 时， 若剩 余基金 份额 低于 该基 金最 低份额 要求 ， 则
对其做 强制 转出 处理 。
15. 单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净 转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额的
10% 时 ， 为巨 额赎 回 。 发 生 巨额赎 回时 ， 基金 转出 与 基金赎 回具 有相 同的 优先 级， 基金 管理 人可 根
据基金 资产 组合 情况 ，决 定全额 转出 或部 分转 出， 并且对 于基 金转 出和 基金 赎回， 将采 取相 同的
比例确 认。 在转 出申 请得 到部分 确认 的情 况下 ，未 确认的 转出 申请 将不 予以 顺延。
16. 出 现下 列情 况之 一时 ， 基金管 理人 可以 暂停 基金 转换业 务：
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作。
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金份额 净值 。
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续巨 额赎 回， 基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该基
金份额 转出 申请 。
（4） 法 律、 法 规、 规章 规 定的其 他情 形或 其他 在 《 基金合 同》 、 《招 募说 明书 》 已载 明并 获交
通证监 会批 准的 特殊 情形 。
（5） 发生 上述 情形 之一 的 ， 基金 管理 人应 立即 向证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一种 证监
会指定 媒体 上刊 登暂 停公 告。 重 新开 放基 金转 换时 ， 基金 管理 人应 最迟 提前2 个工 作日 在至 少一
种证监 会指 定媒 体上 刊登 重新开 放基 金转 换的 公告 。
5.2 其 他与 转换相 关的 事项
可办理 本基 金转 换业 务的 销售机 构名 单如 下：
泰信直 销( 柜台 、 网 上) 、 工商银 行、 中国 银行 、 浦 发银行 、 宁 波银 行、 国泰 君安、 国信 证券 、
招商证券、银 河证券、 海 通证券、申万 宏源、兴 业 证券、安信证 券、渤海 证 券、华泰证 券、上海
证券、平安证 券、华安 证 券、国都证券 、东海证 券 、中银国际、 中泰证券 、 中航证券、 申万宏源
西部证券、爱 建证券、 华 宝证券、国金 证券、华 福 证券、信达证 券、华龙 证 券、广州证 券、中山
证券 、 中 金公 司、 长量 基 金、 众禄 金融 、 蚂 蚁基 金 、 天 天基 金、 和讯 信息 、 联泰资 产 、 好 买基 金、泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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恒天明 泽 、 富 济财 富、 虹 点基金 、 大泰 金石 、 钱 景 基金 、 鑫 鼎盛 、 新 兰德 、 泰诚财 富 、 晟 视天 下、
伯嘉基 金、 万得 投顾、 增 财基 金 、 苏 宁基 金、 懒 猫 金服。 （注： 泰信鑫益定期开 放债券基金为定期开放式
基金，本基金现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。 ）
6. 定 期定 额投资 业务
可办理 本基 金定 期定 额投 资的销 售机 构及 定投 金额 下限：
序号 机构名称 定投下限 （元）
1 泰信网上 直销 100
2 工商银行 100
3 中国银行 100
4 浦发银行 300
5 宁波银行 100
6 国泰君安 证券 100
7 国信证券 100
8 招商证券 100
9 银河证券 100
10 海通证券 100
11 申万宏源 证券 500
12 兴业证券 100
13 安信证券 300
14 万联证券 200
15 华泰证券 100
16 上海证券 200
17 平安证券 100
18 华安证券 100
19 中银国际 证券 100
20 中泰证券 500
21 申万宏源 西部证 券 500
22 爱建证券 200
23 华宝证券 100
24 华福证券 100
25 信达证券 100
26 华龙证券 100
27 广州证券 200
28 中山证券 100
29 上海华信 证券 100
30 长量基金 100
31 众禄金融 100
32 蚂蚁基金 100
33 诺亚正行 100
34 天天基金 100
35 和讯信息 100 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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36 联泰资产 100
37 好买基金 200
38 恒天明泽 1000
39 富济财富 100
40 虹点基金 100
41 金石基金 100
42 陆金所资 管 100
43 钱景基金 100
44 鑫鼎盛 100
45 新兰德 100
46 泰诚财富 100
47 晟视天下 100
48 伯嘉基金 200
49 万得投顾 100
50 增财基金 200
51 懒猫金服 100
7. 基 金销 售机构
7.1 直 销机 构
（1 ） 泰信 基金 管理 有限 公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层
电话：021-20899188
传真：021-20899060
联系人 ： 史明 伟
网上直 销地 址：www.ftfund.com
客 户服 务电 话400-888-5988 或 （021 ）38784566
（2 ） 泰信 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
地址： 北京 市西 城区 广成 街 4 号院 1 号楼 305 、306 室
邮政编 码：100032
电话： （010 ）66215978
传真： （010 ）66215968
联系人 ：林 洁
（3 ） 泰信 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
地址： 深圳 市福 田区 福华 一路 98 号 卓越 大厦1608 室
邮政编 码：518000 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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电话： （0755 ）33988759
传真： （0755 ）33988757
联系人 ：史 明伟
7.2 销售机构
本基金 销售 机构 名单 ：中 国银行 股份 有限 公司 、中 国工商 银行 股份 有限 公司 、上海 浦东 发展
银行股 份有 限公 司、 宁波 银行股 份有 限公 司、 国泰 君安证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公
司、招 商证 券股 份有 限公 司、中 国银 河证 券股 份有 限公司 、海 通证 券股 份有 限公司 、申 万宏 源证
券有限 公司 、 兴业 证券 股 份有限 公司 、 安 信证 券股 份有限 公司 、 万联 证券 股 份有限 公司 、 渤海 证
券股份 有限 公司 、华 泰证 券股份 有限 公司 、山 西证 券股份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、上
海证券 有限 责任 公司 、 平 安证券 股份 有限 公司 、 华 安证券 股份 有限 公司 、 国 都证券 股份 有限 公司 、
东海证 券股 份有 限公 司、 中银国 际证 券有 限责 任公 司、中 泰证 券股 份有 限公 司、中 航证 券有 限公
司、德 邦证 券股 份有 限公 司、金 元证 券股 份有 限公 司、西 藏东 方财 富证 券股 份有限 公司 、申 万宏
源西部 证券 有限 公司 、 爱 建证券 有限 责任 公司 、 华 宝证券 有限 责任 公司 、 国 金证券 股份 有限 公司 、
华福证 券有 限责 任公 司、 长江证 券股 份有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 华龙证 券股 份有 限公
司、国 联证 券股 份有 限公 司、广 州证 券股 份有 限公 司、中 山证 券有 限责 任公 司、中 国国 际金 融股
份有限 公司 、 上海 华信 证 券有限 责任 公司 、 上海 长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司 、 深 圳众 禄金 融
控股股 份有 限公 司、 蚂蚁 （杭州 ）基 金销 售有 限公 司、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限
公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司、 和讯 信息 科技 有限公 司、 上海 联泰 资产 管理有 限公 司、 上海
利得基 金销 售有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司 、深 圳富
济财富 管理 有限 公司 、北 京虹点 基金 销售 有限 公司 、大泰 金石 基金 销售 有限 公司、 上海 陆金 所资
产管理 有限 公司 、北 京增 财基金 销售 有限 公司 、北 京钱景 基金 销售 有限 公司 、厦门 市鑫 鼎盛 控股
有限公 司、 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司、 泰诚财 富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司 、北 京晟
视天下 投资 管理 有限 公司 、武汉 市伯 嘉基 金销 售有 限公司 、上 海万 得投 资顾 问有限 公司 、南 京苏
宁基金 销售 有限 公司 、北 京懒猫 金融 信息 服务 有限 公司、 上海 华夏 财富 投资 管理 有 限公 司。
8. 基 金份 额净值 公告/ 基金 收益 公告的 披露 安排
1 、基 金份 额净 值公 告的 披 露：
《基金 合同 》生 效后 ，在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基金
管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净
值登载 在指 定媒 介上 。
2 、基 金收 益公 告的 披露 ：
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在2 日 内在 指定媒 介公 告并
报中国 证监 会备 案。
9. 其 他需 要提示 的事 项
本基金 在部 分销 售机 构开 通费率 优惠 业务 具体 情况 ：
序号 代销机 构 申购优 惠 定投优 惠 备注
1 工商银 行 √ √ 电子银 行申 购费 率八 折、 定投费 率八 折
2 中国银 行 √ √
手机银 行申 购费 率六 折、 网银申 购费 率八
折、定 投费 率八 折
3
国泰君 安
证券
√ -
非柜台 渠道 申购 费率 四折 （最低 优惠 至
0.6％）
4 招商证 券 √ - 申购费 率四 折
5 银河证 券 √ √
网上申 购费 率四 折、 网上 定投费 率四 折、 柜
台定投 费率 八折 （最 低优 惠至 0.6％）
6 海通证 券 √ √
网上申 购 （包 括定 投） 费 率四折 ； 柜台 定投
费率八 折（ 最低 优惠 至 0.6 ％）
7
申万宏 源
证券
√ - 网上申 购费 率四 折， 电话 申购费 率五 折
8
申万宏 源
西部证 券
√ - 网上申 购费 率四 折， 电话 申购费 率五 折
9 兴业证 券 √ √
网上、 手机 端申 购（ 包括 定投） 费率 四折 ；
柜台定 投费 率八 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
10 安信证 券 √ - 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
11 万联证 券 √ - 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
12 光大证 券 √ -
网上、 手机 端申 购费 率四 折（最 低优 惠至
0.6％）
13 上海证 券 √ - 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
14 平安证 券 √ √
任何场 外渠 道申 购 （ 包括 定投） 费率 一折 优
惠
15 华安证 券 √ √ 网上申 购费 率四 折； 柜台 定投费 率八 折
16 国都证 券 √ -
网上、 手机 客户 端申 购费 率四折 （最 低优 惠
至0.6 ％）
17
中银国 际
证券
- √
定投费 率优 惠不 设限 制 ， 以中银 国际 证券 公
告为准
18 中泰证 券 √ √ 网上申 购 （包 括定 投） 费 率四折 （ 最低 优惠泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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至0.6 ％）
19 德邦证 券 √
- 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
20 爱建证 券 √ √
互联网 及手 机委 托费 率四 折（最 低优 惠至
0.6％）
21 华宝证 券 √ √
申购、 定投 费率 最低1 折 ， 具体 费率 折扣 及
活动期 限以 华宝 证券 公告 为准
22 华福证 券 √
- 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
23 信达证 券 √ √
网上、 电话 委托 等非 现场 申购费 率四 折； 网
上定投 费率 四折 （最 低优 惠至 0.6％）
24 华龙证 券 √ - 申购费 率四 折（ 最低 优惠 至 0.6 ％）
25 广州证 券 √ - 网上申 购费 率四 折（ 最低 优惠 至0.6 ％）
26 中山证 券 √ √
网上申 购 （包 含定 投） 费 率四折 ； 柜台 定投
费率八 折（ 最低 优惠 至 0.6 ％）
27 中金公 司 √ - 全渠道 申购 费率 四折 （最 低优惠 至0.6％）
28
上海华 信
证券
√ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 上海华 信证 券公
告为准
29 长量基 金 √ √
申购 （包 括定 投） 费率 不 设折扣 限制 ， 优惠
业务时 间期 限及 具体 折扣 费率以 长量 基金
公告为 准
30 众禄金 融 √ √
网上和 手 机 APP 申购 、定 投享有 费率 优惠 ，
优惠业 务时 间期 限及 具体 折扣费 率以 众禄
金融公 告为 准
31 蚂蚁基 金 √ -
申购费 率不 设折 扣限 制 。 优惠业 务时 间期 限
及具体 折扣 费率 以蚂 蚁基 金官方 网站 公告
为准
32 诺亚正 行 √ √
柜台、 网站 申购 （包 括定 投） 费 率优 惠， 优
惠业务 时间 期限 及具 体折 扣费率 以诺 亚正
行活动 公告 为准
33 天天基 金 √ √
网上申 购（ 包括 定投 ）费 率优惠 不设 限制 ，
优惠业 务时 间期 限及 具体 折扣费 率以 天天
基金规 定为 准
34 和讯信 息 √ √ 网上申 购（ 包括 定投 ）费 率四折
35 联泰资 产 √ -
申购及 定投 基金 享受 费率 优惠 ， 优 惠业 务时
间期限 及具 体折 扣费 率以 联泰资 产活 动公
告为准
36 利得基 金 √ -
申购费 率不 设折 扣限 制 。 优惠业 务时 间期 限
及具体 折扣 费率 以利 得基 金官方 网站 公告
为准
37 好买基 金 √ √
非现场 方式 申购 （ 包括 定 投） 费率 一折 。 优
惠业务 时间 期限 及具 体折 扣费率 以好 买基
金规定 为准
38 富济财 富 √ √
申购 （包 含定 投） 费率 折 扣不设 限制 ， 优惠
业务时 间期 限及 具体 费率 折扣以 富济 财富泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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规定为 准
39 虹点基 金 √ √
申购（ 包含 定投 ）， 其申 购费率 最 低 1 折。
优惠业 务时 间期 限及 具体 折扣费 率以 虹点
基金规 定为 准
40 金石基 金 √ -
申购费 率折 扣不 设限 制 。 优惠业 务时 间期 限
及具体 费率 折扣 以金 石基 金规定 为准
41
陆金所 资
管
√ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 陆金所 资管 公告
为准
42 钱景基 金 √ √
销售网 点和 电子 交易 平台 费率不 设限 制 。 优
惠业务 时间 期限 及具 体折 扣费率 以钱 景财
富官方 网站 公告 为准
43 鑫鼎盛 √ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 鑫鼎盛 公告 为准
44 新兰德 √ -
申购费 率折 扣不 设限 制 ， 优惠业 务时 间期 限
及具体 费率 折扣 以新 兰德 规定为 准
45 伯嘉基金 √ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 伯嘉基 金公 告为
准
46 万得投顾 √ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 万得投 顾公 告为
准
47 增财基金 √ √ 网上申 购（ 包括 定投 ）费 率四折
48 苏宁基金 √ -
申购费 率折 扣不 设限 制 ， 优惠业 务时 间期 限
及具体 费率 折扣 以苏 宁基 金规定 为准
49 懒猫金服 √ √
申购、 定投 费率 优惠 不设 限制， 优惠 业务 时
间期限 及具 体折 扣费 率以 懒猫金 服公 告为
准
50
泰信网 上
直销（ 天
天盈、 银
联通、 易
宝、民 生
卡、建 行
卡、农 行
卡、招 行
卡、交 行
卡）
√ √
申购定 投费 率最 低优 惠 至0.6% ， 具 体折 扣情
况以本 公司 直销 业务 规则 为准。
注：本 优惠 活动 的规 则以 上述机 构的 规定 为准 。投 资者欲 了解 基金 产品 的详 细情况 ，请 仔细
阅读各 基金 的基 金合 同、 更新的 招募 说明 书等 法律 文件。 投资 者可 登录 本公 司网站
www.ftfund.com 或 拨打 客 户服务 电 话 400-888-5988 或 （021 ）38784566 了 解 详细情 况。
泰信鑫利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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泰信基金管理有限公司
2017 年 7 月1 日
