方正富邦基金：旗下基金2017年6月30日资产净值公告查看PDF公告
方正富邦 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金 2017 年 6 月 30 日资产净值公告 截至2017 年6 月30 日， 方 正富邦 基金 管理有限 公司旗 下 基金 基 金 资产净 值及份 额 净值 如下 ： 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 基 金份 额净 值 （元 ） 基 金份 额累 计 净值 （元 ） 000247 方正富邦互 利定期 开放 债券 11,684,770.95 1.108 1.108 001431 方正富邦优 选灵活配置 混合 298,271,303.03 - - 001431 方正富邦优 选混合 A 298,013,883.11 0.900 0.900 002297 方正富邦优 选混合 C 257,419.92 1.114 1.114 730001 方正富邦创 新动力 混合 39,009,058.76 1.167 1.917 730002 方正富邦红 利精选 混合 196,244,435.70 1.135 1.405 167301 方正富邦保 险主题 247,075,352.29 - - 167301 保险分级 116,874,823.97 1.123 1.158 150329 保险 A 59,364,389.61 1.024 1.089 150330 保险 B 70,836,138.71 1.222 1.222 003795 方正富邦睿 利纯债 3,500,616,155.07 - - 003795 方正富邦睿 利纯债 A 3,496,414,551.10 1.0069 1.0259 003796 方正富邦睿 利纯债 C 4,201,603.97 1.0074 1.0264 003787 方正富邦 惠 利纯债 424,620.51 - - 003787 方正富邦 惠 利纯债 A 11,052.16 0.9686 0.9766 003788 方正富邦 惠 利纯债 C 413,568.35 1.1841 1.1911 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 每 万份 收益 （ 元） 七 日年 化收 益 率（%） 730003 方正富邦货 币 744,635,735.55 - - 730003 方正富邦货 币 A 527,642,598.63 1.2383 4.952 730103 方正富邦货 币 B 216,993,136.92 1.3042 5.205 000797 方正富邦金 小宝 货币 11,741,403,457.08 1.2501 4.738 004214 方正富邦 鑫 利宝 货币 46,133.49 - - 004214 方正富邦 鑫 利宝货币 A 46,133.49 0.0000 0.000 004215 方正富邦 鑫 利宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 特此公告 。
方正富邦 基金管 理 有限公司
2017 年 7 月 1 日
