国金基金：2017年6月30日基金净值公告查看PDF公告
国 金基金 管理有限 公司 2017 年 6 月 30 日基金 净值公 告 截至 2017 年 6 月 30 日， 国金基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗 下基金的净值 如下： 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金份 额净 值 （元 ） 基 金份 额累计 净 值（ 元） 国金国鑫发起 762001 550,436,621.91 1.9427 2.5727 国金沪深300 167601 205,326,764.51 0.9491 1.6027 国金沪深300A 150140 - 1.0248 1.2306 国金沪深300B 150141 - 0.8733 1.8019 国金鑫安保本 000749 83,495,416.34 1.012 1.095 国金上证50 502020 89,519,741.42 1.310 - 国金上证50A 502021 - 1.027 - 国金上证50B 502022 - 1.594 - 国金鑫新LOF 501000 196,636,370.99 1.100 1.100 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金每 万份 收 益（ 元） 七 日年 化 收 益率 国金鑫盈货币 000439 264,596,145.66 1.1165 4.05% 国金金腾通货币A 000540 10,886,453,316.78 1.2299 4.50% 国金金腾通货币C 001621 2,612,881,391.28 1.0109 3.70% 国金众赢货币 001234 17,051,923,336.35 1.2125 4.59% 国金 及第七天理财 003002 568,902,675.77 1.2523 4.98% 上述数据已经基金托管人复核。 风 险提 示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 国金基金管理有限公司 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请 登录本 公司网站 （www.gfund.com ） 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 （免长途 话费）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2017 年7 月1 日
