华润元大基金：旗下开放式基金净值公告查看PDF公告
华润元大 基金管 理 有限公司 旗下开 放 式基金净 值公告 经基金 托管 人复 核， 华润 元大基 金管 理有限 公 司旗 下开放 式基 金截 止 2017 年 6 月 30 日的 净值 如下 ： 基金代码 基金名称 基金托管 银行 资产净值( 元) 基金份额 净值 ( 元) 基金份额 累计 净值( 元) 000273 华润元大 安鑫灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 中国农业 银行股 份有限 公 司 10,508,955.67 1.904 1.904 000522 华润元大 信息传 媒科技 混 合型证券 投资基 金 中国建设 银行股 份有限 公 司 52,320,647.78 1.548 1.548 000646 华润元大 医疗保 健量化 混 合型证券 投资基 金 中国农业 银行股 份有限 公 司 48,693,896.75 1.342 1.342 000835 华润元大 富时中 国 A50 指数型证 券投资 基金 中国农业 银行股 份有限 公 司 99,023,203.41 1.483 1.483 001212 华润元大 稳健收 益债券 型 证券投资 基金 A 中国工商 银行股 份有限 公 司 15,517,473.57 1.013 1.022 001213 华润元大 稳健收 益债券 型 证券投资 基金 C 中国工商 银行股 份有限 公 司 14,371,559.77 1.007 1.015 001713 华润元大 中创 100 交易 型 开放式指 数证券 投 资基金联 接基金 招商证券 股份有 限公司 27,093,751.28 0.977 0.977 003418 华润元大 润鑫债 券型证 券 投资基金 兴业银行 股份有 限公司 201,609,724.13 1.0079 1.0079 003680 华润元大 润泰双 鑫债券 型 证券投资 基金 A 中国农业 银行股 份有限 公 司 54,420,492.48 1.0114 1.0114 003723 华润元大 润泰双 鑫债券 型 证券投资 基金 C 中国农业 银行股 份有限 公 司 1,336,583.51 1.0142 1.0142 159942 华润元大 中创 100 交易 型 开放式指 数证券 投 资基金 招商证券 股份有 限公司 88,357,438.15 1.860 0.568 基金代码 基金名称 基金托管 银行 资产净值( 元) 每万份收 益( 元) 七日年化 收益 率（% ） 000324 华润元大 现金收 益货币 市 场基金 A 中国工商 银行股 份有限 公 司 102,523,242.43 1.2048 6.881 000325 华润元大 现金收 益货币 市 场基金 B 中国工商 银行股 份有限 公 司 845,265,458.81 1.2605 7.105 002883 华润元大 现金通 货币市 场 基金 A 平安银行 股份有 限公司 101,109,832.86 1.2019 4.595 002884 华润元大 现金通 货币市 场 基金 B 平安银行 股份有 限公司 358,992,137.63 1.2362 4.724 注：华 润元 大现 金收 益货 币市场 基金 为按 月结 转收 益 ；华 润元 大现 金通 货币 市场基 金为 按日 结转 收益 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 1 日
