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兴全添利宝(000575)

兴全基金:旗下各基金2017年6月30日资产净值公告

 
兴全 基 金管 理有 限公 司 旗 下各 基金 
2017 年 6 月 30 日 资 产净 值公 告 
 
 净值单位:人民币元 
 
截 止时 间:2017 年 6 月 30 日 
序
号 
基金
代码 
基金 简称 
基 金份
额 净值 
基 金份 额
累 计净 值 
基 金资 产净值 
基 金合 同生
效 时间 
托 管银 行 
1 340001 
兴全可转债
混合 
1.0606 3.6166 2,647,014,184.34 2004-05-11 工商银行 
2 
前端:
163402 
后端:
163403 
兴全趋势投
资混合
(LOF) 
1.0555 8.9237 8,355,604,223.02 2005-11-03 兴业银行 
3 340006 
兴全全球视
野股票 
1.5776 4.3236 2,008,011,700.11 2006-09-20 兴业银行 
4 340007 
兴全社会责
任混合 
3.193 3.383 6,571,938,572.68 2008-04-30 建设银行 
5 340008 
兴全有机增
长混合 
2.3162 3.1362 2,772,819,458.83 2009-03-25 兴业银行 
6 340009 
兴全磐稳增
利债券 
1.3343 1.6223 4,427,651,769.83 2009-07-23 交通银行 
7 163406 
兴全合润分
级混合 
1.1156 2.8949 3,477,321,312.26 2010-04-22 招商银行 
8 
前端:
163407 
后端:
163408 
兴全沪深
300 指数
(LOF) 
1.6186 1.6186 894,799,270.94 2010-11-02 农业银行 
9 
前端:
163409 
后端:
163410 
兴全绿色投
资混合
(LOF) 
1.500 2.180 620,855,539.24 2011-05-06 工商银行 
10 163411 
兴全保本混
合 
1.3164 1.5281 913,431,690.02 2011-08-03 兴业银行 
11 
前端:
163412 
后端:
兴全轻资产
混合(LOF) 
2.6490 3.7130 5,071,229,526.30 2012-04-05 招商银行


163413 12 前端: 163415 后端: 163416 兴全商业模 式混合 (LOF) 1.3240 2.1840 2,269,755,547.23 2012-12-18 光大银行 13 001511 兴全新视野 定期开放混 合发起式 1.144 1.144 5,392,461,399.54 2015-07-01 兴业银行 14 001819 兴全稳益债 券 1.036 1.113 7,086,309,346.13 2015-09-10 兴业银行 15 003949 兴全稳泰债 券 1.0087 1.0212 4,837,604,089.64 2016-12-16 交通银行








每 万份 收益 最近 7 日 年 化收 益 率 (%) 基 金资 产净值 成 立日 期 托 管银 行 16 340005 兴全货币 A 1.2422 4.560 2,860,378,136.25 2006-04-27 兴业银行 004417 兴全货币 B 1.3080 4.800 11,374,851,240.25 17 000575 兴全添利宝 1.1368 4.210 47,340,580,467.03 2014-02-27 兴业银行 18 001820 兴全天添益 A 1.0426 3.765 7,592,692.06 2015-11-05 兴业银行 001821 兴全天添益 B 1.1079 4.016 10,401,469,326.37 注:1 、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。 2 、份额累计净值= 份额净值+ 基金成立以来累计派息金额。 ? 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF )因进行了基金份额拆分,其 份额累计净值计算公式为: 份额累计净值= (份额净值+ 拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成 立以来拆分前累计派息金额 ? 兴全合润分级 混合型证券投资基金于2016 年4 月21日进行了定期份额 折 算、 分拆, 其份额净值调整为1.0000 元 。 定期 份额折算、 分拆方案详见 2016 年4 月18 日登载的 《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合 型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》 。 ? 兴全保本混合型证券投资基金于2014年9 月4 日 将基金份额净值调整为 1.0000 元,折算比例为1 :1.160781304 ,并于2014年9月5日起进入第二 个保本周期, 详见2014年9月6日登载的 《兴全 基金管理有限公司关于兴 全保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入 下一保本周期的公告》。 3 、兴全货 币市场 证券 投资基金 的收益 分配按 月结转份 额,兴 全添利 宝货币 市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。 “每万份 基金净 收益” 和“最近7 日年化 收益 率”的计 算公式 见《货 币市场 基金信息披露特别规定》 。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2017 年7 月1 日