华润元大双鑫债券：关于增加部分销售机构同时开通定期定额投资和转换业务的公告查看PDF公告
关于 华润元大润泰双 鑫债 券型证券投资基金 增加 部分 销售机构同时 开 通定期定额投资 和转 换业 务 的公告 申万宏 源证 券有 限公 司( 以 下简称 “ 申 万宏 源 ”) 和 申 万宏源 西部 证券 有限 公司 （ 以下简 称 “申 万宏 源西 部 ” ） 的 开放式 基金 销售 资格 已获 中国证 券监 督管 理委 员会 批准。 根据 华润 元大 基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ”）与 申万宏 源 及 申万 宏源 西部 签署的 证券 投资 基金销售 协议 ，本公 司旗 下 华润元 大润 泰双鑫 债券 型证券投 资基 金 （ 基 金代 码：003680 （A 类） ，003723 （C 类） ） 新增 申万宏 源及 申万 宏源 西部 为 销售 机构 ， 同时 在上 述 销售机 构开通 该 基金 定期 定额 投资 业务 （以下 简称 “定 投业 务 ” ） 和基 金转 换业 务 。 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：003680 （A 类 ） ，003723 （C 类） ） 二、 关于 新增 申万 宏源 及申 万宏源 西部 为华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金 的代销机构 自 2017 年7 月 3 日起 ，投 资者均 可在 申万 宏源 及申 万宏源 西部 办理 上述 基金 的开户 、 申购 、 定投 、转 换 等 业务 。 具体 办理 分别 以 申 万宏 源及申 万宏 源西 部 的 相关 业务规 定为准 。 三、 关 于基 金定 投业 务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请， 约定 每期 扣款 日、 扣 款金额 及 扣款方 式 ， 由 销售 机构 于每 期约定 扣款 日在 投资 者指 定银行 账户 内自 动完 成扣 款及基 金申 购 申请的 一种 投资 方式 。 基 金定投 业务 并不 构成 对基 金日常 申购 、 赎回等 业务 的影响 ， 投资 者 在办理 相关 基金 定投 业务 的同时 ， 仍然 可以进 行日 常申购 、 赎回 业务 。 投 资 者定期 定额 申购 上述开 放式 基金 的单 次申 购金额 最低 限额 为人 民 币500 元 ， 具体 以 申万 宏源 及 申万宏 源西 部 的业务 规则 为准 。 四 、关于 基 金转 换业 务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 申 万 宏源及 申万 宏源 西部 办理 上述指 定开 放式 基金 的转 换业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 基金 的转 换业务 时 ， 转 换费 率将 按 照转出 基金 的赎 回费 用加 上转出 与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取 。 当 转出 基金 申 购费率 低于 转入 基金 申购 费率时 ， 费用 补差为 按照 转出 基金 金额 计算的 申购 费用 差额 ； 当 转出基 金申 购费 率高 于转 入基金 申购 费 率时， 不收 取费 用补 差。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 中任 一只 可转 换基金 的个 人投 资者 、 机构 投 资者以 及 合格的 境外 机构 投资 者。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 与非 货币 基 金之间 的转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 ，具体 以 销 售机 构 的 业务 规则为 准 。 基金 持有 人可 将其全 部或部 分基 金份 额转 换成 其它基 金， 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 。 进 行转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机 构 代理的 同 一基金 管理人 管理的 、在 同一注 册登记 人处注 册登 记的基 金。投 资者办 理基 金转换 业务时 ， 转出方 的基 金必 须处 于可 赎回状 态， 转入 方的 基金 必须处 于可 申购 状态 。 投资者 欲了 解基 金的 详细 信息 ， 请 仔细 阅读 华润 元大 润泰双 鑫债 券型 证券 投资 基金 的 基 金 合同 、招 募说 明书 （更 新） 等 法律 文件 及本 公司 发布的 最新 公告 。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 1 、 申万宏 源 销 售网 站 ：www.swhysc.com 申万宏 源 客 户服 务电 话：95523 或4008895523 2 、 申万宏 源西 部 销 售网 站 ：www.hysec.com 申万宏 源西部 客 户服 务电 话：400-800-0562 3 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 于本 公司管 理的 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金 合同、 招募 说明 书（ 更新 ） 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月1 日
