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先锋现金宝(003585)

先锋基金:2017年6月30日基金资产净值公告查看PDF公告

先锋 基金 管理 有 限公 司 
2017 年 6 月30 日基 金资 产净 值公 告 
 
日期 基金代
码 
基金名称 资产净值 ( 元) 每 万 份 收 益
(元) 
七日年 化 收
益率(%) 
2017-6-30 003585 先锋现金宝
货币 
1,600,001,762.98 1.0704 3.545% 
2017-6-30 004151 先锋日 添利A 38,636,860.25 1.2740 4.244% 
2017-6-30 004152 先锋日 添利B 283,807,716.94 1.3398 4.500% 
 
日期 基金代
码 
基金名称 资产净值 ( 元) 基金份额 单
位净值 ( 元) 
基金份 额 累
计净值 ( 元 ) 
2017-6-30 003586 先锋精 一A 162,031.60 1.0471 1.0471 
2017-6-30 003587 先锋精 一C 241,369,660.76 1.0427 1.0427