先锋基金:2017年6月30日基金资产净值公告查看PDF公告
先锋 基金 管理 有 限公 司 2017 年 6 月30 日基 金资 产净 值公 告 日期 基金代 码 基金名称 资产净值 ( 元) 每 万 份 收 益 (元) 七日年 化 收 益率(%) 2017-6-30 003585 先锋现金宝 货币 1,600,001,762.98 1.0704 3.545% 2017-6-30 004151 先锋日 添利A 38,636,860.25 1.2740 4.244% 2017-6-30 004152 先锋日 添利B 283,807,716.94 1.3398 4.500% 日期 基金代 码 基金名称 资产净值 ( 元) 基金份额 单 位净值 ( 元) 基金份 额 累 计净值 ( 元 ) 2017-6-30 003586 先锋精 一A 162,031.60 1.0471 1.0471 2017-6-30 003587 先锋精 一C 241,369,660.76 1.0427 1.0427