信达澳银基金：旗下基金半年度净值公告查看PDF公告
信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金 半年度 净值公告 经基金 托管 人核 准， 截 至 2017 年 6 月 30 日， 信达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 ： 基金名 称 资产净 值( 元) 基金份 额净 值( 元) 份额累 计净 值( 元) 信达澳 银领 先增 长混 合型 证券投 资基 金 1,424,807,014.40 1.3031 1.6331 信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 70,075,373.69 1.202 2.082 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 447,341,318.46 1.105 1.565 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 6,280,056.99 1.060 1.510 信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金 93,195,578.52 1.209 1.209 信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 75,372,208.53 0.978 1.178 信达澳 银产 业升 级混 合型 证券投 资基 金 233,891,733.04 1.288 1.758 信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金 78,454,460.10 1.275 1.765 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 799,019,870.54 1.180 1.180 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 4,220,224.73 1.157 1.157 信达澳 银鑫 安债 券型 证券 投资基 金（LOF ） 252,350,678.93 0.956 1.105 信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 714,549,863.05 0.716 0.716 信达澳 银新 能源 产业 股票 型证券 投资 基金 87,608,291.25 1.261 1.261 信达澳 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 146,202,383.38 0.995 0.995 信达澳 银新 目标 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 221,821,235.83 1.108 1.108 信达澳 银新 财富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 221,796,821.65 1.109 1.109 基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收益( 元) 七日年 化收 益率(%) 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 664,641,150.09 1.1272 4.408 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 11,121,899,306.54 1.1683 4.634 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 909,664.92 1.0192 4.084 信达澳 银慧 理财 货币 市场 基金 118,192,027.35 1.3000 4.763 特此公 告。 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 七月 一日
