中科沃土基金：关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
中科沃土 基金 管 理 有 限公 司 关于 旗 下 基金 2017 年6 月 30 日 基金资 产 净 值 和 基金 份 额 净 值公 告 日期：2017 年6 月30 日 基金代码 基金名称 单位净值( 元) 累计净值( 元) 资产净值( 元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵 活配置混合型发起式证券 投资基金 1.0208 1.0208 116,787,345.60 004550 中科沃土沃祥债券型发起 式证券投资基金 1.0001 1.0001 183,833,706.99 日期：2017 年6 月30 日 基金代码 基金名称 资产净值( 元) 每万份收益 ( 元) 每万份累计收 益( 元) 七日年化收益 率(%) 002646 中科沃土货币市场基金 A 32,808,031.03 1.0471 1.0471 4.273 002647 中科沃土货币市场基金 B 410,770,128.39 1.1149 1.1149 4.524 中科沃土 基金管 理 有限公司 2017 年 7 月 1 日
