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中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式 证券投资基金 2017
年 半年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额净值和基
金份额累计净值的公告
根 据 《证 券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 ， 中信 建投基 金管 理有限 公司 就 旗
下开放 式证 券投 资基 金 2017 年 半年 度最 后一 个市 场 交易日 （2017 年 6 月 30 日）的 基金 资
产净值 、基 金份 额净 值、 基金份 额累 计净 值等 信息 公告如 下：
基金简 称 基金代 码
基金资 产净 值
（元）
基金份 额净 值
（元 ）/ 万 份收
益（元 ）
基金份 额累 计净 值
（元 ） / 七日 年化 收益
率（% ）
中信建 投稳 信一 年 A 000503 214,950,803.01 1.030 1.189
中信建 投稳 信一 年 C 000504 10,797,143.75 1.014 1.173
中信建 投货 币 000738 67,287,416.06 0.9318 3.445
中信建 投稳 利保 本 000804 1,159,574,876.29 1.010 1.250
中信建 投睿 信 A 000926 37,764,927.06 0.958 0.958
中信建 投睿 信 C 004676 4,048,779.38 1.013 1.013
中信建 投凤 凰货 币 001006 217,481,446.76 1.0308 3.750
中信建 投稳 利保 本 2 号 001914 1,302,404,563.45 1.040 1.040
中信建 投添 鑫宝 002260 2,941,855,962.14 1.0936 3.887
中信建 投医 改 002408 23,928,282.52 1.062 1.062
中信建 投稳 溢保 本 002640 846,609,731.19 1.019 1.019
中信建 投智 信物 联 网 A 001809 48,521,052.16 1.026 1.026
中信建 投智 信物 联 网 C 004636 1,050.03 1.050 1.050
中信建 投稳 裕 003573 354,762,481.26 1.0134 1.0134
中信建 投睿 利 A 003308 34,090,954.56 1.0164 1.0164
中信建 投睿 利 C 004635 1,022.29 1.0122 1.0122
中信建 投睿 泰 A 003974 153,304,483.18 0.8927 0.8927
中信建 投睿 泰 C 003975 73,781.96 0.8923 0.8923
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中信建 投稳 惠 A 003976 403,594,260.53 1.0089 1.0089
中信建 投稳 惠 C 003977 54,415.70 1.0080 1.0080
中信建 投稳 祥 A 003978 558,396,870.42 1.0147 1.0147
中信建 投稳 祥 C 003979 36,736.92 1.0138 1.0138
中信建 投睿 康 A 004268 66,949,435.29 1.0071 1.0071
中信建 投睿 康 C 004269 21,610,693.75 1.0067 1.0067
注: （1 ） 表中 货币 基金 的指 标为 “ 万份 收益 （元） ” 以 及 “七 日年 化收 益率 （% ） ” ； 其他
基金的 指标 为“ 基金 份额 净值（ 元） ”以 及“ 基金 份 额累计 净值 （元 ） ” 。
（2 ）上 述数 据已 经基 金托 管人复 核 ， 特此 公告 。
中信建 投基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 1 日
