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东海美丽中国(000822)

东海基金:关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告

东海 基 金管 理有 限责任 公司 
关于 旗 下基 金2017 年半 年度 最后 一个 交易 日基 金资 产净 值和 基金 份额 净值 的公告 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 东海基金管理有限 责任公司就旗下基金2017 年半年度最后一个市场交易日
(2017 年 6 月30 日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元) : 
基金代
码 
基金名称 基金托管银行 
基金资产 
净值 
基金份额 
净值 
基金份额 
累计净值 
000822 
东海美丽中国灵活配置混合型 
证券投资基金 
中国工商银行 
股份有限公司 
22,205,084.23 0.983 0.983 
001899 
东海中证社会发展安全产业主题指数型 
证券投资基金 
中国工商银行 
股份有限公司 
77,555,200.34 0.800 0.800 
002381 东海祥瑞债券型证券投资基金 A 
中国工商银行 
股份有限公司 
10,302,518.55 0.996 0.996 
002382 东海祥瑞债券型证券投资基金 C 
中国工商银行 
股份有限公司 
13,219,393.12 0.989 0.989 
168301 东海祥龙定增灵活配置混合型 中国工商银行 861,376,056.36 0.9981 0.9981 证券投资基金 股份有限公司 
以上数值均已经托管银行复核, 特此公告 。 
东海基金管理有限责任公司 
2017 年7 月1 日