东海基金:关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
东海 基 金管 理有 限责任 公司 关于 旗 下基 金2017 年半 年度 最后 一个 交易 日基 金资 产净 值和 基金 份额 净值 的公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 东海基金管理有限 责任公司就旗下基金2017 年半年度最后一个市场交易日 (2017 年 6 月30 日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元) : 基金代 码 基金名称 基金托管银行 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 000822 东海美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 22,205,084.23 0.983 0.983 001899 东海中证社会发展安全产业主题指数型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 77,555,200.34 0.800 0.800 002381 东海祥瑞债券型证券投资基金 A 中国工商银行 股份有限公司 10,302,518.55 0.996 0.996 002382 东海祥瑞债券型证券投资基金 C 中国工商银行 股份有限公司 13,219,393.12 0.989 0.989 168301 东海祥龙定增灵活配置混合型 中国工商银行 861,376,056.36 0.9981 0.9981 证券投资基金 股份有限公司 以上数值均已经托管银行复核, 特此公告 。 东海基金管理有限责任公司 2017 年7 月1 日