东 吴基 金管 理有 限公 司管 理的 基 金 2017 年 半年 度资 产净 值公 告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2017 年 6 月30 日资产净值公告如下：
基金代
码
基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值( 元)
580001 东吴嘉禾优势基金 2017/6/30 0.8619 2.5819 760,504,210.67
580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2017/6/30 0.7284 1.7912 429,912,632.59
580003 东吴行业轮动基金 2017/6/30 0.7627 0.8427 572,356,632.06
582001 东吴优信A 2017/6/30 1.1232 1.1352 29,974,474.51
582201 东吴优信C 2017/6/30 1.0893 1.1013 755,262.77
580005 东吴进取策略混合 2017/6/30 0.9703 1.4903 1,089,355,074.10
580006 东吴新经济混合 2017/6/30 0.921 1.311 31,559,030.14
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.135 1.555 230,859,248.97
585001 东吴中证新兴指数 2017/6/30 1.193 1.193 121,481,206.43
582002 东吴增利债券 A
2017/6/30 1.046 1.386 47,796,619.53
582202 东吴增利债券 C
2017/6/30 1.039 1.349 8,519,687.00
580008 东吴新产业混合 2017/6/30 1.596 1.596 82,915,479.61
165806 东吴深证100 指数增强型证券投资基金(LOF) 2017/6/30 1.209 1.209 6,016,595.22
582003 东吴配置优化混合型证券投资基金 2017/6/30 1.293 1.293 237,691,430.18
580009 东吴内需增长混合型证券投资基金 2017/6/30 1.079 1.659 236,599,259.19
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2017/6/30 1.043 1.339 180,702,634.07
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.100 1.100 158,192,870.88
150164 可转债A 2017/6/30 1.026 1.163
150165 可转债B 2017/6/30 0.609 0.202
165809 东吴转债 2017/6/30 0.901 0.875 68,297,248.10
001323 东吴移动互联 A 2017/6/30 1.098 1.098 300,836,791.72
002170 东吴移动互联 C 2017/6/30 1.093 1.093 1,091.50
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 0.707 0.707 439,831,838.11
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.014 1.014 124,578,075.64
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.018 1.018 352,152,961.65
000958 东吴鼎元A 2017/6/30 1.038 1.038 36,749,695.80
000959 东吴鼎元C 2017/6/30 1.041 1.041 15,888,786.20
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017/6/30 1.057 1.057 240,922,012.14
002919
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资
基金
2017/6/30 0.909 0.909 287,927,222.22
每万份基金份
额收益
最近七日收益折算年
收率
583001 东吴货币A 2017/6/30 1.0756 3.920% 133,224,860.42
583101 东吴货币B 2017/6/30 1.1415 4.173% 12,658,661,988.97
003588 东吴增鑫宝货币 A 2017/6/30 1.1775 4.376% 11,067,110.12
003589 东吴增鑫宝货币 B 2017/6/30 1.2436 4.629% 5,867,421,790.67
特此公告
东吴基金管理有限公司
2017 年7 月1 日
