上海 东 方 证 券 资产 管 理 有 限 公 司旗 下 基 金 2017 年 6 月 30 日 基金资产净值和基金 份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 上海东方证券资产管理有限公司就旗下 二十七只开放式基金 2017 年6 月30
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
2017 年6 月30 日
单位:元
基金代码 基金简称 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净 值
000480 东方红新 动力混 合 3,768,093,514.39 2.294 2.382
000619 东方红产 业升级 混合 2,362,998,347.92 2.698 2.698
169101 东方红睿 丰混合 2,400,032,576.07 1.491 2.170
169102 东方红睿 阳混合 748,890,827.74 1.412 1.795
000970 东方红睿 元混合 1,333,744,739.09 1.985 1.985
001112 东方红中 国优势 混合 4,389,948,956.47 1.333 1.333
001202 东方红领 先精选 混合 358,214,130.73 1.132 1.132 001203 东方红稳 健精选 混合 A 610,617,602.79 1.164 1.164
001204 东方红稳 健精选 混合 C 3,571,487.89 1.188 1.188
001309 东方红睿 逸 定期 开放混合 805,230,061.35 1.200 1.200
001405 东方红策 略精选 混合 A 886,261,476.09 1.1036 1.1036
001406 东方红策 略精选 混合 C 238,825.57 1.0483 1.0483
001564 东方红京 东大数 据 混合 3,055,583,783.25 1.318 1.318
001712 东方红优 势精选 混合 636,456,656.41 1.253 1.253
001906 东方红纯 债债券 60,540,054.07 1.007 1.039
001862 东方红收 益增强 债券 A 845,678,965.63 1.040 1.060
001863 东方红收 益增强 债券 C 102,568,962.54 1.033 1.053
001945 东方红信 用债债 券 A 174,671,322.45 1.008 1.048
001946 东方红信 用债债 券 C 147,665,271.00 1.001 1.041
169103 东方红睿 轩沪港 深混合 1,376,889,750.72 1.326 1.368 002650 东方红稳 添利纯 债 1,517,874,245.89 1.008 1.016
002701 东方红汇 阳债券 A 435,243,506.07 1.0383 1.0483
002702 东方红汇 阳债券 C 117,140,521.03 1.0334 1.0434
002651 东方红汇 利债券 A 779,072,981.36 1.0267 1.0367
002652 东方红汇 利债券 C 216,543,955.04 1.0222 1.0322
169104 东方红睿 满沪港 深混合 1,433,509,853.15 1.252 1.281
002803 东方红沪 港深混 合 4,224,616,713.52 1.346 1.346
169105 东方红睿 华沪港 深混合 8,467,802,671.34 1.3302 1.3302
003044 东方红战 略精选 混合 A 1,023,752,534.73 1.0432 1.0432
003045 东方红战 略精选 混合 C 108,900,737.90 1.0395 1.0395
002783 东方红价 值精选 混合 A 1,011,442,598.16 1.0135 1.0135
002784 东方红价 值精选 混合 C 161,786,093.52 1.0102 1.0102
003396 东方红优 享红利 混合 2,851,701,519.77 1.2194 1.2194 003668 东方红益 鑫纯债 债券 A 429,195,277.21 1.0167 1.0167
003669 东方红益 鑫纯债 债券 C 80,058,508.28 1.0143 1.0143
004278 东方红智 逸沪港 深 定开 混合 1,565,580,252.95 1.0559 1.0559
特此公告。
上海东方证券资产 管理有限公司
二 O 一七年七月一日