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银 华 基金 管 理 股份 有限 公 司 2017 年 6 月 30 日基 金 净值 公 告
截至 2017 年 6 月 30 日，银华 基 金管理股份有限公司 旗 下基金资 产 净值和份 额 净值如下 ：
序号 基 金 代码 基金简称 基 金 资产 净值（ 元 ） 基 金 份额 净值（ 元） 基 金 份额 累计净 值 （元 ）
1 180001 银华优势企业混合 1,009,533,699.09
1.2550
3.1121
2 180002 银华保本增值混合 3,517,466,920.74
1.0107
1.0111
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数 2,601,487,926.48
1.0902
2.8952
4 519001 银华价值优选混合 5,006,677,788.16
2.0366
6.8035
5 180010 银华优质增长混合 2,759,469,465.01
1.4743
3.9129
6 180012 银华富裕主题混合 4,762,933,424.31
2.3105
3.2635
7 180013 银华领先策略混合 1,189,016,096.58
1.4718
2.5578
8 161810 银华内需精选混合（LOF ） 566,230,021.65
1.625
1.545
9 180015 银华增强收益债券 709,595,397.40
1.173
1.631
10 180018 银华和谐主题混合 290,668,983.24
1.989
2.069
11
161811 银华沪深 300 指数分级 137,198,752.33
0.914
-----
150167 银华 300A ----- 1.029
-----
150168 银华 300B ----- 0.799
-----
12
161812 银华深证 100 指数分级 3,574,281,325.32 0.996
1.187
150018 银华稳进 ----- 1.022
1.402
150019 银华锐进 ----- 0.970
0.970
13 161813 银华信用债券（LOF ） 52,994,469.95
1.273
1.458
14 180020 银华成长先锋混合 173,527,644.50
1.058
1.083
15 180025 银华信用双利债券 A 353,835,574.72
1.186
1.456
2
180026 银华信用双利债券 C 39,160,198.28
1.153
1.423
16
161816 银华中证等权 90 指数分级 239,550,870.74
1.127
1.217
150030 中证 90A ----- 1.024
1.385
150031 中证 90B ----- 1.230
0.571
17 180028 银华永祥保本混合 106,601,847.51
1.431
1.651
18
161818 银华消费分级混合 239,876,091.86
1.170
1.242
150047 消费 A ----- 1.027
1.384
150048 消费 B ----- 1.206
1.206
19
161819 银华中证内地资源指数分级 114,892,049.70 1.086
0.692
150059 资源 A 级 ----- 1.024
1.341
150060 资源 B 级 ----- 1.127
0.274
20
180029 银华永泰积极债券 A 2,735,810.50
1.292
1.292
180030 银华永泰积极债券 C 77,988,617.63
1.247
1.247
21 180031 银华中小盘混合 3,173,817,408.46
2.820
3.480
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ） 2,384,868,108.81
1.077
1.321
23 510430 银华上证 50 等权 ETF 101,886,926.93
1.437
1.437
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 101,721,396.08
1.228
1.228
25
161821 银华 50A 105,239,219.22
1.210
1.210
161822 银华 50C 1,145,430.47
1.194
1.194
26
161823 银华永兴 2,090,789,208.80
1.018
1.018
161824 永兴债 C 23,756,136.68
1.012
1.012
27
511880 银华日利 30,121,363,723.12 101.778 115.081
003816 银华日利 B 1,504,173,025.39 109.981 112.537
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 102,234,933.62
1.209
1.209
29 000194 银华信用四季红债券 497,542,684.80
1.021
1.321
3
30
161826 银华中证转债指数增强分级 157,124,479.39
0.894
1.118
150143 转债 A 级 ----- 1.026
-----
150144 转债 B 级 ----- 0.586
-----
31 000286 银华信用季季红债券 492,630,378.10
1.040
1.262
32
161825 银华中证 800 等权指数增强分级 53,285,718.45
0.948
1.681
150138 中证 800A ----- 1.029
-----
150139 中证 800B ----- 0.867
-----
33
000287 银华永利债券 A 30,382,784.17
1.219
1.279
000288 银华永利债券 C 2,545,265.43
1.202
1.262
34
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,651,981,440.72 0.9517 1.0288
150175 H 股 A ----- 1.0287 -----
150176 H 股 B ----- 0.8747 -----
35
161827 银华永益分级债券 ----- ----- -----
161828 永益 A 18,675,883.49
1.001
1.118
150162 永益 B 24,655,824.03
1.001
1.565
36 000823 银华高端制造业混合 339,900,783.73
0.815
0.815
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 494,025,282.57
0.935
1.255
38
001231 银华泰利灵活配置混合 A 534,187,577.55
1.107
1.107
002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,433.18
1.106
1.106
39 001163 银华中国梦 30 股票 1,564,873,828.14
0.981
0.981
40
001264 银华恒利灵活配置混合 A 529,527,998.67
1.020
1.080
002327 银华恒利灵活配置混合 C 6,413.25
1.020
1.070
41
001280 银华聚利灵活配置混合 A 310,461,497.81
1.176
1.176
002326 银华聚利灵活配置混合 C 12,409.45
1.172
1.172
42 001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,238,665,874.72
1.295
1.295
4
002322 银华汇利灵活配置混合 C 12,307.81
1.296
1.296
43
001303 银华稳利灵活配置混合 A 3,056,270.32
1.113
1.113
002323 银华稳利灵活配置混合 C 10,890,434.45
1.080
1.080
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 384,611,564.23
0.978
0.978
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 28,072,174.10
0.957
0.957
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 143,482,954.58
0.845
0.845
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 73,163,307.10
1.028
1.028
48 002306 银华合利债券 152,348,783.83
1.023
1.023
49 002491 银华添益定期开放债券 1,485,338,953.60
1.011
1.011
50 002501 银华远景债券 714,610,426.38
1.027
1.027
51 002481 银华双动力债券 140,520,693.97
1.013
1.013
52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 84,610,586.70
0.909
0.909
53 002307 银华多元视野灵活配置混合 176,691,890.39
1.118
1.118
54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,606,446,522.15
0.990
0.990
55
003062 银华通利灵活配置混合 A 255,725,616.20
1.0213
1.0213
003063 银华通利灵活配置混合 C 7,905.60
1.0084
1.0084
56 001703 银华沪港深增长股票 66,182,364.20
1.174
1.244
57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1,099,736,109.61
0.995
0.995
58 003497 银华添泽定期开放债券 3,192,616,422.86
1.0000
1.0000
59 003397 银华体育文化灵活配置混合 125,923,513.39
1.032
1.032
60
003817 银华上证 5 年 期国债指数 A 51,594,774.63
0.9921
0.9921
003818 银华上证 5 年 期国债指数 C 2,760.14
0.9892
0.9892
61
003814 银华上证 10 年 期国债指数 A 90,230,762.54
0.9957
0.9957
003815 银华上证 10 年 期国债指数 C 4,953.15
0.9895
0.9895
62 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 437,892,107.58
1.1348
1.2591
5
63 501033 银华惠安定期开放混合 308,738,000.55
0.9898
0.9898
64 004087 银华添润定期开放债券 3,038,497,286.20
1.0128
1.0128
65 161835 银华惠丰定期开放混合 205,171,725.73
1.0036
1.0036
66
003989 银华中债 5 年 期金 融债指数 A 59,433,877.97
1.0074
1.0074
003990 银华中债 5 年 期金融债指数 C 10,068,359.02
1.0066
1.0066
67
003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 51,381,964.69
1.0075
1.0075
003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 10,063,590.51
1.0061
1.0061
68 002161 银华万物互联灵活配置混合 51,538,463.72
1.007
1.007
69
003932 银华中证 5 年 期地方政府债指数 A 100,313,490.73
1.0030
1.0030
003933 银华中证 5 年 期地方政府债指数 C 107,317,196.63
1.0028
1.0028
70
003934 银华中证 10 年 期地方政府债指数 A 100,181,591.98
1.0013
1.0013
003935 银华中证 10 年 期地方政府债指数 C 100,627,775.55
1.0012
1.0012
71
003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 100,110,145.37
1.0010
1.0010
003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 100,602,111.71
1.0009
1.0009
序号 基 金 代码 基 金 名称 基 金 资产 净值（ 元 ） 每 万 份收 益（元 ） 七 日 年化 收益率 （%）
72
180008 银华货币 A 869,259,277.64
1.4926
3.978
180009 银华货币 B 1,011,461,766.69
1.5566
4.227
73
000604 银华多利宝货币 A 531,743,973.99
1.1996
4.425
000605 银华多利宝货币 B 23,628,264,116.81
1.2658
4.677
74
000657 银华活钱宝货币 A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华活钱宝货币 B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华活钱宝货币 C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华活钱宝货币 D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华活钱宝货币 E 0.00
0.0000
0.000
000662 银华活钱宝货币 F 21,333,168,462.26
1.3050
4.756
6
75
000791 银华双月定期理财债券 A 1,754,764,285.61
1.2328
5.148
004839 银华双月定期理财债券 C 600,179,996.35
1.2927
5.536
76 000860 银华惠增利货币 11,626,467,541.92
1.2913
4.956
77 001101 银华惠添益货币 219,139,645.25
0.9208
3.161
以上数据 均 已经基金 托 管银行复 核 ，特此公 告 。
银华基金 管理 股份 有限公司
2017 年 7 月 1 日
