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东证睿阳(169102)

东证睿阳:2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告

上海东方 证 券资 产 管理 有 限公 司 旗下 基 金 2017 年 6 月 30 日 基 金 资产 净 值和 基 金份 额 净值 公 告 
 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 上海东方证券资产 管理有限公司就旗下 二十七只开放式基金2017 年6 月30
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 
 
 2017 年6 月 30 日












































































































































单位:元 基金代码 基金简称 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计 净值 000480 东方红新 动力 混合 3,768,093,514.39 2.294 2.382 000619 东方红产 业升 级混合 2,362,998,347.92 2.698 2.698 169101 东方红睿 丰混 合 2,400,032,576.07 1.491 2.170 169102 东方红睿 阳混 合 748,890,827.74 1.412 1.795 000970 东方红睿 元混 合 1,333,744,739.09 1.985 1.985 001112 东方红中 国优 势混 合 4,389,948,956.47 1.333 1.333 001202 东方红领 先精 选 混合 358,214,130.73 1.132 1.132 001203 东方红稳 健精 选 混合 A 610,617,602.79 1.164 1.164 001204 东方红稳 健精 选 混合 C 3,571,487.89 1.188 1.188 001309 东方红睿 逸 定 期开放混合 805,230,061.35 1.200 1.200 001405 东方红策 略精 选 混合 A 886,261,476.09 1.1036 1.1036 001406 东方红策 略精 选 混合 C 238,825.57 1.0483 1.0483 001564 东方红京 东大 数据 混合 3,055,583,783.25 1.318 1.318 001712 东方红优 势精 选混合 636,456,656.41 1.253 1.253 001906 东方红纯 债债 券 60,540,054.07 1.007 1.039 001862 东方红收 益增 强债券 A 845,678,965.63 1.040 1.060 001863 东方红收 益增 强债券 C 102,568,962.54 1.033 1.053 001945 东方红信 用债 债券 A 174,671,322.45 1.008 1.048 001946 东方红信 用债 债券 C 147,665,271.00 1.001 1.041 169103 东方红睿 轩沪 港深混合 1,376,889,750.72 1.326 1.368 002650 东方红稳 添利 纯债 1,517,874,245.89 1.008 1.016 002701 东方红汇 阳债 券 A 435,243,506.07 1.0383 1.0483 002702 东方红汇 阳债 券 C 117,140,521.03 1.0334 1.0434 002651 东方红汇 利债 券 A 779,072,981.36 1.0267 1.0367 002652 东方红汇 利债 券 C 216,543,955.04 1.0222 1.0322 169104 东方红睿 满沪 港深混合 1,433,509,853.15 1.252 1.281 002803 东方红沪 港深 混合 4,224,616,713.52 1.346 1.346 169105 东方红睿 华沪 港深混合 8,467,802,671.34 1.3302 1.3302 003044 东方红战 略精 选混合 A 1,023,752,534.73 1.0432 1.0432 003045 东方红战 略精 选混合 C 108,900,737.90 1.0395 1.0395 002783 东方红价 值精 选混合 A 1,011,442,598.16 1.0135 1.0135 002784 东方红价 值精 选混合 C 161,786,093.52 1.0102 1.0102 003396 东方红优 享红 利混合 2,851,701,519.77 1.2194 1.2194 003668 东方红益 鑫纯 债债券 A 429,195,277.21 1.0167 1.0167 003669 东方红益 鑫纯 债债券 C 80,058,508.28 1.0143 1.0143 004278 东方红智 逸沪 港深 定开 混合 1,565,580,252.95 1.0559 1.0559 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 二 O 一七 年七月一日