东海祥龙：关于2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
东海基金管理有限责任公司 关于旗下基金2017 年半年 度 最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值 的 公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 东海 基金管理有限 责任公司就旗下基金2017 年半年度最后一个市场交易日 （2017 年6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元） ： 基金代 码 基金名称 基金托管银行 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 000822 东海美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 22,205,084.23 0.983 0.983 001899 东海中证社会发展安全产业主题指数型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 77,555,200.34 0.800 0.800 002381 东海祥瑞债券型证券投资基金 A 中国工商银行 股份有限公司 10,302,518.55 0.996 0.996 002382 东海祥瑞债券型证券投资基金 C 中国工商银行 股份有限公司 13,219,393.12 0.989 0.989 168301 东海祥龙定增灵活配置混合型 中国工商银行 861,376,056.36 0.9981 0.9981 证券投资基金 股份有限公 司 以上数值均已经托管银行复核， 特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2017 年7 月1 日
