信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 半 年 度 净 值 公 告
经基金托管人核准，截至 2017 年 6 月 30 日，信 达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 资产净值( 元) 基金份额净值( 元) 份额累计净值( 元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,424,807,014.40 1.3031 1.6331
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 70,075,373.69 1.202 2.082
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 447,341,318.46 1.105 1.565
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 6,280,056.99 1.060 1.510
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 93,195,578.52 1.209 1.209
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 75,372,208.53 0.978 1.178
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 233,891,733.04 1.288 1.758
信达澳银消费 优选混合型证券投资基金 78,454,460.10 1.275 1.765
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 799,019,870.54 1.180 1.180
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 4,220,224.73 1.157 1.157
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF ） 252,350,678.93 0.956 1.105
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 714,549,863.05 0.716 0.716
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 87,608,291.25 1.261 1.261
信达澳银纯债债券型证券投资基金 146,202,383.38 0.995 0.995
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 221,821,235.83 1.108 1.108
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 221,796,821.65 1.109 1.109
基金名称 资产净值( 元) 每万份收益( 元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 664,641,150.09 1.1272 4.408
信达澳银慧 管家货币市场基金 C 类 11,121,899,306.54 1.1683 4.634
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 909,664.92 1.0192 4.084
信达澳银慧理财货币市场基金 118,192,027.35 1.3000 4.763
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一七年七月一日
