大宗商品：关于基金份额转换的结果公告查看PDF公告
关 于 招 商中证 大 宗 商品股 票 指 数分级 证 券 投资基 金 基 金份额 转 换 的 结果 公 告
《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ）
于2012 年6 月28日生效， 根据 基金合同及招募说明书的相关业务规定，基金合同生效满五年
后， 在满足基金合同约定的存续条件下， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 直接转换为
上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为 “招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 （LOF）”。
根据《基金合同》以及招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）2017年5
月12 日披露 的 《招商基 金管理有限公司关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金分
级运作期届满转型与基金份额转换的公告》 ， 本基金基金份额转换基准日为2017 年6 月28日。
在转换基准日日终， 以招商中证商品份额的基金份额净值为基准， 原场外的招商中证商品份
额自动变更成为招商中证商品指数基金的场外份额， 原场内的招商中证商品份额自动变更成
为招商中证商品指数基金的场内份额。 原招商中证商品A 份额 和招商中证商品B 份额全 部转换
成招商中证商品指数基金的场内份额, 份额转换 比例按截尾法精确到小数点后第9 位 ， 转换结
果如下表所示：
转换前的
基金份额
转换前份
额净值
（元）
转换前份额数量
（份）
转换比例 转换后的基金份额
转换后份
额净值
（元）
转换后的份额
数量（份）
招商中证
商品 A 份
额
1.025
83,184,142.00
1.004714479
招商中证大宗商品
指数（LOF ） 场内份
额
1.020
83,576,311.00
招商中证
商品 B 份
额
1.015
83,184,142.00
0.995285520
招商中证大宗商品
指数（LOF ） 场内份
额
1.020
82,791,972.00
招商中证
商品场内
份额
1.020
4,055,149.00
1.000000000
招商中证大宗商品
指数（LOF ） 场内份
额
1.020
4,055,149.00
招商中证
商品场外
份额
1.020
30,744,597.25
1.000000000
招商中证大宗商品
指数（LOF ） 场外份
额
1.020
30,744,597.25
注： 本基金管理人已根据合同约定， 对招商中证商品A 份额 、 招商中证商品B 份额的 份额
持有人的基金份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份
额变更登记申 请。
投资者可于 2017 年6 月30 日起 （含该 日） 可在相关证券公司和各销售网点查询转换后
的份额。 投资者原持有的招商中证商品 A 份额 、 招商中证商品 B 份额 场外份额， 基金管理人
将于转换结束后 3 个工 作日内向中国证券登记结算有限责任公司申请份额注销，在此期间，
投资者查询的原招商中证商品 A 份 额、 招商中证商品 B 份额 场外份额不享有任何权益， 原份
额仅作为历史份额数据，供投资者查询参考 二、其他需要提示的事项：
1 、本公司承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认 真阅读基金的基金合同、 招募说明书等
文件。敬请投资者注意投资风险。 2 、如有疑问 ，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（ 免长话费），或登陆本公
司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017 年 6 月30 日
