工银丰淳半年定开债券：第四次分红公告查看PDF公告
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 第 1 页 共 3 页 工 银 瑞信 丰 淳 半年 定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金第 四 次 分红 公 告 公 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 6 月 2 8 日工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 . 公告 基本 信息 基 金 名 称 工 银 瑞 信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 工 银 丰 淳 半 年 定 开 债 券 基 金 主 代 码 0 0 4 0 3 2 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 2 月 2 8 日 基 金 管 理 人 名 称 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞 信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 约 定 收 益 分 配 基 准 日 2 0 1 7 年 6 月 2 1 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 1 . 0 0 3 7 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 3 2 1 , 7 1 1 , 8 9 5 . 7 9 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） - 本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 / 1 0 份 基 金 份 额 ） 0 . 0 3 5 有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 四 次 分 红 ， 2 0 1 7 年 第 四 次 分 红 注 ： 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ， 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 。 2 . 与分 红相 关的其 他信 息 权 益 登 记 日 2 0 1 7 年 6 月 2 8 日 除 息 日 2 0 1 7 年 6 月 2 8 日 现 金 红 利 发 放 日 2 0 1 7 年 6 月 2 9 日 分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 。 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 本 次 分 红 为 现 金 红 利 ， 无 红 利 再 投 资 事 项 。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ， 暂 免 征 收 所 得 税 。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。 注 ： 现 金 分 红 款 将 于 2 0 1 7 年 6 月 2 9 日 自 基 金 托 管 账 户 划 出工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 第 3 页 共 3 页 3 . 其他 需要 提示的 事项 1 、 权 益 登 记 日 当 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 当 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 2 、 根 据 《 工 银 瑞 信 丰 淳 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 规 定 ， 本 次 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 。 3 、 本 次 分 红 不 会 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 降 低 本 基 金 的 投 资 风 险 或 提 高 本 基 金 的 投 资 收 益 。 4 、 因 分 红 导 致 基 金 净 值 调 整 至 1 元 初 始 面 值 附 近 ， 在 市 场 波 动 等 因 素 的 影 响 下 ， 基 金 投 资 仍 有 可 能 出 现 亏 损 或 基 金 净 值 仍 有 可 能 低 于 初 始 面 值 。 5 、 本 基 金 管 理 人 网 站 ： h t t p : / / w w w . i c b c c s . c o m . c n 。 6 、 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 1 1 - 9 9 9 9 。 7 、 本 基 金 销 售 机 构 ： 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 。 8 、 风 险 提 示 ： 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 因 基 金 分 红 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 不 会 降 低 基 金 投 资 风 险 或 提 高 基 金 投 资 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 不 代 表 未 来 表 现 ， 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
