申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券：基金合同生效公告查看PDF公告
申 万菱 信基 金管 理有 限公 司 申 万菱 信安 泰添 利纯 债一 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告送出日期：2017 年6 月28 日 1 、 公 告基 本信息 基金名称 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放 债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放 债券 基金主代码 004007 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017 年6 月27 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其 配 套 法规 、 《 申 万 菱信 安 泰 添利 纯 债 一年定期开放债券型证券投资基金 基 金合同》 、 《申万菱信安泰添利纯债一年 定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》 2 、 基 金募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 中国证监会证监许可【2016】2789 号 基金募集期间 自2017 年5 月22 日 至2017 年6 月20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月23 日 募集有效认购总户数（单位：户） 510
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 219,469,676.57 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位：人民币元 ） 24,223.52 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有效认购份额 219,469,676.57 利息结转的份额 24,223.52 合计 219,493,900.09 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金份额 （单位： 份 ） - 占基金总份额比 例 - 其他需要说明的 事项 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 0 占基金总份额比 例 0% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书面确认的日期 2017 年 6 月27 日 注： 按 《申万菱信安泰 添利纯债一年定期开放债 券型证券投资基金 招募说明 书》 等法律文件的规定， 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基 金合同生效后将折算为基金份额， 归基金份额持有人所有。 利息转份额 的具体数 额 以登记机构的记录为准。 本基金募集符合有关条件， 本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案 手续， 并于2017 年 6 月27 日获确认， 基金合同自该日起正式生效。 基金合同生 效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 按照有关法律规定， 本基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费由 基金管理人承担。 基金管理公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份 额总量的区间为0 ；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。 3 、其 他需 要提示 的事项 本基金以定期开放方式运作， 自 2017 年 6 月27 日基金合同生效之日起 （包 括基金合同生效之日） 或自每一开放期结束之日次日 （包括该日） 起至 1 年后的 月度对日的前一日为止期间， 本基金封闭运作， 不办理基金份额的申购赎回业务。 本基金每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期， 开放期的期限为 自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）最长不超过 20 个工 作日，最短不少于5 个工作日， 起止的具体时间以基金管理人届时公告为准 。 本基金开放期内， 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时 间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人 根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金时 应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。
