建信 鑫安 回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 分红 公告
公告 送 出日期 ：2017 年 6 月 28 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 建信鑫安 回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫安 回报灵活配置混合
基金主代码 001304
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 、 《 建信鑫安回报灵活配置混合型证券
投资基金 招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 6 月 22 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金 第二次分红， 2017 年度的第二
次分红
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元 ）
1.044
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
39,055,497.79
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：人民币元）
3,905,549.78
本次基金 分红方案 （单 位：元/10 份
基金份额）
0.15
注： （1 ） 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最
多为 4 次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的 10% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红 。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2017 年 6 月 29 日
除息日
2017 年 6 月 29 日
现金红利发放日
2017 年 6 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
1
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2017 年 6 月 30 日直接计入其基金账户， 2017 年 7 月 3 日起
可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 权益 登记日 申请 申购的 基金 份额不 享有 本次分 红权 益，权 益登 记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2） 对于 未选择 具体 分红方 式的 投资者 ，本 基金默 认的 分红方 式为 现金方
式。
（3） 投资 者可以 在基 金开放 日的 交易时 间内 到销售 网点 修改分 红方 式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前( 不含该日) 最 后 一 次 选 择 的
分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红
方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式的， 请在上述规定时间前到销售网
点办理变更手续。
（4） 本基 金份额 持有 人及希 望了 解本基 金其 他有关 信 息 的投资 者， 可以登
录本基金管理人网站 （www.ccbfund.cn ） 或拨 打客户服务电话 （400-81-95533 免
长途通话费、010-66228000 ）咨询相关事宜。
（5） 权益 登记日 和红 利发放 日注 册登记 人不 接受投 资者 基金转 托管 、非交
易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017 年 6 月 28 日
