万家量化睿选混合：基金份额发售公告查看PDF公告
万 家 量化 睿 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 基 金 份额 发 售公 告 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设 银行股份有限公司
1 万家量化 睿选灵 活配置混 合型 证 券投资基 金 基金份额 发售公 告 重要提示 1、 万 家量 化睿 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （以 下简称 “ 本基 金 ” ） 的募 集 已获中 国 证监会 证监 许可[2017]569 号文注册 。 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册， 并不 表明其 对本 基 金的投 资价 值和 市场 前景 做出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 2、本 基金 为 契 约型 、开放式 、混合 型 证券 投资 基金 。 3、本基金 的管理人 为万家 基金管理有 限公司 （以下 简称 “本公 司 ” ） ，登 记机 构为中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司， 托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “ 建设 银 行” ） 。 4、 本基 金将 自 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 28 日 通 过基金 管理 人指 定的 销售 机构 （ 包 括直销 机构 和非 直销 销售 机构 ） 公 开发 售 。 募集 期 间， 基金 管理 人可 根据 情 况变更 或增 减基 金非直 销销 售机 构， 并予 以公告 。 5、募 集规 模上 限： 本基 金 不设首 次募 集规 模上 限。 6、募集对象 ： 本基 金募集 对象 为符合 法律法 规规定 的可投资于 证券投 资基金 的个人投 资者 、 机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金 的其他 投资 者。 7、认 购限 额： (1) 本基金 采用 金额 认购 方 式。 (2) 投资者 认购 时， 需按 销 售机构 规定 的方 式全 额缴 款。 (3) 投资者 在募 集期 内可 以 多次认 购基 金份 额， 但已 受理的 认购 申请 不允 许撤 销。 (4) 募集期 间单 个投 资者 的 累计认 购规 模没 有限 制。 (5) 募集期 间， 本基 金对 单 个基金 份额 持有 人持 有基 金份额 的比 例和 数量 不设 上限限 制 。 (6) 投 资 者认 购时 ，通 过本基 金 的电 子直 销系 统（ 网站 、 微交 易） 或非 直销 销售 机 构认 购时， 原则 上， 首次 认购 的单笔 最低 限额 为人 民 币 10 元 ，追 加认 购单 笔最 低 金额为 人民 币 10 元 ；投 资者 通过 本基 金 的直销 中心 认购 时， 首次 认购的 单笔 最低 限额 为人 民币 100 元， 追加认 购单 笔最 低金 额为 人民 币 100 元 。 各 销售 机构 对本基 金最 低认 购金 额及 交易级 差有其 他规定 的， 以各 销售 机构 的业务 规定 为准 。 (7) 投 资 者在 募集 期内 多次认 购 的， 按单 笔认 购金 额对 应 的费 率档 次分 别计 费。 认 购申 请一经 销售 机构 受理 ，则 不可撤 销。 (8) 以上认 购金 额均 含认 购 费。
2 8、投资者欲 购买本 基金， 须开立本公 司基金 账户， 不得非法利 用他人 账户或 资金进行 认购， 也不 得违 规融 资或 帮助他 人违 规进 行认 购。 9、投资者应 保证用 于认购 的资金来源 合法， 投资者 应有权自行 支配， 不存在 任何法律 上、合 约上 或其 他障 碍。 10、 销售 机构 受理 投资 者 的认购 申请 并不 表示 对该 申请 的 成功 确认 ， 而仅 代 表销售 机构 确实收 到 了 认购 申请 。 申请 是否 有效 应以 基金 登记 机构的 确认 结果 为准 。 投 资者可在 基金 合 同生效 后到 各销 售机构 查询 最终 成交 确认 情况 和认 购的份 额。 11 、 本公 告仅 对 万 家量 化睿 选灵活 配置 混合 型 证 券投 资基金 发售 的有 关事 项和 规定予 以 说明 ， 投 资者 欲了 解本基金 的详 细情 况 ， 请 详细 阅 读刊登 在中 国证 监会 指定 信息披 露媒 介上 的《 万 家量 化睿 选灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金招 募说明 书》 。 12、 本基 金的 招募 说明 书 及本公 告将 同时 发布 在本 公司网 站 （www.wjasset.com ） 。 投资 者亦可 通过 本公 司网 站下 载基金 申请 表格 和了 解基 金募集 相关 事宜 。 13、各 销售 机构 的销 售网 点以及 开户 、认 购等 事项 的详细 情况 请向 各销 售机 构咨询 。 14、 对未 开设 销售 网点 的地 方的投 资者 ， 请拨 打本 公司 的客户 服务 热线 （400 －888 －0800 ， 或 95538 转 6） ，万 家基 金 公司网 站（www.wjasset.com ）或者通过 其他 渠道 咨 询购买 事宜 。 15、基 金管 理人 可综 合各 种情况 对募 集安 排做 适当 调整。 16、风 险提 示 本基金投资 于证券 市场， 基金净值会 因为证 券市场 波动等因素 产生波 动，投 资有风险， 投资者 在投 资本 基金 前 ， 请认真 阅读 本基 金的 招募 说明书 和基 金合 同等 信息 披露文 件 ， 全 面 认识本 基金 产品 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 充分 考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理 性判断 市场 ， 自主判 断基 金的 投 资 价值 ， 对 认购 （或 申购 ） 基金 的意愿 、 时机 、 数 量等 投 资行为 作出 独立 决策 ， 承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 。 投 资本 基 金可能 遇到 的风 险包 括 ： 证券市 场整 体环 境引发的系 统性风 险；个 别证券特有 的非系 统性风 险；大量 赎回或暴 跌导致 的流动性 风险； 基金投 资过 程中 产生 的操 作风险 ； 因交 收违 约和 投 资债券 引发 的信 用风 险 ； 基金投 资回 报可 能低于 业绩 比较 基准 的风 险； 本基 金的 投资 范围 包 括股指 期货 、 国债 期货 、 股票期 权等 金融 衍生品 、 中小 企业 私募 债 等品种 ， 可能 给本 基金 带 来额外 风险 等 。 本 基金 的 具体运 作特 点详 见基金 合同 和招 募说 明书 的约定 。 本基 金的 一般 风 险及 特 有风 险详 见招 募说 明书的 “ 风险 揭 示”部 分。 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金 ， 其 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金 ， 低于股 票型 基金 ，在 证券 投资基 金中 属于 预期 风险 较高、 预期 收益 也较 高的 基金产 品。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “买 者自 负” 原 则， 在投 资者 作出 投资决 策后 ， 基 金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。此 外， 本基 金以 1.00 元初 始面值 进行 募集 ，在 市场 波动等 因素 的影 响下 ，存 在单位 份额 净值 跌 破 1.00 元初始 面值 的 风险。
3 基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可 能损 失 本金 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证 基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 预示 其未 来表 现 。 基金管 理人 管理 的其他 基金 的业 绩不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 一、本次募集基本情 况 1、基 金名 称 万家量 化睿 选灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 （ 基金 代码：004641 ） 2、基金 运 作方 式和 类型 契约型 、开 放式 、混合 型 证券投 资基 金 3、基 金存 续期 限 不定期 4、基 金份 额面 值 本基金 每份 基金 份额 发售 面值为 人民 币 1.00 元。 5、基 金销 售机 构 本基金 目前 通过 直销 机构 和非直 销销 售机 构进 行发 售， 基金 管理 人可 以根 据情 况增减 或 变更基 金销 售机 构， 并另 行公告 。 6、基 金投 资目 标 在坚持 风险 收益 合理 定价 的理念 基础 上 ， 利 用行 业 内领先 的机 器学 习算 法 ， 并引入 多维 度数据 ，建 立有 效因 子组 合，在 合理 控制 风险 的基 础上， 寻求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 7、募 集时 间安 排与 基金 合 同生效 （1） 本基 金的 募集 期限 为 自基金 份额 发售 之日 起不 超过三 个月 。 （2 ） 本 基金 自 2017 年 7 月 3 日到 2017 年 7 月 28 日公开 发售 。 在认 购期 内 ， 本 基金 向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售。 基金 管 理人 根 据认购 的情 况可 适当 调整 募集时 间，但 最 长不超 过法 定募 集期 限。 基金管 理人 同时 也可 根据 认购和 市场 情况 提前 结束 发售。 如 发生 此 种 情 况， 基金 管理 人将 会另 行 公告 。另 外， 如遇 突发 事 件,以 上基 金募 集期 的安 排 也可 以适 当调整 。 （3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国 证监会书面确认之日起， 《 基金合同》生效；否则《基金合同》不生效，若本基金合同不能 生效， 本 基金 管理 人将 承 担全部 募集 费用， 并将 所 募集的 资金 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 募集期 结束 后 30 天 内退 还 给基金 认购 人。
4 基金管 理人 在收 到中 国证 监会确 认文 件的 次日 对《 基金合 同》 生效 事宜 予以 公告。 （4）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不 得动用 。 有效 认购 资金 在募 集期内 产生 的利 息将 折成 投资者 认购 的基 金份 额 ， 归 投资者 所 有 。 二、认购方式与相关 规定 1、认 购方 式 本基金 采用 金额 认购 方式 。投资 者认 购时 ，需 按销 售机构 规定 的方 式全 额缴 款。 2、认 购费 率 （1）本基金 对通过 基金管 理人的直销 中心认 购的特 定投资者群 体与除 此之外 的其他投 资者实 施差 别的 认购 费率 。 特定投 资者 群体 指全 国社 会保障 基金 、 依法 设立 的 基本养 老保 险基 金 、 依 法 制定的 企业 年金计 划筹 集的 资金 及其 投资运 营收 益形 成的 企业 补充养 老保 险基 金 （包 括企 业年金 单一 计 划以及集合 计划） ， 以及可 以投资基金 的其他 社会保 险基金。 如将来出 现可以 投资基金 的住 房公积金、 享受税 收优惠 的个人养老 账户、 经养老 基金监管 部门认可 的新的 养老基金 类型， 基金管 理人 可将 其纳 入特 定投资 者群 体范 围。 特定投 资者 群体 可通 过本 基金直 销中 心认 购本 基金 。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减 特定投 资者 群体 认购 本基 金的销 售机 构， 并按 规定 予以公 告。 通过基 金管 理人 的直 销中 心认购 本基 金的 特定 投资 者群体 认购 费率 如下 ： 认购金额（M, 含认购费） 认购费率 M ＜100 万 0.10% 100万≤M ＜200 万 0.06% 200万≤M ＜500 万 0.03% M ≥500 万 每笔1000 元 其他投 资者 的认 购费 率如 下： 认购金额（M, 含认购费） 认购费率 M ＜100 万 1.00% 100万≤M ＜200 万 0.60% 200万≤M ＜500 万 0.30% M ≥500 万 每笔1000 元 （2） 本 基金 认购 费由 认购 人承担 ， 认 购费 不列 入基 金 财产， 主要 用于 基金 的市 场 推广、 销售、 登记 结算 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 （3） 投资 者多 次认 购时 ， 需按单 笔认 购金 额对 应的 费率分 别计 算认 购费 用。 3、认 购份 额的 计算 基金认 购采 用金 额认 购的 方式 。 基 金的 认购 金额 包 括认购 费用 和净 认购 金额 。 认 购份 额 包括净 认购 金额 对应 认购 的份额 和认 购利 息折 算的 基金份 额。
5 净认购 金额 折算 的基 金份 额精确 到到 小数 点后 两位 ， 小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入 ， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产 ； 认 购利 息折 算的 基 金份额 精确 到小 数点 后两 位， 小数 点两 位 以后部 分截 位， 由 此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 计算公 式为 ： 净认购 金额= 认购 金额/ （1+ 认 购费 率） （注： 对于 适用 固定 金额 认购费 的认 购， 净认 购金 额= 认购 金额- 固定认 购费 用） 认购费 用= 认 购金 额- 净认购金额 （注： 对于 适用 固定 金额 认购费 的认 购， 认购 费用= 固定金 额） 本金认 购份 额＝ 净认 购金 额/ 基金 份额 初始 面值 利息折 算份 额= 有 效认 购资 金的利 息/ 基 金份 额初 始 面值 认购份 额= 本 金认 购份 额 + 利息 折算 份额 例： 某投 资者 （非 特定 投资 者群体 ） 投资 10,000 元 认 购本基 金 ， 对 应认 购费 率 为 1.00% ， 假定募 集期 产生 的利 息 为 5.00 元， 则可 认购 基金 份 额为： 认购金 额=10,000 元 净认购 金额 ＝10,000/ （1 ＋1.00%）＝9,900.99 元 认购费 用＝10,000-9,900.99 ＝99.01 元 本金认 购份 额＝9,900.99/1.00 ＝9,900.99 份 利息折 算份 额＝5.00/1.00 ＝5.00 份 认购份 额＝9,900.99 ＋5.00 ＝9,905.99 份 即： 该投 资者 投 资 10,000 元认购 本基 金， 对 应认 购 费率 为 1.00% ， 假 定募 集期 产生的 利 息为 5.00 元， 可得 到 9,905.99 份 基金 份额 。 4、募 集期 利息 的处 理方 式 （1） 基金 管理 人应 将基 金 募集期 间募 集的 资金 存入 专门账 户， 在基 金募 集行 为 结束前 ， 任何人 不得 动用 。 （2）有效认 购款项 在募集 期内产生的 利息折 合成基 金份额归投 资者所 有。认 购利息折 算的基 金份 额精 确到 小数 点后两 位 ， 小 数点 两位 以 后部分 截位 ， 由此 产生 的 误差计 入基 金财 产。 有效认 购资 金的 利息 及利 息折算 的基 金份 额 ， 以 本基 金的登 记机 构计 算并 确认 的结果 为 准。 5、认 购的 确认 当日 （T 日） 在 规定 时间 内 提交的 申请 ， 投 资者 通常 可在 T+2 日 后 （ 包括 该日 ） 到基 金 销售网点查 询交易 情况。 销售机构对 投资者 认购申 请的受理 并不表示 对该申 请的成功 确认， 而 仅代 表销 售机 构确 实收 到了认 购申 请。 申请 是否 有效应 以基 金登 记机 构的 确认 登记 为准 。
6 三、直销渠道办理开 户与 认购程序 （一） 电子 直销 系统 （网 站、微 交易 ）办 理开 户与 认购程 序 1、业 务办 理时 间 业务办 理时 间： 基金 募集 期内上 午 9 ：00 至 下午 17：00 接受 投资 者认 购申 请 。 2、开 户 个人投 资者 办理 开户 手续 需提供 下列 资料 ： （1）本人有 效身份 证件信 息（居民身 份证、 中国公 民护照、 外 国人永 久居留 证、 港澳 通行证 、文 职证 、警 官证 等） ； （2） 职业 ； （3） 本公 司已 开通 支持 电子 直销 的银 行卡 。 3、认 购 个人投 资者 在电 子直 销系 统 （ 网站 、 微 交易 ） 认 购 基金时 ， 以 “ 在线 支付 ” 方式完 成资 金支付 。 （二） 直销 中心 办理 开户 与认购 程序 1、业 务办 理时 间 业务办 理时 间 ： 基 金募 集 期内上 午 9 ： 00 至下午 17 ： 00 （ 周六 、 周 日 、 节 假日 不营业 ） 接受投 资者 认购 申请 。 2、开 户 个人投 资者 办理 开户 手续 需提供 下列 资料 ： （1） 本人 有效 身份 证件 （ 居民身 份证 、 中 国公 民护 照、 外 国人 永久 居留 证、 户 口本等 ） 原件及 复印 件 ， 其 中， 使 用未成 年人 身份 证件 开户 的， 必须 同时 提交 符合 规 定的代 理人 身份 证件资 料； （2） 指定 银行 账户 的银 行 存折、 借记 卡等 的原 件及 复印件 ； （3） 填妥 《开 放式 基金 账 户业务 申请 表》 ； （4） 填妥 的《 风险 水平 测 评（自 然人 适用 ） 》 ； （5） 签字 确认 的《 客户 风 险属性 与基 金产 品匹 配确 认表》 ； 注：上述（2）项中 “ 指定银行账户” 是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定 一个银 行账 户作 为赎 回 、 退款等 资金 结算 汇入 账户 。 此 账户 可为 投资 者在 任 一银行 的存 款账 户，账 户名 称必 须与 投资 者姓名 一致 。 机构投 资者 办理 开户 手续 需提供 下列 资料 ： （1） 加盖 公章 的营 业执 照 或注册 登记 证书 等的 复印 件； （2） 加盖 公章 的有 效组 织 机构代 码证 、税 务登 记证 复印件 ； （3） 法人 机构 对经 办人 的 授权委 托书 ， 加 盖公 章和 法 定代表 人私 章或 法定 代表 人签字 ；
7 （4）法定代 表人有 效身份 证件复印件 和经办 人有效 身份证件复 印件（ 二代身 份证须提 供正反 两面 ，加 盖公 章） ； （5）指定银 行账户 的银行 《开户许可 证》原 件或指 定银行出具 的开户 证明， 如不能留 存原件 的， 提供 加盖 公章 的复印 件； （6） 预留 印鉴 卡一 式两 份 ； （7） 签署 一式 两份 的《 开 放式基 金传 真交 易服 务协 议书》 ； （8） 填妥 《开 放式 基金 账 户业务 申请 表》 ； （9） 填妥 的《 风险 属性 评 估问卷 （法 人适 用） 》 ； （10） 加盖 印鉴 章的 《客 户风险 属性 与基 金产 品匹 配确认 表》 ； 注：上述第 （5）项 中“指 定银行账户 ”是指 ：在本 公司直销中 心办理 认购的 机构投资 者需指 定一 个银 行账 户作 为赎回 、 退款 等资 金结 算 汇入账 户 。 此 账户 可为 投 资者在 任一 银行 的存款 账户 ，账 户名 称必 须与投 资者 名称 一致 。 3、缴 款 投资者 认购 本基 金， 应在 提出认 购申 请当 日下 午 16 ：30 之前 ，通 过汇 款等 方 式将足 额 认购资金汇入本公 司开立 的下述直销资金账 户，并 注明用途为 “ 万家量化 睿选 灵活配置混合 型 证券 投资 基金 认购 款 ” 。 （1） 农业 银行 账户名 称： 万家 基金 管理 有限公 司 银行账 号：03492300879001895 开户银 行： 中国 农业 银行 上海市 分行 卢湾 支行 （2） 工商 银行 账户名 称： 万家 基金 管理 有限公 司 银行账 号：1001202919025803311 开户银 行： 中国 工商 银行 上海市 分行 营业 部证 券专 柜 （3） 建设 银行 账户名 称： 万家 基金 管理 有限公 司 银行账 号：31001520313056008656 开户银 行： 中国 建设 银行 上海浦 东分 行 （4） 华夏 银行 账户名 称： 万家 基金 管理 有限公 司 银行账 号：4330200001834600000858 开户银 行： 华夏 银行 上海 分行营 业部 （5） 兴业 银行 账户名 称： 万家 基金 管理 有限公 司
8 银行账 号：216250100100042564 开户银 行： 兴业 银行 上海 静安支 行 注：在 办理 汇款 时， 投资 者务必 注意 以下 事项 ： 1）投 资者 在“ 汇款 人” 栏 中填写 的汇 款人 名称 必须 与认购 申请 人名 称一 致； 2）投 资者 汇款 金额 不得 小 于申请 的认 购金 额。 4、认 购 机构投 资者 办理 认购 手续 需提供 下列 资料 ： （1） 填妥 的《 开放 式基 金 申（认 ）购 业务 申请 表》 ， 并加盖 预留 印鉴 。 （2） 认购 款缴 款凭 证（ 网 银截图 或银 行柜 台办 理回 单） 个人投 资者 办理 认购 手续 需提供 下列 资料 ： （1） 填妥 的《 开放 式基 金 申（认 ）购 业务 申请 表》 ； （2） 个人 有效 身份 证件 复 印件。 （3） 认购 款缴 款凭 证（ 网 银截图 或银 行柜 台办 理回 单） 注意事 项 （1） 若投 资者 认购 资金 在 当日 16 ： 30 之 前未 到本 公 司指定 直销 资金 账户 的 ， 则当日 提 交的申 请顺 延受 理 ， 顺延 期限不 超过 五个 工作 日。 申请受 理日 期 （即 有效申 请日 ） 以 资金 到 账日为 准。 （2） 基金 募集 期结 束， 仍 存在以 下情 况的 ，将 被认 定为无 效认 购： 1）投 资者 划入 资金 ，但 未 办理基 金账 户开 户或 基金 账户开 户不 成功 的； 2）投 资者 划入 资金 ，但 逾 期未办 理认 购手 续的 ； 3）投 资者 划入 的认 购金 额 小 于其 申请 的认 购金 额的 ； 4）在 募集 期截 止日 16：30 之前 资金 未到 本公 司指 定直销 资金 账户 的； 5）本 公司 确认 的其 它无 效 资金或 认购 失败 资金 。 四、基金非直销销售 机构 开户与认购程序 （一） 注意 事项 1、业 务办 理时 间： 以本 基 金各非 直销 销售 机构 规定 为准。 2、投资者通 过基金 非直销 销售机构办 理本基 金的认 购必须事先 在基金 非直销 销售机构 处开立 资金 账户 并存 入足 够的认 购资 金。 （二） 通过 本基 金非 直销 销售机 构办 理开 户与 认购 程序 本基金非直销销售机构的 开户与认购流程详见各非 直销销售机构的业务规则 和有关说 明。
9 五、清算与交割 基金募 集期 间 ， 全 部认 购 资金将 被冻 结在 由登 记机构 开立 的本 基金 募集 专户 中， 在基 金 募集行 为结 束前 ， 任何 人 不得动 用 。 认 购资 金在 募 集期形 成的 利息 在本 基金 合同生 效后 折成 投资者 认购 的基 金份 额， 归投资 者所 有。 利息 转份 额的具 体数 额以 登记 机构 的记录 为准 。 六、募集费用 本次募 集中 所发 生的 律师 费 、 会计 师费 、 法 定信 息 披露费 等费 用 由 基金 管理 人承担，不 得 从基 金 财 产中 列支 。 若 本基金 募集 失败 ，募 集费 用由基 金管 理人 承担 。 七、基金的验资与基 金合 同的生效 本基金 募集 结束 后 ， 由 登 记机构 出具 基金 募集 资金 证明 ， 由 基金 管理 人委 托 具有证 券从 业资格 的会 计师 事务 所对 认购资 金进 行验 资并 出具 验资报 告 ， 基 金登 记机 构出 具认购 户数 证 明。 基金管 理人 应将 验资 报告 及本基 金备 案材 料提 交中 国证监 会 ， 办 理基 金备 案 手续 ， 自 中 国证监 会书 面确 认之 日起 ， 基 金合 同生 效。 基金 管理 人将于 收到 中国 证监 会书 面确认 次日 发 布基金 合同 生效 公告 。 若因本 基金 未达 到法 定生 效条件 而导 致基 金合 同无 法生效 ， 则基 金管 理人 将承 担全部 基 金募集 费用 ，将 所募 集的 资金加 计同 期银 行活 期存 款利息 在募 集期 结束 后 30 天内退 还给 基 金认购 人。 八、本次募集当事人 和中 介机构 （一） 基金 管理 人 名称： 万家 基金 管理 有限 公司 住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 浦电 路 360 号 8 层（ 名义 楼层 9 层） 法定代 表人 ：方 一天 成立时 间：2002 年 8 月 23 日 联系人 ：兰 剑 联系电 话：021-38909626 公司网 站：www.wjasset.com （二） 基金 托管 人 名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 法定代 表人 ： 王 洪章 客服热 线：95533
10 公司网 站：www.ccb.com （三） 基金 销售 机构 本基金 目前 通过 直销 机构 及非直 销销 售机 构进 行发 售， 基金 管理 人可 以根 据情 况增减 或 变更基 金销 售机 构， 并另 行公告 。 1、直 销机 构 名称： 万家 基金 管理 有限 公司 住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 浦电 路 360 号 8 层（ 名义 楼层 9 层） 法定代 表人 ：方 一天 客户服 务电 话：95538 转 6 、400-888-0800（ 免长 途 话费） 传真： （021 ）38909798 联系人 ：张 婉婉 联系电 话： （021 ）38909777 投资者可以 通过基 金管理 人电子直销 系统（ 网站、 微交易）办 理本基 金的开 户、认购、 申购及 赎回 等业 务, 具体 交 易细则 请参 阅本 公司 网站 公告。 网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/ 微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 号：wjfund_e ） 2、非 直销 销售 机构 各非直 销销 售机 构的 名称 和联系 方式 ，请 见附 件。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并 及时公 告。 （四） 基金 登记 机构 名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 ：周 明 联系人 ：苑 泽田 电话：（ 010 ）50938697 传真： （010 ）50938907 （五） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称： 上海 市通 力律 师事 务所 住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公场 所： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 ：俞 卫锋 经办律 师： 黎明 、陆 奇
11 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人 ：陆 奇 （六） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称： 安永 华明 会计 师事 务所 住所： 北京 市东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室 （邮 编:100738 ） 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 50 楼（200120 ） 联系电 话： （021 ）22288888 传真： （021 ）22280000 联系人 ：汤骏 经办注 册会 计师 ： 朱 昀、 郭杭翔 万家基 金管 理有 限公 司 2017 年 6 月 28 日
12 附 件： 非直销 销售 机构名 单 (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 客服电 话：95533 网址 ：http://www.ccb.com (2) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 客服电 话：95568 网址 ：http://www.cmbc.com.cn/ (3) 中泰证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ (4) 国信证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn/ (5) 华鑫证 券有 限责 任公 司 客服电 话：0755-82083788 网址：http://www.cfsc.com.cn/ (6) 上海证 券有 限责 任公 司 客服电 话：400-891-8918 网址：http://www.962518.com/ (7) 中信建 投证 券股 份有 限责 任公司 客服电 话：95587 或 400-888-8108 网址：http://www.csc108.com/ (8) 中信证 券股 份有 限公 司
13 客服电 话：95558 网址：http://www.cs.ecitic.com/ (9) 信达证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95321 网址：http://www.cindasc.com/ (10) 东吴证 券股 份有 限公 司 客服电 话：400-860-1555 网址：http://www.dwjq.com.cn/ (11) 华龙证 券有 限责 任公 司 客服电 话：400-689-8888 网址：http://www.hlzqgs.com/ (12) 东海证 券股 份有 限公 司 客服电 话: 400-888-8588 网址 ：http://www.longone.com.cn/ (13) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 客服电 话：400-888-8666
网址：http://www.gtja.com/ (14) 申万宏 源证 券有 限公 司 客服电 话：95523 或 400-889-5523 网址：www.swhysc.com (15) 光大证 券股 份有 限公 司 客服电 话：400-888-8788 网址：www.ebscn.com
14 (16) 国金证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (17) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 客服电 话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (18) 南京证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95386 网址：www.njzq.com.cn (19) 平安证 券有 限责 任公 司 客服电 话：95511 网址：stock.pingan.com (20) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 客服电 话：021-33389888 网址：www.swhysc.com (21) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 客服电 话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn (22) 中银国 际证 券有 限公 司 客服电 话：400-620-8888 网址：http://www.bocichina.com/ (23) 华福证 券有 限责 任公 司
15 客服电 话：400-889-6326 网址：http://www.hfzq.com.cn/ (24) 招商证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95565 网址：http://www.newone.com.cn/ (25) 中信期 货有 限公 司 客服电 话：400-990-8826 网址：https://www.citicsf.com/ (26) 海通证 券股 份有 限公 司 客服电 话：95553 网址：http://www.htsec.com/ (27) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 客服电 话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn (28) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 客服电 话：400-877-3772 网址：www.5ifund.com (29) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 客服电 话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn (30) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (31) 和讯信 息科 技有 限公 司
16 客服电 话：400-920-0022 网址：www.hexun.com (32) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 客服电 话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn (33) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 客服电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com (34) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 客服电 话：4008188000 网址：www.myfund.com (35) 北京 乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 客服电 话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com (36) 上海陆 金所 资产 管理 销售 有限公 司 客服电 话：4008-219-031 网址：www.lufunds.com (37) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 客服电 话：400-921-7755 网址：a.leadfund.com.cn (38) 上海诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司 客服电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (39) 北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司
17 客服电 话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com (40) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司 客服电 话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com (41) 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 客服电 话：400-166-6788 公司网 址：www.66zichan.com (42) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 客服电 话：400-821-3999 网址：www.chinapnr.com (43) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 客服电 话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn (44) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 客服电 话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (45) 中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限 公司 客服电 话：400-8909-998 网址：www.jnlc.com (46) 天相投 资顾 问有 限公 司 客服电 话：010-66045678 网址： www.txsec.com (47) 奕丰金 融服 务（ 深圳 ）有 限公司
18 客服电 话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (48) 浙江金 观诚 财富 管理 有限 公司 客服电 话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com (49) 武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司 客服电 话：4000279899 网址：www.buyfunds.cn (50) 海银基 金销 售有 限公 司 客服电 话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com (51) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 客户服 务电 话：4008980618 网址：www.chtfund.com (52) 北 京广 源达 信投 资管 理有 限公司 客户电 话：4006236060 公司网 址：www.niuniufund.com
