中融量化智选混合：关于新增C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
关于中融量化智选混合型证券投资基金
新增 C 类基金 份额并修改基金合同 、托管协议的公告
为 满足广 大投资者 的理财 需求 ， 提 供更灵 活的理财 服务 ，
根 据 《 中融 量化智 选混合 型证券投 资基金 基金合同 》 （以 下简
称 “ 《 基金合 同》 ” ） 和 《 中融 量化智选 混合型 证券投资 基金 招
募 说明书 》 的相关 约定， 经与基金 托管人 中国工商 银行股 份
有 限公司 （以下简 称 “基 金托管人 ” ） 协商一 致， 中 融基金 管
理 有限公 司 （以下 简称 “ 本基金管 理人 ” ） 决 定自2017 年6 月
26 日 起 增 加 中 融 量 化 智 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称
“ 本基金 ” ） 的C 类 基金份 额， 并对 《 基金合 同》 、 《托管 协议 》
及 相关法 律文件 做 相应修 改。现将 具体事 宜公告如 下：
一、增加 C 类 基金 份 额 的 基 本 情况
自2017 年6 月26 日 ， 本 基金增 加C 类基 金份额 （ 基金代码 ：
004783 ） ， 各类 基金 份额分 别 设置对 应的基 金代码。 在 本基金
的 基金份 额分类实 施后 ， 本基 金的 原有基 金份额全 部自动 划
归 为本基 金A 类基 金份额 （基 金代 码：004212 ） ， 即 目前已 持
有 本基金 基金份额 的投资 人， 其基 金账户 中保留的 本基金 基
金 份 额 余 额 视 为A 类 基 金 份 额 。 投 资 人 申 购 时 可 以 自 主 选 择
A 类 基金 份额或C 类 基金份 额对应的 基 金代 码进行申 购。 投资
人 可办理 本基金的 定期定 额投资 及 转换业务 。 各销售 机构 的
定 投金额 起点 以销 售机构 规定为准 ， 本 基金不 同基 金份额 类别 之 间 不 得 互 相 转 换 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金A 类基
金份额和C 类基金份额将分别计 算并公告基金份 额净值。本
基金A 类 基 金 份 额 和C 类 基 金 份 额 销售费用 费 率 结 构 如 下 所
示：
（ 一） A 类 基金 份额 （ 现有 份额类别 ） ， 基金代 码： 004212
1 、申 购费
本 基金A 类基金份 额 的申 购费率如 下表所 示：
申购金额 （M ） 申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万 元≤M<300万元 1.00%
300 万 元≤M<500万元 0.80%
M ≥500 万元 每笔1000 元
2 、赎 回费
本 基金A 类基金份 额的赎 回费率具 体如下 表所示 ：
持有时间 （Y ） 赎回费率
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤Y ＜30 日 0.75%
30 日≤Y ＜1 年 0.50%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（ 注：Y ：持有时 间；1 年=365 日）
投 资者可 将其持有 的全部 或部分基 金份额 赎回 。 本 基金
A类基金份额 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对 于A 类 基金
份额 持有 期少于30 日的 基金份 额所收 取的赎 回费 ， 赎 回费用
全 额 归 入 基 金 财 产 ； 对 于A 类 基 金 份 额 持 有 期 不 少 于30日但
少于3 个月的 基金份 额所收 取的赎回 费， 赎回 费用75% 归 入基
金 财 产 ； 对 于A 类 基 金 份 额 持 有 期 不 少 于3 个 月 但 少 于6 个月
的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；
对于A 类 基 金 份 额 持 有 期 不 少 于6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的
赎回费，赎回费用25%归入基金财产。未归入基金财产的部
分 用于支 付登记费 和其他 必要的手 续费 。 （注 ： 1 个月=30日）
（二） C 类基 金份 额 （新 增份额 类别 ） ， 基金代 码： 004783
1 、申 购费
本 基金C 类 基金份额 不收取 申购费用 。
2 、赎 回费
本 基金C 类 基金份额 的赎回 费率具体 如下表 所示 ：
持有时间 （Y ） 赎回费率
Y ＜30 日 0.50%
Y ≥30 日 0
对于C 类份额持有期少于30 日的基金份额所收取的赎回
费 ，将全 额计入基 金资产 。
3 、 销 售服务 费
本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份
额 资产净 值的0.80% 年费 率计提 。 二、本基金新增 C 类基金份额适用的销售机构
1 ．直 销机构
（1 ） 名称： 中融基 金管理 有限公司
住 所：深 圳市福田 区莲花 街道益田 路 6009 号新世 界
中心 29 层
办 公地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 28 号民生 金
融 中心 B 座 12 层
法 定代表 人：王瑶
邮 政编码 ：100005
电 话：010-85003535 、010-85003560
传 真：010-85003387 、010-65127767
邮 箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联 系人： 郭丽苹、 赵静
网 址：www.zrfunds.com.cn
（2 ） 中融基 金直销 电子交 易平台
本 公司直 销电子交 易包括 网上交易 、移动 客户端交 易
等 。投资 者可以通 过本公 司网上交 易系统 或移动客 户端办
理 业务， 具体业务 办理情 况及业务 规则请 登录本公 司网站
查 询。
网 址：https://trade.zrfunds.com.cn
2 ．其 他销售 机构
1) 交 通银行 股份有限 公司 住所 ： 上 海市浦东 新区银 城中路188 号
办 公地址 ： 上海市 浦东新 区银城中 路188 号
法 定代表 人 ： 牛锡 明
客 服电话 ：95559
2) 宁 波银行 股份有限 公司
住 所：浙 江省宁波 市鄞州 区宁南南 路700 号
办 公地址 ：浙江省 宁波市 鄞州区宁 南南路700 号
法 定代表 人：陆华 裕
客 服电话 ：95574
3) 国 信证券 股份有限 公司
住 所： 深圳市 罗湖 区红岭 中路1012 号国 信证券 大厦十 六
层 至二十 六层
办 公地址 ： 深 圳市 罗湖区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦
6 楼
法 定代表 人：何如
电话 ：0755-82130833
联 系人 ： 周杨
客 服电话 ：95536
4) 五 矿证券 有限公司
住 所： 深圳市 福田 区金田 路4028 号 荣超经 贸中心办 公楼
47 层01 单元
办 公地址 ： 深 圳市 福田区 金田路4028 号 荣超经 贸中心 办公楼47 层01 单元
法 定代表 人：赵立 功
电 话：0755-23902400
联 系人： 赖君伟
客 服电话 ：40018-40028
5) 中泰 证券 股份有限 公司
住 所：济 南市市中 区经七 路86 号
办 公地址 ：济南市 经七路86 号23层
法 定代表 人：李玮
电 话：0531-68889155
联 系人： 吴阳
客 服电话 ：95538
6) 东 北证券 股份有限 公司
住 所：长 春市生态 大街6666 号
办 公地址 ：长春市 生态大 街6666 号
法 定代表 人：李福春
电 话：0431-85096517
联 系人 ： 安岩岩
客 服电话 ：95360
7) 中 信证券 股份有限 公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场
（ 二期） 北座 办 公地址 ：北京市 朝阳区 亮马桥路48 号中 信证券大 厦
法 定代表 人：王东 明
电 话：010-60838888
联 系人： 顾凌
客 服电话 ：95548
8) 中 信证券 （山东） 有限责 任公司
住 所：青 岛市崂山 区深圳 路222 号1 号楼2001
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路222 号 青 岛 国 际 金 融 广
场1 号楼20 层
法 定代表 人：杨宝 林
电 话：0532-85022326
联 系人： 吴忠超
客 服电话 ：95548
9) 中 信建投 证券股份 有限公 司
住 所：北 京市朝阳 区安立 路66 号4号楼
办 公地址 ：北京市 东城区 朝内大街188 号
法 定代表 人：王常 青
电 话：010-85156398
联 系人： 许梦园
客服 电话 ：95587/4008-888-108
10) 中 国银河 证券 股份 有限公 司
住 所：北 京市西城 区金融 大街35号2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C
座
法 定代表 人：陈共 炎
电 话：010-66568292
联 系人： 邓颜
客 服电话 ：4008-888-888 或95551
11) 国 泰君安 证券股份 有限公 司
住 所：中 国（上海 ）自由 贸易试验 区商城 路618 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路168 号上海银行大
厦29 楼
法 定代表 人：杨德 红
电 话：021-38676666
联 系人： 芮敏祺
客 服电话 ：95521
12) 国 金证券 股份有限 公司
住 所：四 川省成都 市东城 根上街95 号
办 公地址 ：四川省 成都市 东城根上 街95 号
法 定代表 人：冉云
电 话：028-86690057 、028-86690058
联 系人： 刘婧漪、 贾鹏
客 服电话 ：95310
13) 华 西证券 股份有限 公司 住 所：成 都市高新 区天府 二街198 号
办 公地址 ：成都市 高新区 天府二街198 号华西 证券大 厦
法 定代表 人：杨炯 洋
电 话：028-86135991
联 系人： 周志茹
客 服电话 ：95584/4008-888-818
14) 申 万宏源 证券有限 公司
住 所：上 海市徐汇 区长乐 路989 号45层
办 公地址 ：上海市 徐汇区 长乐路989 号45 层
法 定代表 人：李梅
电 话：021-33389888
联 系人： 钱达琛
客 服电话 ：021-33389888
15) 华 融证券 股份有限 公司
住 所：北 京市西城 区金融 大街8 号
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 朝阳门北 大街18 号中国人 保寿
险 大厦
法 定代表 人：祝献 忠
电 话：010-85556048
联 系人： 孙 燕波
客 服电话 ：95390/400-898-9999
16) 平 安证券 股份有限 公司 住 所 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路4036 号 荣 超 大 厦16-20
层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路4036 号 荣 超 大 厦
16-20 层
法 定代表 人：谢永 林
电 话：021-38637436
联 系人： 周一涵
客 服电话 ：4000-188-288
17) 信 达证券 股份有限 公司
住 所：北 京市西城 区闹市 口大街9号院1 号楼
办 公地址 ：北京市 西城区 闹市口大 街9 号院1 号楼
法 定代表 人：张志 刚
电 话：010-63080985
联 系人： 唐静
客 服电话 ：95321
18) 长 江证券 股份有限 公司
住 所：武 汉市新华 路特8 号长 江证券 大厦
办 公地址 ：武汉市 新华路 特8 号长江 证券大 厦
法 定代表 人：尤习 贵
电 话：027-65799999
联 系人： 奚博宇
客 服电话 ：95579 19) 东 海证券 股份有限 公司
住 所：江 苏省常州 延陵西 路23 号投 资广场18 层
办 公地址 ： 上 海市 浦东新 区东方路1928 号 东海证券 大厦
法 定代表 人：赵俊
电 话：021-20333333
联 系人： 王一彦
客 服电话 ：95531
20) 中 国国际 金融股份 有限公 司
住 所： 北京市 朝阳 区建国 门外大街1 号 国贸大 厦2 座27 层
及28 层
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 建国门外 大街1 号国 贸大厦2 座
27 层及28 层
法 定代表 人：丁学 东
电 话：010-65051166-1753
联 系人： 任敏
客 服电话 ：010- 65051166
21) 宏 信证券 有限责任 公司
住 所：四 川省成都 市人民 南路二段18 号川 信大厦10 楼
办 公地址 ： 四 川省 成都市 人民南路 二段18 号川信大 厦10
楼
法 定代表 人：吴玉 明
电 话：028-86199041 联 系人： 杨磊
客 服电话 ：4008-366-366
22) 安 信证券 股份有限 公司
住 所： 深 圳市福田 区金田 路4018 号 安联大 厦35 楼、28 层
A02 单元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路4018 号安联大厦35 楼、
28 层A02 单元
法 定代表 人：王连 志
电 话：0755-82558305
联 系人： 陈剑虹
客 服电话 ：95517
23) 渤 海证券 股份有限 公司
住 所 ： 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街42 号写字楼101
室
办 公地址 ：天津市 南开区 宾水西道8 号
法 定代表 人：王春 峰
电 话：022-28451991
联 系人： 蔡霆
客 服电话 ：400-651-5988
24) 首 创证券 有限责任 公司
住 所：北 京市西城 区德胜 门外大街115 号
办 公地址 ：北京市 西城区 德胜门外 大街115 号 法 定代表 人：吴涛
电 话：010-59366070
联 系人： 刘宇
客 服电话 ：400-620-0620
25) 联 讯证券 股份有限 公司
住所 ： 广东省 惠州 市惠城 区江北东 江三路 惠州广播 电视
新 闻中心 三楼
办 公地址 ： 深 圳市 福田区 深南中路2002 号 中广核大 厦北
楼10 楼
法 定代表 人 ： 徐刚
电 话：0755-83331195
联 系人 ： 彭莲
客 服电话 ：95564
26) 光 大证券 股份有限 公司
住所 ： 上 海市静安 区新闸 路1508 号
办 公地址 ： 上海市 静安区 新闸路1508 号
法 定代表 人 ： 薛峰
电 话：021-22169999
联 系人 ： 刘晨、李 芳芳
客 服电话 ：95525
27) 上 海华信 证券有限 责任公司
住所 ： 上 海浦东新 区世纪 大道100 号 环球金 融中心9 楼 办 公地址 ： 上 海浦 东新区 世纪大道100 号环球 金融中 心9
楼
法 定代表 人 ： 郭林
电 话：021-63898427
联 系人 ： 徐璐
客 服电话 ：4008205999
28) 招 商证券 股份有限 公司
住所 ：深 圳市福田 区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层
办 公地址 ：深圳市 福田区 益田路江 苏大厦 A 座 38-45
层
法 定代表 人：宫少 林
电 话：0755-82943666
联 系人： 黄婵君
客 服电话 ：95565
29) 国 都证券 股份有限 公司
住 所： 北京市 东城 区东直 门南大街3 号 国华投 资大厦9 层
10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大
厦9 层10 层
法 定代表 人：王少 华
电 话：010-84183389
联 系人： 黄静 客 服电话 ：400-818-8118
30) 民 生证券 股份有限 公司
住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A
座16-18 层
办 公地址 ： 北 京市 东城区 建国门内 大街28 号民生金 融中
心A 座16-18 层
法 定代表 人：冯鹤年
客 服电话 ：400-619-8888
31) 北 京植信 基金销售 有限公 司
住 所：北 京市密云 县兴盛 南路8 号院2号楼106 室-67
办 公地址 ：北京市 朝阳区 惠河南路 盛世龙 源10 号
法 定代表 人：杨纪 峰
电 话：010-56075718
联 系人： 吴鹏
客 服电话 ：4006-802-123
32) 北京 唐鼎 耀华投资 咨询有 限公司
住所 ： 北京市 延庆 县延庆 经济开发 区百泉 街10 号2 栋236
室
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 亮马桥路 甲40 号 二十一世 纪大
厦A303
法 定代表 人 ：张冠 宇
电 话：010-85870662 联 系人 ： 刘美薇
客 服电话 ：400-819-9868
33) 北 京晟视 天下投资 管理有 限公司
住 所：北 京市怀柔 区九渡 河镇黄坎 村735 号03 室
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 朝外大街 甲6 号万通 中心D 座28
层
法 定代表 人：蒋煜
电 话：010-58170949
联 系人： 殷 雯
客 服电话 ：400-818-8866
34) 北 京恒天 明泽基金 销售有 限公司
住 所 ： 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路10 号五层
5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座
23 层
法 定代表 人：梁越
电 话：010-53509644
联 系人： 张鼎
客 服电话 ：4008-980-618
35) 众 升财富 （北京） 基金销 售有限公 司
住 所：北 京市朝阳 区望京 东园四区13 号楼A 座9 层908 室
办 公地址 ：北京市 朝阳区 望京浦项 中心A 座9 层04-08
法 定代表 人：李招弟
电 话：010-59497361
联 系人： 李艳
客 服电话 ：400-876-9988
36) 深 圳众禄 金融控股 股份有 限公司
住 所： 深圳市 罗湖 区笋岗 街道梨园 路物资 控股置地 大厦
8 楼801
办 公地址 ： 深 圳 市 罗湖区 笋岗街道 梨园路 物资控股 置地
大厦8 楼801
法 定代表 人：薛峰
电话: 0755-33227950
联 系人： 童彩平
客 服电话 ：4006-788-887
37) 上 海好买 基金销售 有限公 司
住所 ： 上 海市虹口 区欧阳 路196 号26号楼2 楼41 号
办 公地址 ： 上 海市 浦东新 区浦东南 路1118 号鄂尔多 斯国
际 大厦903 ～906 室
法 定代表 人：杨文 斌
电 话：021-20613999
联 系人： 张茹
客 服电话 ：400-700-9665
38) 北 京增财 基金销售 有限公 司 住 所：北 京市西城 区南礼 士路66号1号楼12 层1208 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路66 号1 号楼12 层1208
号
法 定代表 人：罗细 安
电 话：010-67000988
联 系人： 杜娟
客 服电话 ：400-001-8811
39) 蚂蚁 （ 杭 州）基金 销售有 限公司
住所 ： 杭州市 余杭 区仓前 街道文一 西路1218 号1 栋202 室
办 公地址 ： 浙江省 杭州市 西湖区黄 龙时代 广场B 座6 层
法 定代表 人： 陈柏 青
客 服电话 ：4000-766-123
联 系人 ： 韩爱彬
40) 上 海天天 基金销售 有限公 司
住 所：上 海市徐汇 区龙田 路190 号2 号楼2 层
办 公地址 ：上海市 徐汇区 龙田路195 号3C 座7 楼
法 定代表 人：其实
客 服电话 ：400-1818-188
联 系人： 潘世友
41) 北 京钱景 基金销售 有限公 司
住 所：北 京市海淀 区丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012
办 公地址 ：北京市 海淀区 丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法 定代表 人：赵荣 春
电 话：010-57418813
联 系人： 崔丁元
客 服电话 ：400-893-6885
42) 浙 江同花 顺基金销 售有限 公司
住 所：浙 江省杭州 市文二 西路1 号元 茂大厦903
办 公地址 ： 杭 州市 余杭区 五常街道 同顺路18 号同花 顺大
楼
法 定代表 人：凌顺 平
电 话：0571-88911818
联 系人： 吴强
客 服电话 ：95105885
43) 中 期资产 管理有限 公司
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路14 号1 幢11 层1103
号
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 建国门外 光华路16 号中期 大厦
A 座8 层
法 定代表 人：姜新
客 服电话 ：95162 、400-8888-160
44) 诺 亚正行 （上海） 基金销 售投资顾 问有限 公司
住 所：上 海市虹口 区飞虹 路360 弄9 号3724 室
办 公地址 ： 上 海市 杨浦区 昆明路508 号北美 广场B 座12 楼 法 定代表 人：汪静 波
电 话：021-38509735
联 系人： 张裕
客 服电话 ：400-821-5399
45) 上 海陆金 所资产管 理有限 公司
住 所：上 海市浦东 新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09单元
办 公地址 ：上海市 浦东新 区陆家嘴 环路1333 号14楼
法 定代表 人：郭坚
电 话：021-20665952
联 系人： 宁博宇
客 服电话 ：400-866-6618
46) 北 京虹点 基金销售 有限公 司
住 所：北 京市朝阳 区西大 望路1 号1 号楼16 层1603 室
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 西大望路1 号1 号楼16 层1603 室
法 定代表 人：胡伟
客 服电话 ：400-068-1176
联 系人： 葛亮
47) 北 京微动 利投资管 理有限 公司
住 所： 北京市 石景 山区古 城西路113 号景山 财富中心341
办 公 地 址 ： 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路113 号景山财富中
心341
法 定代表 人：梁洪 军 电 话：010-52609656
联 系人： 季长军
客 服电话 ：400-819-6665
48) 深 圳市新 兰德证券 投资咨 询有限公 司
住所 ： 深圳市 福田 区华强 北路赛格 科技园4 栋10 层1006#
办 公地址 ： 北 京市 西城区 宣武门 外 大街28 号富卓大 厦16
层
法 定代表 人 ： 杨懿
电 话：010-83363101
联 系人 ： 文 雯
客 服电话 ：400-166-1188
49) 上 海长量 基金销售 投资顾 问有限公 司
住所 ： 上 海市浦东 新区高 翔路526 号2 幢220 室
办 公地址 ： 上海市 浦东新 区东方路1267 号11 层
法 定代表 人 ： 张跃 伟
电 话：021-20691923
联 系人 ： 苗明
客 服电话 ：400-820-2899
50) 上 海凯石 财富基金 销售有 限公司
住所 ： 上 海市黄浦 区西藏 南路765 号602-115 室
办 公地址 ： 上海市 黄浦区 延安东路1 号 凯石大 厦4 楼
法 定代表 人 ： 陈继 武 电 话：021-63333389
联 系人 ： 王哲宇
客 服电话 ：4006-433-389
51) 奕 丰金融 服务（深 圳）有 限公司
住所 ： 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室 （ 入
住 深圳市 前海商务 秘书有 限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17
楼1704 室
法 定代表 人 ：TAN YIK KUAN
电 话：0755-89460500
联 系人 ： 陈广浩
客 服电话 ：400-684-0500
52) 北 京新浪 仓石基金 销售有 限公司
住所： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西
扩)N-1 、N-2 地块新 浪总部 科研楼5 层518 室
办 公地址 ： 北 京市 海淀区 东北旺西 路中关 村软件园 二期
( 西扩)N-1 、N-2 地 块新浪 总部科研 楼5 层518 室
法 定代表 人 ： 李昭 琛
电 话：010-60619607
联 系人 ： 吴翠
客 服电话 ：010-62675369
53) 北 京展恒 基金销售 股份有 限公司 住所 ： 北 京市顺义 区后沙 峪镇安富 街6 号
办公地址 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 苑 路15-1 号邮电新闻大厦2
层
法 定代表 人 ： 闫振 杰
电 话：010-59601366-7024
联 系人 ： 李露平
客 服电话 ：400-818-8000
54) 珠 海盈米 财富管理 有限公 司
住所 ：珠 海市横琴 新区宝 华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场
南塔12 楼B1201-1203
法 定代表 人 ：肖雯
电 话：020-896290994
联 系人 ： 黄敏嫦
客 服电话 ：020-89629066
55) 北 京懒猫 金融信 息 服务有 限公司
住所： 北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场3
号楼1119
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 四惠东通 惠河畔 产业园区1111
号
法 定代表 人 ： 许现 良
电 话：010-58527835 联 系人 ： 李雪
客 服电话 ：4001-500-882
56) 一 路财富 （北京） 信息科 技股份有 限公司
住所 ： 北 京市西城 区阜成 门外大街2 号1 幢A2208 室
办 公地址 ： 北京市 西城区 阜成门外 大街2 号1 幢A2208 室
法定 代表 人： 吴雪 秀
电话 ：010-88312877-8028
联 系人 ： 段京璐
客 服电话 ：400-001-1566
57) 上 海利得 基金销售 有限公 司
住所 ： 上 海市宝山 区蕴川 路5475 号1033 室
办 公地址 ： 上海浦 东新区 峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
法定 代表 人 ： 李兴 春
电话 ：021-50583533
联 系人 ： 曹怡晨
客 服电话 ：400-921-7755
58) 北 京广源 达信基金 销售有 限公司
住所 ： 北 京市西城 区新街 口外大街28 号C 座六 层605 室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19
层
法 定代表 人：齐剑 辉
59) 上 海云湾 投资管理 有限公 司 住所 ： 中 国 （ 上海 ） 自由 贸易试验 区新金 桥路27 号13 号
楼2 层
办 公地址 ： 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验区 新金桥路27 号
13 号楼2 层
法 定代表 人 ： 戴新 装
电话 ：021-20530224
联 系人 ： 江辉
客 服电话 ：400-820-1515
60) 上 海联泰 资产管理 有限公 司
住所 ： 中 国 （ 上海 ） 自由 贸易试验 区富特 北路277 号3 层
310 室
办 公地址 ： 上海市 长宁区 福泉北路518 号8 号楼3 层
法 定代表 人 ： 燕斌
电 话：021-52822063
联 系人 ： 兰敏
客 服电话 ：021-52822063
61) 北 京电盈 基金销售 有限公 司
住所 ： 北 京市朝阳 区呼家 楼 （京广 中心）1号楼36 层3603
室
办 公地址 ： 北 京市 东城区 朝阳门北 大街8 号富 华大厦F 座
12 层B 室
法 定代表 人 ： 程刚 电 话：010-56176118
联 系人 ： 张旭
客 服电话 ：400-100-3391
62) 深 圳前海 凯恩斯基 金销售 有限公司
住所 ： 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室 （ 入
驻 深圳市 前海商务 秘书有 限公司）
办 公地址 ： 深圳市 福田区 深南大道6019 号 金润大厦23A
法 定代表 人 ： 高锋
电 话：0755-83655588
联 系人 ： 廖苑兰
客 服电话 ：400-804-8688
63) 泰 诚财富 基金销售 （大连 ）有限公 司
住所 ： 辽 宁省大连 市沙河 口区星海 中龙园3 号
办 公地址 ： 辽宁省 大连市 沙河口区 星海中 龙园3 号
法 定代表 人 ： 林卓
电 话：0411-88891212
联 系人 ： 张晓辉
客 服电话 ：400-6411-999
64) 上 海万得 投资顾问 有限公 司
住所 ： 中 国 （上海） 自由贸 易试验区 福山路33 号11 楼B 座
办 公地址 ： 上海市 浦东新 区福山路33 号8 楼
法 定代表 人 ： 王廷 富 电 话：021-51327185
联 系人 ： 徐亚丹
客 服电话 ：400-821-0203
65) 北 京汇成 基金销售 有限公 司
住所 ： 北 京市海淀 区中关 村大街11 号11 层1108
办 公地址 ： 北京市 海淀区 中关村大 街11 号11 层1108
法 定代表 人 ： 王伟 刚
电 话：010-56282140
联 系人 ： 丁向坤
客 服电话 ：400-619-9059
66) 深 圳市金 斧子基金 销售有 限公司
住 所： 深圳市 南山 区粤海 街道科苑 路16 号 东方科技 大厦
18 楼
办 公地址 ： 深 圳市 南山区 粤海街道 科苑路 科兴科学 园B3
单元7 楼
法 定代表 人：赖任 军
电 话：0755-66892301
联 系人： 张烨
客 服电话 ：400-9500-888
67) 北 京肯特 瑞财富投 资管理 有限公司
住所 ： 北 京市 海淀 区海淀 东三街2 号4 层401-15
办 公地址 ： 北 京市 大兴区 亦庄经济 开发区 科创十一 街18号 院京东 集团总部
法定 代表 人 ： 江卉
电 话：010-89181356
联 系人 ： 徐伯宇
客 服电话 ：95118
68) 北京 君德 汇富投资 咨询有 限公司
住所 ： 北京市 东城 区建国 门内大街18 号办 一22 层07 单元
办 公地址 ： 北 京市 东城区 建国门内 大街18 号恒基中 心办
公 楼一座2202 室
法 定代表 人 ： 李振
电 话：010-51455516
联 系人 ： 周 雯
客 服电话 ：400-829-1218
69) 上 海基煜 基金销售 有限公 司
住所： 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路1800 号2 号楼
6153 室（ 上海泰和 经济发 展区）
办公地址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路488 号的太平金融
大厦1503-1504 室
法 定代表 人 ： 王翔
电 话：021-65370077-209
联 系人 ： 俞申莉
客 服电话 ：400-820-5369 70) 凤凰 金信 （ 银川） 投资管 理有限公 司
住所 ： 宁夏回 族自 治区银 川市金凤 区阅海 湾中央商 务区
万 寿路142 号14 层1402
办 公地址 ： 北 京市 朝阳区 紫月路18 号院 朝来高 科技产 业
园18 号楼
法 定代表 人： 程刚
电话 ：010-58160168
联 系人 ： 张旭
客 服电话 ：400-810-5919
71) 南 京苏宁 基金销售 有限公 司
住所 ： 南 京市玄武 区苏宁 大道1-5 号
办 公地址 ： 南京市 玄武区 苏宁大道1-5 号
法 定代表 人： 钱燕 飞
电话 ：025-66996699-887226
联 系人 ： 王锋
客 服电话 ：95177
72) 深 圳盈信 基金销售 有限公 司
住所： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8
楼A-1
办 公地址 ： 大连市 中山区 南山1910 小区A3-1
法 定代表 人 ： 苗宏 升
电 话：0411-66661322 联 系人 ： 王清臣
客 服电话 ：4007-903-688
73) 乾 道金融 信息服务 （北京 ）有限公 司
住 所：北 京市西城 区德胜 门外大街13 号院1号楼1302
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 合 生 财 富 广 场
1302 室
法 定代表 人：王兴 吉
电 话：18500501595
联 系人： 宋子琪
客 服电话 ：400-088-8080
74) 北 京蛋卷 基金销售 有限公 司
住所： 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街1号院6 号楼2 单元21 层
222507
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街1 号院6 号楼2 单元
21 层222507
法 定代表 人：钟斐 斐
电 话：010-61840688
联 系人： 戚晓强
客 服电话 ：4000-618-518
75) 武 汉市伯 嘉基金销 售有限 公司
住所： 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 武 汉 中 央 商 务 区 泛 海 国 际
SOHO 城（ 一期）第7 栋23 层1 号、4 号 办 公地址 ： 湖 北省 武汉市 江汉区武 汉中央 商务区泛 海国
际SOHO 城 （一期） 第7 栋23 层1 号、4 号
法 定代表 人 ： 陶捷
客 服电话 ：4000-027-9899
76) 天 津国美 基金销售 有限公 司
住所 ：天 津经济技 术开发 区第一大 街 79 号 MSDC1-28
层 2801
办 公地址 ：北京市 朝阳区 霄云路 26 号鹏润 大厦 B 座
9 层
法 定代表 人：丁东 华
电 话：010-59287105
联 系人： 许艳
客 服电话 ：400-111-0889
77) 北 京格上 富信投资 顾问有 限公司
住 所：北 京市朝阳 区东三 环北路19 号楼701 内09 室
办 公地址 ：北京市 朝阳区 东三环北 路19 号楼701 内09 室
法 定代表 人：李悦 章
电 话：010-85594745
联 系人： 张林
客 服电话 ：400-066-8586
78) 中 信期货 有限公司
住 所： 深圳 市福田 区中心 三路8 号卓 越时代 广场 （二 期）北座13 层1301-1305 室、14 层
办 公地址： 深圳市 福田区 中心三路8 号 卓越时 代广场 （ 二
期 ）北座13 层1301-1305室、14 层
法 定代表 人：张皓
电 话：010-60834022
联 系人： 刘宏莹
客 服电话 ：400-9908-826
79) 东 海期货 有限责任 公司
住所 ： 江 苏省常州 市延陵 西路23、25 、27 、29 号
办 公地址 ： 上 海市 浦东新 区东方路1928 号 东海证券 大厦
8 楼
法 定代表 人： 陈太 康
电话 ：021-68757102
联 系人 ： 李天雨
客 服电话 ：95531/4008888588
三 、 修 订 基 金 合同 、 托 管 协议 的相 关 说 明
1. 为 确 保 本 基金增 加C 类 基金 份额 类 别符 合法 律、 法 规
和 《基金 合同 》 的 规定， 本基金管 理人根 据与基金 托管人 协
商 一致的 结果， 对 《基金 合同》 的 相关内 容进行了 修订 ， 《基
金 合同》 的具体修 订内容 见附件。
2. 本 次 《基 金合同 》 修 订的内 容对 原有基 金份额持 有人
的 利益无 实质性不 利影响 ， 也 不涉 及基金 份额持有 人权利 义务 关系发 生重大变 化， 不 需召开基 金份额 持有人大 会， 并 已
报 中国证 监会备案 。 修订 后的 《基 金合同 》 自本公 告发布 之
日 起生效 。 本基金 管理人 经与基金 托管人 协商一致 ， 已相 应
修 改本基 金的《托 管协议 》 。
四、重要提示
1 ． 本 基金将 在下期 更新的 《招募说 明书》 中， 对上 述修
改 内容进 行相应更 新。
2 ． 本公 司将在 网站 上公布 经修改后 的 《基金 合同 》 和 《 托
管 协议 》 。 本公 告的 解释权 归中融基 金管理 有限公司。 如有疑
问 ， 请 拨 打 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话400-160-
6000 （ 免 长 途 话 费 ） ， （010 ）85003210 或 登 录 本 公 司 网 站
（www.zrfunds.com.cn ） 获 取相 关信 息。
五 、 风险提示
本 基金管 理人承诺 以诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原则管 理和
运 用基金 资产， 但 不保证 基金一定 盈利， 也 不保证 最低收 益。
投 资者投 资于本基 金前应 认真阅读 本基金 的 《基金 合同》 和
《 招 募 说 明 书 》 ， 并 选 择 适 合 自 身 风 险 承 受 能 力 的 投 资 品 种
进 行投资 。敬请投 资者注 意投资风 险。
特 此公告 。
中 融 基金管 理有限公 司
2017 年 6 月 24 日 附 件：《 基金合同 》修订 说明
章节 修 改前 条款 修 改后 条款
第二部分 释
义
增 加 以 下条 款 ：
40、 销售 服 务 费 ： 指从 基 金 资 产 中计 提
的 ， 用于 本 基 金 市 场推 广 、 销 售 以及 基
金份额持 有人服 务的费 用
41、 基金 份 额 类 别 ：指 根 据 认 购 费用 、
申购费用 、 销 售服务 费收取 方式的不 同，
将 基 金份 额 分 为 不 同的 类 别 ， 各 基金 份
额 类 别代 码 不 同 ， 并分 别 公 布 基 金份 额
净值
42、A 类基金 份额： 指 在投 资人认/ 申购
时收取认/ 申购 费用， 并 不再 从本类别 基
金资产中 计提销 售服务 费的 基金份额
43、C 类基金份 额：指 从本 类别基金 资
产 中 计提 销 售 服 务 费， 而 申 购 时 不收 取
申购费用 的基金 份额
第三部分 基
金 的 基 本情
况
增 加 以 下条 款 ：
八、基金 份额类 别设置
本 基 金根 据 认 购 费 用、 申 购 费 用 、销 售
服 务 费等 费 率 收 取 方式 的 不 同 ， 将基 金
份额分 为 A 、C 两类份 额。 在投资者 认
购 、 申购 基 金 时 收 取认 购 、 申 购 费用 、
赎 回 时收 取 赎 回 费 用， 并 不 再 从 本类 别
基金资产 中计提 销售服 务费 的，称为 A
类 基 金份 额 ； 从 本 类别 基 金 资 产 中计 提
销 售 服务 费 、 赎 回 时收 取 赎 回 费 用， 而
不收取申 购费用 的， 称为 C 类基金份 额。相 关 费率 的 设 置 及 费率 水 平 在 招 募说 明
书中列示 。
本基金 A 类和 C 类基金 份额 分别设置 基
金 代 码。 由 于 基 金 费用 的 不 同 ， 本基 金
A 类基 金份额和 C 类基 金份 额将分别 计
算基金份 额净值 并单独 公告 。
投 资 人 可 自 行 选 择 申 购 的 基 金 份 额 类
别 。 本基 金 不 同 基 金份 额 类 别 之 间不 得
互相转换 。
基 金 管理 人 可 调 整 申购 各 类 基 金 份额 的
最 低 金额 限 制 及 规 则， 无 需 召 开 基金 份
额 持 有人 大 会 ， 基 金管 理 人 必 须 在开 始
调 整 之日 前 依 照 《 信息 披 露 办 法 》的 规
定在指定 媒介上 刊登公 告。
第六部分 基
金 份 额 的申
购与赎回
六、 申 购和赎 回的价 格、 费 用及其用 途
1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数
点后 4 位，小数 点后第 5 位 四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T 日的基金份 额净值 在 当天收市 后
计算， 并在 T+1 日 （包括该 日） 内公 告。
遇特殊情 况， 经中国 证监会 同意， 可以
适当延迟 计算或 公告。
2 、 申购份额的 计算及 余额 的处理方 式：
六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途
1 、 本 基 金 基金 份 额分 为 A 类和 C 类基
金 份 额 。 投 资 人申 购 A 类基金 份 额 在申
购 时 支 付申 购 费用 ， 申购 C 类 基 金 份额
不支付申购费用， 而是从该 类别基金资
产 中 计 提销 售 服务 费 。
2 、 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
额净值的 计算， 均 保 留到小 数点后 4 位，
小数点后第 5 位 四舍五 入， 由此产生 的
收益或损 失由基 金财产 承担 。T 日的 各
类 基 金 份额 净 值 在 当天 收 市 后 计算 ， 并
在 T+1 日 （包括该日） 内公 告。 遇特殊
情 况 ，经 中 国 证 监 会同 意 ， 可 以 适当 延
迟计算或 公告。
3 、 申购份额的计 算及余 额 的处理方 式：本基金申购份额的计算详见招募说明
书。 本基金 的申购 费率由 基 金管理人 决
定， 并 在招募 说明书 中列示 。 申购 的有
效份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值 ， 有 效份额 单位为 份， 上 述计
算结果均 按四舍 五入方 法， 保留到小 数
点后 2 位， 由此产 生的收 益 或损失由 基
金财产承 担。
3 、 赎回金额的 计算及 处理方 式： 本 基金
赎回金额 的计算 详见 招 募说 明书。 本基
金的赎回 费率由 基金管 理人 决定， 并在
招募说明 书中列 示。 赎回 金 额为按实 际
确认的有效赎回份额乘以当日基金份
额净值并 扣除相 应的费 用， 赎回金额 单
位为元。 上 述计算 结果均 按 四舍五入 方
法， 保 留到小 数点后 2 位 ， 由此产生 的
收益或损 失由基 金财产 承担 。
4 、 申购费用由 投资人 承担 ， 不列入基 金
财产。
……
7 、 基金管理人可以在不违反法律法规
规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制 定基金 促销计 划， 定期和不 定
期地开展 基金促 销活动。 在 基金促销 活
动期间， 基 金管理 人可以 按 中国证监 会
要求履行 必要手 续后， 对 投 资人适当 调
低基金申 购费 率 、赎回 费率 。
本 基 金 申 购 份 额 的 计 算 详 见 招 募 说 明
书 。 本基 金 的 申 购 费率 由 基 金 管 理人 决
定 ， 并在 招 募 说 明 书中 列 示 。 申 购的 有
效 份额 为 净 申 购金 额 除 以 当 日 的 该类基
金 份 额净 值 ， 有 效 份额 单 位 为 份 ，上 述
计 算 结果 均 按 四 舍 五入 方 法 ， 保 留到 小
数点后 2 位，由 此产生 的收 益或损失 由
基金财产 承担。
4 、 赎回金额的计 算及处 理 方式： 本 基金
赎 回 金额 的 计 算 详 见招 募 说 明 书 。本 基
金 的 赎回 费 率 由 基 金管 理 人 决 定 ，并 在
招 募 说明 书 中 列 示 。赎 回 金 额 为 按实 际
确 认的 有 效 赎 回份 额 乘 以 当 日 该类 基金
份 额 净值 并 扣 除 相 应的 费 用 ， 赎 回金 额
单 位 为元 。 上 述 计 算结 果 均 按 四 舍五 入
方法，保 留到小 数点后 2 位 ，由 此产 生
的收益或 损失由 基金财 产承 担。
5 、 本 基金 A 类份 额 的 申购 费用由申购
A 类份额的投资人承担，不 列入基金 财
产。
……
8 、 基金管理人可 以在不 违反 法律法规 规
定 及 基金 合 同 约 定 的情 形 下 根 据 市场 情
况 制 定基 金 促 销 计 划， 定 期 和 不 定期 地
开 展 基金 促 销 活 动 。在 基 金 促 销 活动 期
间 ， 基金 管 理 人 可 以按 中 国 证 监 会要 求
履 行 必要 手 续 后 ， 对投 资 人 适 当 调低 基
金申购费 率、 赎 回费率 和 销 售 服 务 费率 。
第七部分 基 三、基金 份额持 有人 三、基金 份额持 有人 金 合 同 当事
人 及 权 利义
务
……
每份基金 份额具 有同等 的合 法权益。
……
同一类别 每 份 基金 份 额 具有 同 等的 合法
权益。
第八部分 基
金 份 额 持有
人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有
人组成， 基 金份额 持有人 的 合法授权 代
表有权代表基金份额持有人出席会议
并表决。 基 金份额 持有人 持 有的每一 基
金份额拥 有平等 的投票 权。
基 金 份额 持 有 人 大 会由 基 金 份 额 持有 人
组 成 ，基 金 份 额 持 有人 的 合 法 授 权代 表
有 权 代表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会 议并 表
决 。基 金 份 额持 有 人 持有 的 同一类别 每
一基金份 额拥有 平等的 投票 权。
第 十 四 部分
基 金 资 产估
值
四、估值 程序
1 、本基金基金份额净值是按照每个工
作日闭市 后， 基金 资产净 值 除以当日 基
金份额的 余额 数 量计算， 精 确到 0.0001
元， 小 数点后 第 5 位四舍五 入。 国 家另
有规定的 ，从其 规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资
产净值及基金份额净值，并按规定公
告。 如遇特 殊情况 ， 经 中国 证监会同 意，
可以适当 延迟计 算或公 告。
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资
产估值。 但 基金管 理人根 据 法律法规 或
本基金合 同的规 定暂停 估值 时除外。 基
金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金 份额净 值结果 发 送基金托 管
人， 经 基金托 管人复 核无误 后， 由 基金
管理人按 约定对 外公布 。
五、估值 错误的 处理
基金管理 人和基 金托管 人将 采取必要、
四、估值 程序
1 、 由 于 基金 费 用的 不 同 ， 本基 金 各 类基
金份额将分别计算 基金份额 净值。各类
基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市
后 ， 基金 资 产 净 值 除以 当 日 基 金 份额 的
余额数量 计算， 精 确到 0.0001 元， 小数
点后第 5 位四舍 五入 。 国家 另有规定 的，
从其规定 。
基金管理 人 于 每 个 工作 日 计 算 基 金资 产
净 值及 各类基 金 份 额 净值 ， 并 按规 定 公
告。 如遇 特殊 情况， 经中国 证监会同 意，
可以适当 延迟计 算或公 告。
2 、基金管理人应每个工作日对基金资
产 估 值。 但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 或
本 基 金合 同 的 规 定 暂停 估 值 时 除 外。 基
金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值
后 ，将 各类基 金 份 额 净值 结 果 发送 基 金
托 管 人， 经 基 金 托 管人 复 核 无 误 后， 由
基金管理 人按约 定对外 公布 。
五、估值 错误的 处理
基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 将 采 取 必要 、适当、 合理 的措施 确保基 金 资产估值 的
准确性 、 及时 性。 当基金 份 额净值小 数
点后 4 位以内 （含第 4 位 ） 发生估值 错
误时，视 为基金 份额净 值错 误。
……
4 、基金份额净值估值错误处理的方法
如下：
（1 ） 基 金份额 净值计 算出现 错误时 ， 基
金管理人 应当立 即予以 纠正 ， 通报基金
托管人， 并 采取合 理的措 施 防止损失 进
一步扩大 。
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托
管人并报 中国证 监会备 案； 错误偏差 达
到基金份 额净值 的 0.5% 时， 基金管理 人
应当公告 。
……
七、基金 净值的 确认
用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额 净值由 基金管 理人 负责计算，
基金托管 人负责 进行复 核。 基金管理 人
应于每个开放日交易结束后计算当日
的基金资产净值和基金份额净值并发
送给基金 托管人。 基金托 管 人对净值 计
算结果复 核确认 后发送 给基 金管理人，
由基金管理人依据基金合同和相关法
律法规的规定对基金净值按约定予以
公布。
适 当 、合 理 的 措 施 确保 基 金 资 产 估值 的
准 确性 、 及 时性 。 当 任一类 基 金份 额净
值小数点 后 4 位以内（ 含 第 4 位）发生
估 值错 误 时 ， 视为该类 基 金 份 额净 值 错
误。
……
4 、 基金份 额净值 估值错 误处 理的方法 如
下：
（1 ） 任一类 基金份额净 值计 算出现错 误
时 ， 基金 管 理 人 应 当立 即 予 以 纠 正， 通
报 基 金托 管 人 ， 并 采取 合 理 的 措 施防 止
损失进一 步扩大 。
（2 ） 错误 偏差达 到任一类 基金份额净 值
的 0.25% 时，基金管 理人 应 当通报 基金
托 管 人并 报 中 国 证 监会 备 案 ； 错 误偏 差
达到任一类 基金份额净 值的 0.5% 时， 基
金管理人 应当公 告。
……
七、基金 净值的 确认
用 于基 金 信 息 披 露的 基 金 资 产 净值 和 各
类 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计
算 ， 基金 托 管 人 负 责进 行 复 核 。 基金 管
理 人 应于 每 个 开 放 日交 易 结 束 后 计算 当
日 的基 金 资 产 净值 和 各类 基 金 份额 净 值
并 发 送给 基 金 托 管 人。 基 金 托 管 人对 净
值 计 算结 果 复 核 确 认后 发 送 给 基 金管 理
人 ， 由基 金 管 理 人 依据 基 金 合 同 和相 关
法 律 法规 的 规 定 对 基金 净 值 按 约 定予 以
公布。 第 十 五 部分
基 金 费 用与
税收
增 加 以 下内 容 ：
一、 基金费用 的种类
……
3 、C 类 基 金 份额 的 销售 服务 费 ；
……
二、 基金费用计提方法、计提标 准和支
付方式
……
3 、C 类 基金 份 额的 销 售服务 费
本基金 C 类基 金 份额 的 销售服 务 费 按前
一日 C 类 基金 份 额资 产 净值的 0.80% 年
费 率 计 提。 计 算方 法 如下 ：
H ＝E ×0.80% ÷当 年 天数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日应计 提 的 销 售
服务费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净
值
基金销售服务费每 日计提， 按月支付。
由基金托管人根据 与基金管 理人核对一
致 的 财 务数 据 ，自 动 在月初 5 个 工 作日
内 、 按照 指 定的 账 户路 径 进行 资 金 支付 ，
基金管理人无需再 出具资金 划拨指令。
若遇法定节假日、 公休日等 ，支付日期
顺延。费用自动扣 划后，基 金管理人应
进行核对，如发现 数据不符 ，及时联系
基 金 托 管人 协 商解 决 。
上述“一、基金费用 的种类 中第 4 －10
项 费 用” ， 根 据 有 关法 规 及 相 应 协议 规
定， 按 费用实 际支出 金额列 入当期费 用，由基金托 管人从 基金财 产中 支付。
第 十 六 部分
基 金 的 收益
与分配
三、基金 收益分 配原则
……
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金
分红与红 利再投 资， 投资 者 可选择现 金
红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投 资； 若投资 者不选 择， 本 基金
默认的收 益分配 方式是 现金 分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值， 即基金 收益分 配 基准日的 基
金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额 后不能 低于面 值；
4 、 每一基金 份额享 有同等 分配 权；
……
六、基金 收益分 配中发 生的 费用
基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手续 费用由 投资者 自行 承担。 当投
资者的现 金红利 小于一 定金 额， 不足于
支付银行 转账或 其他手 续费 用时， 登记
机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为 基金份 额。 红利 再 投资的计 算
方法，依 照《业 务规则 》执 行。
三、 基金收益 分配原 则
……
2 、 本基金收 益分 配方式 分 两种： 现 金分
红 与 红利 再 投 资 ， 投资 者 可 选 择 现金 红
利 或将 现 金 红 利自 动 转 为该类 基 金 份额
进 行 再投 资 ； 若 投 资者 不 选 择 ， 本基 金
默认的收 益分配 方式是 现金 分红；
3 、 基金收 益分配后 任一类 基金份额净 值
不 能 低于 面 值 ， 即 基金 收 益 分 配 基准 日
的任一类 基金 份 额 净值 减 去 每单 位 该类
基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面
值；
4 、 由 于 本 基金 A 类 基 金份额 不 收 取销
售 服 务 费， 而 C 类基 金 份额收 取 销 售服
务费，各基金份额 类别对应 的可供分配
利润将有所不同，本 基金同 一类别的 每
一基金份 额享有 同等分 配权 ；
……
六、基金 收益分 配中发 生的 费用
基 金 收益 分 配 时 所 发生 的 银 行 转 账或 其
他 手 续费 用 由 投 资 者自 行 承 担 。 当投 资
者 的 现金 红 利 小 于 一定 金 额 ， 不 足于 支
付 银 行转 账 或 其 他 手续 费 用 时 ， 登记 机
构 可 将基 金 份 额 持 有人 的 现 金 红 利自 动
转为 相应类别的 基 金 份 额。 红利 再 投资
的计算方 法，依 照《业 务规 则》执行 。
第 十 八 部分
基 金 的 信息
五、 公开披露 的基金 信息
（四） 基金资产 净值、 基金份 额净 值
五、公开 披露的 基金信 息
（四）基 金资产 净值、 基金 份额净值 披露 ……
在开始办 理基金 份额申 购或 者赎回后，
基金管理 人应当 在每个 开放 日的次日，
通过网站、 基金份 额发售 网 点以及其 他
媒介， 披露 开放日 的基金 份 额净值和 基
金份额累 计净值 。
基金管理人应当公告半年度和年度最
后一个市 场交易 日 （ 或自然 日） 基 金资
产净值和 基金份 额净值。 基 金管理人 应
当在前款规定的市场交易日（或自然
日） 的次日， 将 基金 资产净 值、 基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指
定媒介上 。
……
（七） 临时报告
……
16、 基金管理 费、 基金托 管 费等费用 计
提标准、 计提方 式和费 率发 生变更；
17、 基金份额净值 估值错 误 达基金份 额
净值 0.50% ；
……
六、 信息披露 事务管 理
……
基金托管 人应当 按照相 关法 律法规、 中
国证监会 的规定 和基金 合同 的约定， 对
基金管理 人编制 的基金 资产 净值、 基金
份额净值 、 基 金份额 申购赎 回价格 、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书
……
在 开 始办 理 基 金 份 额申 购 或 者 赎 回后 ，
基 金 管理 人 应 当 在 每个 开 放 日 的 次日 ，
通 过 网站 、 基 金 份 额发 售 网 点 以 及其 他
媒介 ，分别 披露 开 放日 的 各 类 基 金 份 额
的 基金份额净 值和基 金份额 累计净值 。
基 金 管理 人 应 当 公 告半 年 度 和 年 度最 后
一 个 市场 交 易 日 （ 或自 然 日 ） 基 金资 产
净 值和 各类基 金 份 额 净值 。 基 金管 理 人
应 当 在前 款 规 定 的 市场 交 易 日 （ 或自 然
日 ）的 次 日 ，将 基 金 资 产净 值 、 各类基
金份额的 基 金 份额 净 值 和基 金 份额 累计
净值登载 在指定 媒介上 。
……
（七）临 时报告
……
16、基 金 管 理费 、 基 金托 管 费 和销售服
务费等 费 用计 提 标 准 、计 提 方 式和 费 率
发生变更 ；
17、任一类 基金 份 额 净值 估 值 错误 达基
金份额净 值 0.50% ；
……
六、 信息披露 事务管 理
……
基 金 托管 人 应 当 按 照相 关 法 律 法 规、 中
国 证 监会 的 规 定 和 基金 合 同 的 约 定， 对
基 金管 理 人 编 制的 基 金 资 产 净 值、 各类
基金份额 净值 、 基金 份额申 购赎回价 格、
基 金 定期 报 告 和 定 期更 新 的 招 募 说明 书等公开披 露的相 关基金 信息 进行复核、
审查， 并向 基金管 理人出 具 书面文件 或
者盖章或 者 XBRL 电子 方式 复核确认。
……
等 公 开披 露 的 相 关 基金 信 息 进 行 复核 、
审 查 ，并 向 基 金 管 理人 出 具 书 面 文件 或
者盖章或 者 XBRL 电子 方式 复核确认 。
……
