工银新机遇灵活配置混合：开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 11 页 工 银 瑞 信 新机 遇 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金 开 放 日常 申 购 、 赎回 、 转 换 、定 期 定 额 投 资 业 务的 公 告 公告送 出日期：2017 年 6 月27 日 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 11 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞 信新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 工银新 机遇 灵活 配置 混合 基金主 代码 002003 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 4 月14 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 他有关 法律 法规 以及 本基 金相关 法律 文件 等 申购起 始日 2017 年 6 月30 日 赎回起 始日 2017 年 6 月30 日 转换转 入起 始日 2017 年 6 月30 日 转换转 出起 始日 2017 年 6 月30 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年 6 月30 日 下属分 级基 金的 基金 简称 工银新机遇灵活配 置混 合A 工银新机遇灵活配置混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002003 002004
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 （ 转 换、 定期定 额投 资） 是 是 2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 本基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整 ， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法》 ） 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请且 登记 机构确 认接 受的 ，其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转 换的 价格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 11 页 1 、 申购 时 ， 投 资者 通过 销售 机构网 点每 笔申 购本 基金 的最低 金额 为 10 元 人民 币 （ 含申 购费 ） ； 通过本基金管 理人电子 自 助交易系统申 购，每个 基 金账户单笔申 购最低金 额 为 10 元人 民币（ 含 申购费） ；通 过本基金 管理 人直销中心 申购，首 次最 低申购金额 为 100 万元人 民币（含申 购费） ， 已在直 销中 心有 认/ 申购 本 公司旗 下基 金记 录的 投资 者不受 首次 申购 最低 金额 的限制 ， 单 笔申 购最 低金额 为 10 元 人民 币（ 含申购 费） 。实 际操 作中 ， 以各销 售机 构的 具体 规定 为准。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 2、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人必 须 在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 基金 份额 分为 A 类和 C 类基 金份 额。 投 资人 申购 A 类 基金 份额 在申 购 时支付 申购 费 用， 申购 C 类 基金 份额 不 支付申 购费 用 ， 而 是从 该 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 。 本基 金对 申 购设置 级差 费率 ， 投资 者 在一天 之内 如有 多笔 申购 ， 适 用费 率按 单笔 分别 计 算。 本基 金 A 类和 C 类基金 份额 的申 购费 率如 下表所 示： 3.2.1 前端收 费 费用 种类 A 类基金份额 C 类基金份额 申购费 率 M＜100 万 1.5% 0% 100 万 ≤M ＜300 万 1.0% 300 万 ≤M ＜500 万 0.8% M≥50 0 万 按笔收 取，1,000 元/笔 注：1 、M 为申 购金 额。
2、 本 基金 的申 购费 用由 申 购人承 担， 主要 用于 本基 金的市 场推 广、 销售 、注 册 登 记等 各项 费用 ， 不列入 基金 财产 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 。 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 11 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ， 基 金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 网点 保留 的基金 份额 余额 不足 10 份的， 在赎 回时 需一 次全 部赎回 。实 际操 作中 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为准 。 通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 赎回 ，每 次赎 回份额 不得 低于 10 份， 基 金份 额持 有人 赎回时 或赎 回后 在基 金管 理人电 子自 助交 易系 统保 留的基 金份 额余 额不 足 10 份的 ，在 赎回 时需 一次全 部赎 回。
如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 4.2 赎回 费率 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。 对持续持有期少于 30 日的 投 资 人 收 取 的 赎回 费 将全 额 计 入 基 金 财 产； 对 持续 持 有 期 不 少 于 30 日但少于 3 个月的投 资人 收取的赎回 费总额的 75% 计入基金财 产；对持 续持 有期不少于 3 个月 但少于 6 个 月的 A 类 基 金份额投资 人收取的 赎回 费总额的 50% 计入基 金财 产；对持续 持有期 不 少于 6 个 月的 A 类 基金 份额投 资人 收取 的赎 回费 总额的 25% 计入 基金 财产 （1 年以 365 天 计） 。 赎回费 率随 赎回 基金 份额 持有期 限的 增加 而递 减， 具体费 率如 下： 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 赎回费 率 持有期 限 赎回费 率 持有期 限 赎回费 率 Y＜7 天 1.5% Y＜30 天 0.5% 7 天≤Y＜30 天 0.75% 30 天≤Y＜90 天 0.25% 30 天≤Y＜1 年 0.5% Y≥90 天 0% 1 年≤Y＜2 年 0.3% Y≥2 年 0% 注：1 、Y 为持 有期 限，1 年指365 天 。 2、 赎 回费 用未 计入 基金 财 产的部 分用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 11 页 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划，定期 或不定期 地 开展基金促销 活动。在 基 金促销活动期 间，按相 关 监管部门要 求履行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 赎回 费率 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换 为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。 投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收 取申 购 补差 费用 ； 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申 请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部 分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公 告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机 构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ， 如 本公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金 份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基 金为货 币市 场基 金） 。 具体 份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 11 页 11 、基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 《基 金合同 》约 定的 情况 下根 据市场 情况 制定 基金促 销计 划， 针对 基金 投资者 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间， 基金 管理人 可以 按中 国证 监会 要求履 行必 要手 续后 ，对 基金投 资者 适当 调整 基金 转换费 率。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止 公告 日管 理人 旗下 的 LOF 基金 （工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 睿智深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、工银瑞 信政府债纯债 债券型证 券 投资基金（LOF ） 、工银 瑞 信双债增强债 券型证券 投 资基金、工 银瑞信 国 际原油证券投 资基金（LOF ） 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证高 铁产业 指数分级证券 投资基金 、 工银瑞信中证 环保产业 指 数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中 证 新能源指 数分级 证券 投资 基金 ） 、ETF 基 金（ 上证 中央 企 业 50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ） 、 QDII 基金 （ 工银 瑞信中 国机 会全 球配 置股 票型证 券投 资基 金 、 工银瑞信全球 精选股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 香港中小盘股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信全 球美元 债债 券型 证券 投资 基金(QDII) ） 、 部 分债 券基 金 、 混合 基金 、 货币 基金 及短期 理财 基金 （ 工 银瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 C 类 、工银 瑞信 保本 混合 型证 券投资 基金 B 类、工 银瑞信 薪金 货币 市场 基 金 A 类、 工银 瑞信 现金 快线 货币市 场基 金、 工银 瑞信 如意货 币市 场基 金、 工银瑞 信添 益快 线货 币市 场基金 、 工 银瑞 信7 天理 财债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、工银 瑞 信60 天理 财债 券 型证券 投资 基金 ）未 开通 转换业 务。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转换只能 在同一销 售 机构进行。转 换的两只 基 金必须都是该 销售机构 销 售的同一基金 管 理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司 、 交 通银 行 股份有 限公 司 、 中 国银 行 股份有 限公 司 、 招 商银行股份有 限公司、 渤 海银行股份有 限公司、 信 达证券股份有 限公司、 中 信建投证券 股份有限 公司、光大证 券股份有 限 公司、中信证 券股份有 限 公司、中信证 券（山东 ） 有限责任公 司、西南 证券股份有限 公司、华 融 证券股份有限 公司、宏 信 证券有限责任 公司、大 同 证券有限责 任公司、 申万宏源证券 有限公司 、 申万宏源西部 证券有限 公 司、大通证券 股份有限 公 司、长城国 瑞证券有 限公司、国信 证券股份 有 限公司、安信 证券股份 有 限公司、国金 证券股份 有 限公司、华 西证券股 份有限 公司 、 第 一创 业证 券股份 有限 公司 、 中 信期 货有限 公司 、 东 莞农 村商 业银行 股份 有限 公司 、 齐商银行股份 有限公司 、 德州银行股份 有限公司 、 威海市商业银 行股份有 限 公司、宁波 银行股份工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 11 页 有限公司、徽 商银行股 份 有限公司、天 津银行股 份 有限公司、云 南红塔银 行 股份有限公 司、苏州 银行股份有限 公司、国 泰 君安证券股份 有限公司 、 中国光大银行 股份有限 公 司、华泰证 券股份有 限公司 、 中 国农 业银 行股 份有限 公司 、 深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 、 北 京展 恒基金 销售 有限 公司 、 上海天天基金 销售 有限 公 司、蚂蚁（杭 州）基金 销 售有限公司、 上海好买 基 金销售有限 公司、 和 讯信息 科技 有限 公司 、 嘉 实财富 管理 有限 公司 、 浙 江金观 诚财 富管 理有 限公 司、 众升 财富 （ 北京 ） 基金销售有限 公司、浙 江 同花顺基金销 售有限公 司 、上海长量基 金 销售投 资 顾问有限公 司、宜信 普泽投资顾问 （北京） 有 限公司、一路 财富（北 京 ）信息科技股 份有限公 司 、北京唐鼎 耀华投资 咨询有限公司 、北京增 财 基金销售有限 公司、海 银 基金销售有限 公司、上 海 大智慧财富 管理有限 公司、上海汇 付金融服 务 有限公司、泛 华普益基 金 销售有限公司 、 北京虹 点 基金销售 有 限公司、 上 海联泰 资产管 理有限公司 、上海 凯石财 富基金销售 有限公 司、 北 京微动利投 资管理 有限公 司 、 深圳富济财富 管理有 限 公 司、北京创金 启富投资 管 理有限公司、 中证金牛 （ 北京）投资 咨询有限 公司、 和耕传 承基金销 售 有限公司 、 北 京钱景 基 金 销售 有限公司 、奕丰金 融 服务（深圳 ）有限公 司、 珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 、 北 京晟 视天 下投 资管理 有限 公司 、 上 海基 煜基金 销售 有限 公司 、 深圳前海京西 票号基金 销 售有限公司、 南京途牛 金 融信息服务有 限公司 、 北 京汇成基金 销售有限 公司、北京格 上富信投 资 顾问有限公司 、北京广 源 达信基金销售 有限公司 、 上海万得投 资顾问有 限公司、北京 恒天明泽 基 金销售有限公 司、天津 国 美基金销售有 限公司、 泰 诚财富基金 销售（大 连） 有限 公司 、 金惠 家保 险 代理 有限 公司 、 北京 新 浪仓石 基金 销售 有限 公司 、 北 京肯 特瑞 财富 投 资管理有限公 司 办理转 换 业务。其他销 售机构如 以 后开通本基金 的转换业 务 ，本公司可 不再特别 公告， 敬请 广大 投资 者关 注各销 售机 构开 通上 述业 务的公 告或 垂询 有关 销售 机构。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业 务规则 》为 准。 6 定期 定额 投资业 务 1 、定 期定 额投 资业 务是 指 投资者 可通 过销 售机 构提 交申请 ，约 定每 期扣 款 时间 、 扣款 金额 ， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 者指 定资 金账 户内自 动完 成扣 款， 并提 交基金 申购 申请 的一 种长期 投资 方式 。 2 、除 另有 公告 外， 定期 定 额投资 费率 与日 常申 购费 率相同 。 3 、 本基 金通 过 工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 、 交通 银行 股份有 限公 司 、 中 国银 行股 份有限 公司 、 招商银 行股 份有 限公 司、 渤海银 行股 份有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 11 页 限公司 、中 信证 券股 份有 限公司 、中 信证 券（ 山东 ）有限 责任 公司 、西 南证 券股份 有限 公司 、华 融证券 股份 有限 公司 、 宏 信证券 有限 责任 公司 、 大 同证券 有限 责任 公司 、 申 万宏源 证券 有限 公司 、 长城国 瑞证 券有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 安信证 券股 份有 限公 司、 新时代 证券 股份 有限 公司、 华西 证券 股份 有限 公司、 第一 创业 证券 股份 有限公 司、 中信 期货 有限 公司、 东莞 农村 商业 银行股 份有 限公 司、 齐商 银行股 份有 限公 司、 德州 银行股 份有 限公 司、 威海 市商业 银行 股份 有限 公司、 宁波 银行 股份 有限 公司、 徽商 银行 股份 有限 公司、 天津 银行 股份 有限 公司、 云南 红塔 银行 股份有 限公 司、 苏州 银行 股份有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 中国 光大银 行股 份有 限公 司、华 泰证 券股 份有 限公 司、 中 国农 业银 行股 份有 限公司 、天 相投 资顾 问有 限公司 、 深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 、北 京展 恒基金 销售 有限 公司 、上 海天天 基金 销售 有限 公司 、 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司 、 上海 好买 基金销 售有 限公 司、 诺亚 正行（ 上海 ）基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、和 讯信息 科技 有限 公司 、浙 江金观 诚财 富管 理有 限公 司、众升 财 富（ 北京 ）基 金销售 有限 公司 、浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、宜 信普 泽投资 顾问 （北 京） 有限公 司、 一路 财富 （北 京）信 息科 技股 份有 限公 司、北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限 公司 、北 京增 财基金 销售 有限 公司 、海 银基金 销售 有 限 公司 、上 海大智 慧财 富管 理有 限公 司、上 海汇 付金 融服 务有限 公司 、泛 华普 益基 金销售 有限 公司 、北京 虹 点基金 销售 有限 公司 、 上 海联泰 资产 管理 有限 公司 、 北 京微 动利 投资 管 理有限 公司 、 深圳 富济 财 富管理 有限 公司 、 北京 创 金启富 投资 管理 有限 公司、 中证 金牛 （北 京） 投资咨 询有 限公 司、 和耕 传承基 金销 售有 限公 司 、 北京钱 景 基 金销 售 有 限公司 、奕 丰金 融服 务（ 深圳） 有限 公司 、 珠 海盈 米财富 管理 有限 公司 、北 京晟视 天下 投资 管理 有限公 司 、 上海 基煜 基金 销售有 限公 司、 深圳 前海 京西票 号基 金销 售有 限公 司、 南 京途 牛金 融信 息服务 有限 公司 、北 京汇 成基金 销售 有限 公司 、北 京格上 富信 投资 顾问 有限 公司、 北京 广源 达信 基金销 售有 限公 司、 上海 万得投 资顾 问有 限公 司、 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 、天 津国 美基 金销售 有限 公司 、 泰 诚财 富基金 销售 （大 连） 有限 公司 、 金惠 家保 险代 理有 限公司 、 北 京新 浪仓 石基金 销售 有限 公司 、 北 京肯特 瑞财 富投 资管 理有 限公司 办理 定期 定额 投资 业务。 4 、 其中 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司办 理本 基金 的定投 业务 ， 每月 最低申 购额 为 100 元人 民币。 投资 者在 各销 售机 构办理 定投 业务 应遵 循各 销售机 构相 关的 具体 规定 。 其 他销 售本 基金 的 销售机 构以 后如 开通 本基 金的定 期定 额投 资业 务， 本公司 可不 再特 别公 告， 敬请广 大投 资者 关注 各销售 机构 开通 上述 业务 的公告 或垂 询有 关销 售机 构。当 定期 定额 申购 日该 基金暂 停交 易时 ，定 期定额 投资 处理 以相 关公 告为准 。 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 9 页 共 11 页 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号、 甲5 号6 层甲5 号 601、甲 5 号 7 层甲5 号 701 、甲5 号8 层甲5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 申购 、赎 回 、 转换及 定投 本基 金。 7.1.2 场外代 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司、 交通 银行 股份 有限 公 司、 中国 银行 股份 有限 公 司、 招商 银行 股份 有限公司、渤 海银行股 份 有限公司、信 达证券股 份 有限公司、中 信建投证 券 股份有限公 司、光大 证券股份有限 公司、中 信 证券股份有限 公司、中 信 证券（山东） 有限责任 公 司、西南证 券股份有 限公司、华融 证券股份 有 限公司、宏信 证券有限 责 任公司、山西 证券股份 有 限公司、大 同证券有 限责任公司、 申万宏源 证 券有限公司、 申万宏源 西 部证券有限公 司、大通 证 券股份有限 公司、长 城国瑞证券有 限公司、 国 信证券股份有 限公司、 中 国国际金融股 份有限公 司 、安信证券 股份有限 公司、新时 代 证券股份 有 限公司、国金 证券股份 有 限公司、华西 证券股份 有 限公司、第 一创业证 券股份 有限 公司 、 中 信期 货有限 公司 、 东 莞农 村商 业银行 股份 有限 公司 、 齐 商银行 股份 有限 公司 、 德州银行股份 有限公司 、 威海市商业银 行股份有 限 公司、宁波银 行股份有 限 公司、徽商 银行股份 有限公司、北 京农村商 业 银行股份有限 公司、天 津 银行股份有限 公司、云 南 红塔银行股 份有限公 司、 江 苏紫 金农 村商 业银 行股份 有限 公司 、 苏 州银 行股份 有限 公司 、 国 泰君 安证券 股份 有限 公司 、 中国光大银行 股份有限 公 司 、华泰证券 股份有限 公 司 、中国农业 银行股份 有 限公司 、天 相投资顾 问有限公司、 深圳众禄 基 金销售有限公 司、北京 展 恒基金销售有 限公司、 上 海天天基金 销售有限 公司、 蚂蚁（ 杭州）基 金 销售有限公司 、上海好 买 基金销售有限 公司、诺 亚 正行（上海 ）基金销 售投资顾问有 限公司、 和 讯信息科技有 限公司、 上 海利得基金销 售有限公 司 、嘉实财富 管理有限 公司、浙江金 观诚财富 管 理有限公司、 众升财富 （ 北京）基金销 售有限公 司 、浙江同花 顺基金销工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 10 页 共 11 页 售有限公司、 上海长量 基 金销售投资顾 问有限公 司 、深圳市新兰 德证券投 资 咨询有限公 司、宜信 普泽投资顾问 （北京） 有 限公司、 一路 财富（北 京 ）信息科技股 份有限公 司 、中国国际 期货有限 公司、中期资 产管理有 限 公司、中天嘉 华基金销 售 有限公司、北 京唐鼎耀 华 投资咨询有 限公司、 北京增财基金 销售有限 公 司、海银基金 销售有限 公 司、上海大智 慧财富管 理 有限公司、 上海汇付 金融服务有限 公司、泛 华 普益基金销售 有限公司 、 上海陆金所资 产管理有 限 公司、 北京 虹点基金 销售有限公司 、 上海联 泰 资产管理有限 公司、北 京 君德汇富基金 销售有限 公 司、上海凯 石财富基 金销售 有限 公司 、 北京 微 动利投 资管 理有 限公 司 、 深圳富 济财 富管 理有 限公 司、 北京 创金 启富 投 资管理有限公 司、中证 金 牛（北京）投 资 咨询有 限 公司、 和耕传 承基金销 售 有限公司 、 北京钱景 基金销售 有限 公司 、奕 丰 金融服务（深 圳）有限 公 司、 珠海盈米 财富管理 有 限公司 、北 京晟视天 下投资管理有 限公司 、 上 海基煜基金销 售有限公 司 、深圳前海京 西票号基 金 销售有限公 司、 南京 途牛金融信息 服务有限 公 司 、北京汇成 基金销售 有 限公司、北京 格上富信 投 资顾问有限 公司、北 京广源达信基 金销售有 限 公司、上海万 得投资顾 问 有限公司、北 京恒天明 泽 基金销售有 限公司、 天津国美基金 销售有限 公 司、 泰诚财富 基金销售 （ 大连）有限公 司 、金惠 家 保险代理有 限公司、 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 、 北京 肯特 瑞财 富 投资管 理有 限公 司 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ，申 购成立 ；登 记机 构确认 基金 份额 时， 申购 生效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 基金份 额持 有人 赎回 申请 成功后 ，基 金管 理人 将在 T＋7 日(包 括该 日) 内支 付 赎回款 项。 遇 证券、 期货 交易 所或 交易 市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 第 11 页 共 11 页 金管理 人及 基金 托管 人所 能控制 的因 素影 响业 务处 理流程 时， 赎回 款项 顺延 至 下一个 工作 日划 出。 在发生 巨额 赎回 或本 基金 合同载 明的 其他 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 的情 形时， 款项 的支 付办 法参照 本基 金合 同有 关条 款处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日内 对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效 申请， 投资 人应 在 T+2 日后( 包 括该 日) 及 时到 销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他方 式查 询 申 请的确 认情 况。 若申 购不 成功或 无效 ，则 申购 款项 本金退 还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申购 、赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ，而 仅代 表销 售机构 确实 接收 到申请 。申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况，投 资者 应及 时查 询。 在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金登 记机 构可 根据 相关业 务规 则 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。
4 、如 有任 何疑 问， 欢 迎与我 们联 系： 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招 募说明 书》 。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2017 年6 月27 日
