中海惠利：开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告查看PDF公告
中海 惠利纯债分级债券型证券投资基金 开放赎回转换 转出及惠利A 份额折算结果的公告 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年6 月15 日在指定媒体及本公司网站 （www.zhfund.com ） 发布了 《中海 惠利纯债分级债券型证券投资 基金 开放 赎回及转换转出业务公告》 （简称 “ 《 开放公告》 ” ） 和 《中海 惠利纯债分级债券 型证券投资基金之 惠利 A 份额折算方 案的公告》（简称“《折算公告》”）。2017 年 6 月 20 日 为第二 运作周期内 惠利 A 和惠 利 B 的第3 个赎回 及转换转出开放日，2017 年6 月21 日为 惠利 A 的第 3 个基 金 份额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、本次 惠利 A 的基金 份额折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2017 年6 月21 日， 惠利 A 的基 金份额净值为 1.022 元 ， 据 此计算的 惠利 A 的折算 比例为 1.022， 折算后， 惠利 A 的基 金份额净值调整为 1.000 元， 基 金份额持有人原来持有的每 1 份惠利 A 相应增 加至 1.022 份。 折算前， 惠利 A 的基 金份额总 额为 12,290,693.92 份， 折算后， 惠利 A 的基金 份额总额为 12,561,089.19 份。 各基金 份额 持有人持有的 惠利 A 经 折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生 的误差计入基金资产。 具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自 2017 年6 月23 日起 （含该日） 可在销售机构查询其原持有的 惠利 A 份额的折 算结果。 二、本次 惠利 A 和惠利B 开放赎回 及 转换转出 的确认结果 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 惠利 A 的赎 回 及转换转出申请全部予以成 交确认，2017 年6 月20 日， 惠利 A 的基金份额净值为 1.022 元， 据此确认的惠利 A 赎回及 转换 转出的 总份额为 3,579,335,673.87 份。 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的惠利 B 的赎 回 及转换转出申请全部予以成 交确认，2017 年6 月20 日， 惠利 B 的基金份额净值为 0.936 元， 据此确认的惠利 B 赎回及 转换转出 总份额为 25,481,240.89 份 。 最终惠利 B 实际份额总份额为 1,886,911,996.34 份。 根据 《基金合同》 的规定， 本基金 在分级运作期 内， 惠利 A 的份额余额 原则上不得超 过 7/3 倍惠利B 的份额余额（即4,402,794,658.13 份 ，下同）。 经本公司统计，2017 年6 月20 日， 惠利 A 的有 效赎回 及转换转出申请总份额为 3,579,335,673.87 份，惠利 B 的有效 赎回 及转换转出 申请总份额为 25,481,240.89 份 。 本基金管理人已经于2017 年6 月21 日根据上述原则对本次 惠利A 和惠 利B 的赎回 及转 换转出 申请进行了确认 ， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者可于 2017 年6 月23 日起到各销 售网点查询赎回 及转换转出 的确认情况。 投资者 赎回申请成功后 ，本基金管理人将自 2017 年 6 月20 日 起 7 个工作 日内通过相关销售机构将赎回款项划往基 金份额持有人账户。 本次 开放赎回及惠利 A 实施基金份额折算后， 本基金的总份额为 1,899,473,085.53 份， 其中， 惠利 A 总份额为12,561,089.19 份，惠利B 总份额为 1,886,911,996.34 份，惠利 A 与惠利 B 的 份额配比为 0.00665696:1。 根据 《基金合同》 的规定， 惠利 A 自 2017 年6 月 21 日起（ 不含该日） 的年 约定收益 率 （单利） 根据 惠利 A 的本 次 折算基准日，即 2017 年 6 月21 日 中国人民银行公布并执行的金 融机构人民币 1 年期银 行定期存款基准利率 1.5%+ 利差（1.5% ）进行计算 ，故： 惠利 A 的年 约定收益率（单利）＝1.5%+1.5% ＝3% 惠利 A 的年 约定收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比 计算的小数点后第 2 位。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定 盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招 募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一七年六月二十三日
