中欧基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关于旗 下基金 投 资 非公开 发 行 股票的 公 告 中欧基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗 下部分基金参加了 唐山三友化工股份 有限公司 (三友化工,代码:600409 )非公开发行股票的认购。 唐山三友化工有限公司已发 布《 唐山三友化工 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》 , 公布了本次 非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题 的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资 此 非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值(元) 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 中欧丰泓沪 港深灵活配 置混合型证 券投资基金 2,949,009 19,640,399.94 2.04% 19,669,890.03 2.05% 12 个月 中欧潜力价 值灵活配置 混合型证券 投资基金 5,259,144 35,025,899.04 1.82% 35,078,490.48 1.82% 12 个月 中欧价值发 现混合 型证 券投资基金 14,314,369 95,333,697.54 1.85% 95,476,841.23 1.85% 12 个月 注: 基金资产净值、账面价值为 2017 年6 月21 日的数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司
2017 年 6 月23 日