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中欧潜力价值(001810)

中欧基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

 
中 欧 基 金管理 有 限 公司 
关于旗 下基金 投 资 非公开 发 行 股票的 公 告 
 
中欧基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗 下部分基金参加了 唐山三友化工股份
有限公司 (三友化工,代码:600409 )非公开发行股票的认购。 唐山三友化工有限公司已发
布《 唐山三友化工 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》 , 公布了本次
非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题
的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资 此 非公开发行股票的相关信息公告如下: 
基金名称 
认购数量
(股) 
总成本(元) 
总成本
占基金
资产净
值比例 
账面价值(元) 
账面价值
占基金资
产净值比
例 
锁定期 
中欧丰泓沪
港深灵活配
置混合型证
券投资基金 
2,949,009 19,640,399.94 2.04% 19,669,890.03 2.05% 12 个月 
中欧潜力价
值灵活配置
混合型证券
投资基金 
5,259,144 35,025,899.04 1.82% 35,078,490.48 1.82% 12 个月 
中欧价值发
现混合 型证
券投资基金 
14,314,369 95,333,697.54 1.85% 95,476,841.23 1.85% 12 个月 
注: 基金资产净值、账面价值为 2017 年6 月21 日的数据。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司


2017 年 6 月23 日