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兴银长乐定开债(001246)

兴银长乐定开债:开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告

 
 
兴银长乐 半年 定 期 开 放 
债 券 型 证 券投 资 基 金 
开放申购、赎回业务 的公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 6 月 22 日 
 



兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 2 页,共 9 页 1 公 告基 本信息 基金名 称 兴银长 乐 半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 兴银长 乐 定 开债 基金主 代码 001246 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日 基金管 理人 名称 兴银基 金 管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 兴银基 金 管 理有 限责 任公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露管 理办 法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管 理办法 》 等法 律法 规以 及 《 兴 银长 乐 半 年定 期开 放 债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 兴 银长 乐 半 年定 期 开 放债券 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 及其 更新 申购 起 始日 2017 年 6 月 26 日 赎回 起 始日 2017 年 6 月 26 日 2 申 购、 赎回 业务的 办理 时间 根据基 金合 同的 约定 , 本 基金的 封闭 期为 自基 金合 同生效 之日 起 (包 括基 金 合同生 效之 日) 或自 每一 开放 期结 束之 日次日 起 (包 括该 日 ) 至 该 封闭期 首日 的 6 个月 对日 的前一 日止 。 本基金 自每 个封 闭期 结束 之后第 一个 工作 日起 ( 包 括该日 ) 进入 开放 期, 期 间可以 办理 申购 与赎回 业务 。 目前本 基金 处于 第 四 个运 作封闭 期, 自第 四个 封闭 期结束 之后 第一 个工 作日 即 2017 年 6 月 26 日 (包 括该 日) 起, 本基金 将进入 第 四个 开放 期, 开放 期为 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日, 在此 开放 期 中 办理 申购 和赎 回等 业务 ,敬请 投资 者留 意。 具体 办理时 间为 上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或者 转 换。 开放 期内 , 投 资人 在 基金合 同约 定之 外的 日期 和时间 提出 申购 、 赎回 或 转换申 请且 登记 机构确 认接 受的 , 其基 金 份额申 购 、 赎 回或 者转 换 价格为 下一 开放 日基 金份 额申购 、 赎回 的 价格 。 在 开放 期最 后一 个 开放日 , 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的时 间提 出申 购、 赎回 或转 换 申请的 ,视 为无 效申 请。 自 2017 年 7 月 1 日 起, 本 基金将 进入 下一 个封 闭期 , 封闭期 内不 接受 申购 、 赎 回 申请 。 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 3 页,共 9 页 3 申 购业 务 3.1 申 购金 额限 制 投资者 通过 直销 柜台 办理 申购业 务 , 每 次最 低申 购 金额 为 1000 元 (含 申购 费 ) ; 投 资者 通过代 销机 构办 理申 购业 务, 每次 最低 申购 金额 为 10 元 (含 申购 费) , 具体 办 理要求 以销 售 机构的 交易 细则 为准 ,但 不得低 于基 金管 理人 规定 的最低 限额 。其 他销 售机 构如另有 规定 , 从其规 定。 3.2 申 购费 率 投资人 在一 天之 内如 有多 笔申购 ,适 用费 率按 单笔 分别计 算。 申购金 额( 含申 购费 ) 申购费 率 M <500 万元 0.10% M≥ 500 万元 0.00% 3.3 其 他与 申购 相关的事 项 (1) 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ,并 最迟 应于新 的 费率或 收费 方式 实施 日前 依照 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法 》 的 有关 规 定在指 定媒 介上 公告。 (2) 基金 管理 人可 以在 不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制 定基金 促销 计划 , 定期 和 不定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销活 动期 间 , 按 相关 监管 部 门要求 履行 必要 手续 后, 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率。 4 赎 回业 务 4.1 赎 回份 额限 制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时 , 每 次赎 回申 请 不低 于 100 份基 金份 额 。 基金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 ( 网点 ) 保 留的 基 金份额 余额 不 足 100 份的 , 在 赎回 时需 一 次全部 赎回 。 4.2 赎 回费 率 (1) 在同 一个 开放 期内 申 购后又 赎回 的份 额, 赎回 费率 为 0.1% ; 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 4 页,共 9 页 (2) 其他 情况 的赎 回费 率 为 0% 。 4.3 其 他与 赎回 相关的事 项 (1) 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ,并 最迟 应于新 的 费率或 收费 方式 实施 日前 依照 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法 》 的 有关 规 定在指 定媒 介上 公告。 (2) 基金 管理 人可 以在 不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下 , 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划 , 定 期 和不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期 间, 按相 关监 管 部门要 求履 行必 要手 续后 ,基金 管理 人可 以适 当调 低基金 赎回 费率 。 5 基 金销 售机 构 (场 外) 5.1. 直 销机 构 兴银基 金 管 理有 限责 任公 司 注册地 址: 平潭 县潭 城镇 西航路 西航 住宅 新 区 11 号 楼四楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 16 层 法定代 表人 : 陈 文奇 联系人: 陈婷 电话: 021-20296237 传真:021-68630069 公司网 站:www.hffunds.cn 客服电 话:40000-96326 5.2 代 销机 构 (1) 华福 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号上 海 招商银 行大 厦 18 楼 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 宗锐 联系电 话:021-20655179 传真:0591-87383610 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 5 页,共 9 页 公司网 站:www.hfzq.com.cn 客服电 话:400-88-96326 (2) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市广 东 路 689 号 办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 联系电 话:021-23219000 传真:021-23219100 公司网 站:www.htsec.com 客服电 话:95553 (3) 上海 好买 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 9 楼 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :陆 敏 联系电 话:021-20211847 传真:021-68596916 公司网 站:www.ehowbuy.com 客服电 话:400-700-9665 (4) 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 联系电 话:021-20665952 传真:021-22066653 公司网 站:www.lufunds.com 客服电 话:400-8219-031 (5) 上海 天天 基金 销售 有 限公司 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 6 页,共 9 页 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 : 唐 湘怡 联系电 话:021-54514600 传真:021-64385308 公司网 站:www.1234567.com.cn 客服电 话:400-1818-188 (6) 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室 办公地 址: 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街 18 号同 花 顺大 楼 4 层 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 : 费 超超 联系电 话:0571-88911818-8564 传真:0571-86800423 公司网 站:www.5ifund.com 客服电 话:4008-773-772 (7) 平安 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 上海 市陆 家嘴 环路 1333 号平 安金 融大 厦 26 楼 法定代 表人 :谢 永林 联系人 : 石 静武 联系电 话:021-38631117 传真:021-58991896 公司网 址:www.stock.pingan.com 客服电 话:95511 转 8 (8) 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :张 佑君 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 7 页,共 9 页 联系人 : 周 雪晴 联系电 话:010-60834772 传真:010-60836029 公司网 站:www.cs.ecitic.com 客服电 话:95548 (9) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :孙 秋月 联系电 话:0532-85022026 传真:0532-68722193 公司网 站:www.citicssd.com 客服电 话:95548 (10) 中信 期货 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路 8 号 卓越时 代广场 (二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路 8 号 卓越时 代广场 (二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :韩 钰 联系电 话:010-60833754 传真:0755-83217421 公司网 站: www.citicsf.com 客服电 话:400-990-8826 (11 ) 国 泰君 安证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :朱 雅崴 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 8 页,共 9 页 联系电 话:021-38676666


传真:021-38670666


公司网 站:www.gtja.com 客服电 话:95521 (12) 上海 华信 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 办公地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 法定代 表人 :郭 林 联系人 :徐璐 联系电 话:021-63898427 传真:021-68776977 公司网 站:www.shhxzq.com 客服电 话:4008205999 (13) 长城 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :丁 益 联系人 :金 夏 联系电 话:0755-83516289 传真:0755-83516199 公司网 站:www.cgws.com 客服电 话:400-666-6888 6 基 金份 额净值 公告/ 基金 收益 公告的 披露 安排 本公司 将根 据 《 兴 银长 乐 半年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 基 金合 同 》 和 《 兴银长 乐 半 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书 》 及 其 更新 的 有关 规定 在本 基金 开放期 内 , 基 金 管理人 应当 在每 个开 放日 的次日 , 通过 网站 、 基 金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介, 披露 开放 日 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值 。 遇 特殊 情况 , 经中国 证监 会同 意 , 可 以 适当延 迟计 算或 公告。 并 基 金管 理人 应当 公 告半年 度和 年度 最后 一个 市场交 易日 基金 资产 净值 和基金 份额 净兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 9 页,共 9 页 值。 基金 管理 人应 当在 前 款规定 的市 场交 易日 的次 日, 将基 金资 产净 值、 基 金份额 净值 和基 金份额 累计 净值 登载 在指 定媒介 上 。 7 其 他需 要提示 的事 项 (1) 本公 告仅 对本 基金 开 放 定期 申购 、赎 回业 务事 项予以 说明 。投 资者 欲了 解本基 金 的详细 情况 , 请详 细阅 读 刊登 本 基金在《 证 券日 报 》 上 的 《 兴银 长乐 半年 定 期开放 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 及其更 新 , 亦可 登陆 本公 司网站 (www.hffunds.cn ) 进行查 询。 (2) 本 基金 于 2017 年 4 月 5 日 由华 福长乐 半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金更名 为 兴 银 长乐 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 (3) 投 资者 如有 任何 问题 , 可拨打 本公 司客 户服 务 电话 (40000-96326) 以及 各销售 代 理机构 客户 服务 电话 。 (4) 风险 提示 : 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈利 , 也不保 证最 低收 益。 投资 者 购买 债 券型 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或存 款类 金 融机构 , 基金 管理 人管 理 的其他 基金 的业 绩不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 本 公司 提醒 投 资人基 金投 资的 “ 买者 自 负 ” 原则 , 在 做出 投资 决 策后 , 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引致 的投资 风险 ,由 投资 人自 行负担 。投 资者 应认 真阅 读 本基 金的 《基 金合 同 》 、 《 招募说 明书 》 及其更 新 等 文件 , 全面 认 识本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性 , 并充 分考 虑 自身的 风险 承受 能力, 理性 判断 市场 ,谨 慎做出 投资 决策 。 兴银 基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 6 月 22 日