民生鑫元纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
民生加银鑫 元纯债债券型 证券投资基金 基金合同生 效公告 公告送出日期：2017 年 6 月 22 日 1 公告 基本 信息 基金名称 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫元纯债债券 基金主代码 003656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月21 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法 规 、 《 民 生 加 银 鑫 元纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金合同》 、 《 民生加银鑫元纯债债券型证券 投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民 生 加 银 鑫 元 纯 债 债 券A 民生加银鑫元纯债债 券C 下属分级基金的交易代码 003656 003657 2 基金 募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准的文号 证监许可[2016]2161 号 基金募集期间 自2017 年3 月20 日 至2017 年6 月19 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日期 2017 年6 月 20 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ： 户） 303 份额级别 民生加银鑫元纯 债债券A 民生加银鑫元 纯债债券C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人民币元 ） 199,999,099.94 30,100.00 200,029,19 9.94 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息（单位： 人民币元 ） 0.16 0 0.16 募 集 份 额 （ 单 位： 份） 有效认购份 额 199,999,099.94 30,100.00 200,029,19 9.94 利息结转的 份额 0.16 0 0.16 合计 199,999,100.10 30,100.00 200,029,20 0.10 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 认购的基金 份额（单位： 份 ） -- -- -- 购本基金情况 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中： 募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 100.10 15,000.00 15,100.10 占基金总份 额比例 0.0001% 49.8339% 0.0075% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续获得书面确认的日期 2017 年6 月 21 日 注： 1、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间 为0 到10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到10 万 份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 由基金管理 人承担 ，不另从基金财产中列支。 3 其 他需 要提示 的事 项 1、 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、 本基 金的申 购、赎 回自基金 合同生 效之日 起三个月 内开始 办理。 办理申 购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、 基金 份额持 有人可 通过销售 机构网 点进行 交易确认 单的查 询和打 印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免长话费）查询交易确认情况。 风 险提 示 ： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年六 月二十二日
