中银惠利纯债：开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
中银惠 利纯债半年定期开 放债券型证券投资 基金
开放申 购、赎回业务公告
公 告送 出日期 ：2017 年 6 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名 称 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 中银惠 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000372
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 7 日
基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据
《 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 、 《 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关约 定
申购起 始日 2017 年 6 月 26 日
赎回起 始日 2017 年 6 月 26 日
2. 申购、赎回业务的办理 时间
根据 《 中银 惠利 纯债 半年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《中 银惠 利纯债 半
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ， 中 银惠 利纯 债半 年定期 开 放 债券
型证券 投资基 金（以 下简 称“本 基金” ） 的封 闭期为 自基金 合同生 效之日 起（ 包括基 金合同
生效之 日 ） 或 自每 一开 放 期结束 之日 次日 起 （包 括 该日 ）6 个月 的期 间 ， 自每 个封闭 期结 束
之后第 一个 工作 日起 进入 开放期 ， 期 间可 以办 理申 购与赎 回业 务 。 每个 开放 期最长 不超 过 1
个月， 最短 不少 于5 个工 作日， 本次 开放 的具 体时 间 为 6 月 26 日 —6 月30 日。 如 封闭 期结
束后或 在开 放期 内发 生不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 申购 与赎 回业务 ， 或依 据基金合 同需 暂停 申购 或赎 回业务 的 ， 开 放期时 间顺 延， 直至 满足 开放期 的时 间要求 ， 具体 时
间以基 金管 理人 届时 公告 为准。
自 2017 年6 月26 日 起， 本基金 进入 第七 个开 放期 ，2017 年6 月26 日为 本基 金 本开 放
期 的第 一个 开放 日， 基金 管理人 自该 日起 开始 办理 本基金 的申 购 、 赎回 业务 ， 具 体办 理时 间
为上海 证券 交易 所 、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、
中国证 监会 的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停本 基金的 申购 、赎 回时 除外 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 本基 金的 申购 、 赎 回业务 。 在
开放期 内， 投资 人在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、 赎 回申 请且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 该开 放期 内下 一开放 日基 金份 额申 购、 赎回的 价格；若
投资人 在开 放期 最后 一日 业务办 理时 间结 束后 提出 申购、 赎回 申请 ，视 为无 效申请 。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者 通过 基金 管理 人直 销中心 柜台 申购 本基 金时 ， 首次申购 最低 金额为 10000 元人 民
币 ，追 加申 购最 低金 额为 1000 元 人民 币 ； 通过 基金 管理人 电子 直销 平台 或基 金管理 人指 定
的其他 销售 机构 申购 本基 金时， 单笔 最低 申购 金额 为 1000 元人 民币 。投 资者 将当期 分配 的
基金收 益转 为基 金份 额时 ， 不 受上 述最 低申购 金额 的限制 。 投资 者可多 次申 购， 对单 个投 资
者累计 持有 基金 份额 不设 上限限 制。 法律 法规 、中 国证监 会另 有规 定的 除外 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 上述 对申 购金 额的数 量限
制，并 在实 施前 依照 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万 0.8%
100 万≤M ＜200 万 0.5%
200 万≤M ＜500 万 0.3% M ≥ 500 万 1000 元每 笔
注：1 、申 购金 额中 已包 含 投资者 应支 付的 申购 费。
2、投 资者 在一 天之 内如 有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
3.3 其他与申购相关的事 项
1 、本 基金 的申 购费 用由 基 金申购 人承 担， 不列 入基 金财产 。
2 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟于 新的费 率
或收费 方式 实施 日前 依照 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
3 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如 网上 交易、 电话交 易等)进 行基 金交 易 的投资 人定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可 将其 全部或 部分 基金份额 赎回 。如遇 巨额 赎回等情 况发 生而导 致延 期赎回时 ，
赎回办 理和 款项 支付 的办 法将参 照基 金合 同有 关巨 额赎回 或连 续巨 额赎 回的 条款处 理。
4.2 赎回费率
1、设 Y 为持 有期 限。 当 Y ＜30 天 时， 赎回 费率 为 0.75%；当 Y≥30 天时 ， 赎 回费 率为 0 。
2 、上 述持 有期 是指 在注 册 登记系 统内 ，投 资者 持有 基金份 额的 连续 期限 。
4.3 其他与赎回相关的事 项
1 、本基 金的赎 回费用 由赎 回基金份 额的 基金份 额持 有人承担 ， 在 基金份 额持 有人赎回
基金份 额时 收取 ， 不 低于 赎回费 总额 的25%应归 基 金财产 ， 其 余用 于支 付登 记费和 其他 必要
的手续 费 。
2 、基金 份额持 有人赎 回基 金份额时 ，除 基金合 同另 有规定外 ，基 金管理 人按 “先进 先出 ”的 原则 ， 对 该持 有人 账户在 该销 售机 构托 管的 基金份 额进 行处 理， 即注 册登记 确认 日期
在先的 基金 份额 先赎 回， 注册登 记确 认日 期在 后的 基金份 额后 赎回 ， 以 确定 被赎回 基金 份额
的持有 期限 和所 适用 的赎 回费率 。
3 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，对 上述 业务办理 规则 、程序 、数 量限制 等
进行调 整， 并在 新规 则开 始实施 前依 照有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
4 、赎回 金额的 处理方 式： 赎回金额 为按 实际确 认的 有效赎回 份额 乘以 申 请当 日基金 份
额净值 并扣 除相 应的 费用 ， 四舍 五入 保留 到小 数点 后两位 ， 由 于四 舍五 入导 致的误 差归 入基
金资产 。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
1. 中 银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1 ） 中银基 金管 理有 限公 司直 销柜台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
2 ）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金 ”并选 择关 注）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索“中 银基 金” 下载 安装 ） 客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
5.1.2 场外非直销机构
1 ） 中 国银 行股 份有 限公 司
住所：
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址：
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：
田国立
客户服 务电 话：
95566
网址：
www.boc.cn
联系人 ：
陈 洪源
2 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
办公地 址：
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 ：
李建红
客服电 话：
95555
联系人 ：
邓炯鹏
网址：
www.cmbchina.com
3 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
上海银 城中 路188 号
办公地 址：
上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 ：
牛锡明
客户服 务电 话：
95559
联系人 ：
曹榕
网址：
www.bankcomm.com
4 ） 中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址：
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
办公地 址：
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 ：
李庆萍
客户服 务电 话：
95558
联系人 ：
赵树林
网址：
http://bank.ecitic.com
5 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上海市 静安 区新 闸 路1508 号
办公地 址：
上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 ：
薛峰
联系人 ：
刘晨、 李芳 芳
客服电 话：
95525
公司网 站：
www.ebscn.com
6 ）中 信建 投证 券有 限责 任 公司
注册地 址：
北京安 立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 ：
张佑君
联系人 ：
辛晨晨 、许 梦园
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com
7 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广东省 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场（ 二期） 北座
办公地 址：
北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 ：
王东明
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
8 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹 客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
9） 上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座（ 东方 财富大 厦）
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座（ 东方 财富大 厦）
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：95021/4001818188
联系人 ：王 超
网址：http ：//fund.eastmoney.com/
5.2 场内销售机构
无。
6. 基金份额净值公告/基 金收益公告的披露安 排
本基金 自基 金合 同生 效后 ， 在封 闭期 内， 基 金管 理人 应当至 少每 周公 告一 次基 金资产 净
值和基 金份 额净 值。
在本基 金的 开放 期内 ， 基 金管理 人应 当在 每个 开放 日的次 日 ， 通 过网站 、 基 金份额 发售
网点以 及其 他媒 介， 披露 开放日 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。
7. 其他需要提示的事项
1 ．本 公告 仅对 本基 金开 放 基金份 额申 购、 赎回 业务 的有关 事项 予以 说明 ；
2 ．投资 者欲了 解本基 金的 详细情况 ，请 详细阅 读《 中银惠利 纯债 半年定 期开 放债券 型
证券投 资基金 基金合 同》 、《中 银惠利 纯债 半 年定 期开放 债券 型 证券投 资 基 金招募 说明书 》
等法律 文件 。投 资者 亦可 拨打本 公司 的客 户服 务电 话：021-38834788 / 400-888-5566 或登
陆本公 司网 站www.bocim.com 了 解相 关情 况。
3 ．风 险提 示：
基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽 责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 ， 基 金
管理人 管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证 。 基 金管 理人 提醒投 资者 基金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 做出 投资 决策 后， 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资
风险 ， 由投 资者 自行 负担 。
本基金 以定 期开 放方 式进 行运作 ， 在非 开放期 间投 资者不 能进 行申 购、 赎回 。 投 资者 投
资基金 前应 认真 阅读 基金 合同、 最新 的招 募说 明书 等法律 文件 ， 了 解拟 投资 基金的 风险 收益
特征， 并根 据自 身投 资目 的、 投 资期 限、 投资 经验、 资产状 况等 判断 基金 是否 和投资 者的 风
险承受 能力 相匹 配。
特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司
2017 年 6 月 22 日
