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中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“爱建集团”股票估值方法的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “爱建集团 ”股票 估值 方法的公告 



中欧基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 部分基金 所持 有的 爱 建集 团 (股 票 代码 :600643)于 2017 年 04 月 17 日起 停牌 。 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于进 一步 规范证 券投资 基金估 值业 务的指 导意见》 、中 国证券 业协会 基金估 值工作 小组 《关于 停牌股 票估值 的参考 方法》 、中国 证券业 协会《 关于发 布中 证协基 金行业 股票估 值指 数的通 知》的 有关规 定 以 及本 公司 关于 停牌股 票的 估值 政策 和程 序 , 经 与托 管银 行协 商一 致, 本 公司 决定 自 2017 年 6 月 21 日起 对 旗下部 分基金 持 有的 该停 牌股票 采用 “ 指数收 益法 ” 进 行估 值 , 直 至该停 牌股 票恢 复活跃 交易 ,届 时将 不再 另行 公告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 6 月 22 日