中融新经济混合：A类基金份额分红公告查看PDF公告
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额分红公告 公 告送出 日期： 2017 年 6 月 21 日 1．公告基本信息 基 金名称 中 融新经济 灵活配 置混合 型证 券 投资基 金 基 金简称 中 融新经济 混合 基 金主代 码 001387 基 金合同 生效日 2015 年 11 月 17 日 基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司 基 金托管 人名称 国 信证券 股份有限 公司 公 告依据 《 证券投资基金信息披露管理 办法》、 《中 融新经 济灵活 配置混 合型证券投资基金基金合同》 、 《 中融新经济灵活配置混合型 证 券投资 基金招募 说明书 》 收 益分配 基准日 2017 年 6 月 5 日 有 关年度 分红次数 的说明 本次分红为中融新经济灵活配 置混合型证券投资基金 A 类基 金 份额 2017 年度的 第一次 分红 下 属分级 基金的基 金简称 中 融新经济 混 中 融新经济 混合 A 合 C 下 属分级 基金的交 易代码 001387 001388 截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标 基准日下属分级基金份额 净值 （单 位：人民 币元） 2.159 1.105 基准日下属分级基金可供 分 配利润 （单位 ： 人 民币元 ） 22,574,559.52 237,964.85 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的 下 属 分级基 金应分配 金额 （单 位 ：人民 币元） - - 本 次下属 分级基金 分红方 案 （ 单位： 元/10 份 基金份 额） 4.32 - 注：本次 分红方 案 A 类基金份额 每 10 份基金份 额派发 红 利 4.32 元， C 类基金份 额此次 不涉及分 红。 2 ． 与分红相关的 其他信息 权 益登记 日 2017 年 6 月 22 日 除 息日 2017 年 6 月 22 日 现 金红利 发放日 2017 年 6 月 23 日 分 红对象 权 益登记日 在本公 司登记在 册的本 基金 A 类 基 金份额 的份额持 有人。 红 利再投 资相关事 项 1 、选择红利再投资的投资者，其现金红利将的 说明 按 2017 年 6 月 22 日 的基金 份额净值 实施转 换。 2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基 金 份额将 于 2017 年 6 月 23 日直 接计 入其基 金 账 户，2017 年 6 月 26 日起可 以查询 、赎回 。 3 、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 6 月 23 日 自基金 托管账户 划出。
税 收相关 事项的说 明 根 据国家 税收规定 ， 基金 向投资者 分配的 基金 收 益，暂 免征收所 得税。 费 用相关 事项的说 明 1 、本 基金本 次分红 免收分 红手续费 。 2 、选择红利再投资方式的投资者，其红利所 转 换的基 金份额免 收申购 费用。
3 ． 其他需要提示 的事项
（1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本 次 分红权 益， 申请 赎回或 转出的基 金份额 享有本次 分红权 益。
（2 ） 权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日 除 权后的 基金份额 净值为 计算基准 确定 申 购 或转 入 的份 额 。 （3 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认 的 分红方 式为现金 分红。 （4 ） 投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn ） 或 客户服务电话（400-160-6000 、010-85003210 ） 查询最后 一 次选择 成功的分 红方式 。 （5 ） 投资者 通过任 一销售 机构按基 金交易 代码提交 的 分 红方式 变更申请 ， 只 对投资 者在该 销售机 构指定交 易账户 下 的基金 份额有效 ， 并 不改变 投资者 在该销 售机构其 他交易 账 户或其 他销售机 构基金 份额的分 红方式 。 如 需变更 分红方 式 ， 请于 权益登记 日之前 （不含权 益登记 日） ， 在 基金开 放 日 的交易 时间内通 过各销售 机构网 点或中 融基金直 销电子 交易 平台 办理变更 手续 。 本次 分红方 式将以 投资者在 权益登 记 日之前 （ 不含权益 登记日） 最后一次 选择的 分红方式 为准 。 （6 ）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收 益特征 ， 不会降 低基金 投资风险 或提高 基金投资 收益。 若 因 分红导 致基金份 额净值 调整 至 1 元 附近 ， 在市场 波动等 因 素 的影响 下， 基金 投资仍 有可能出 现亏损 或基金份 额净值 低 于 初始面 值的情况 。 风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低 收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司 2017 年6 月21 日
