工银两年定开：开放第二次申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 1 页 共 10 页 工 银 瑞 信 信用 纯 债 两 年定 期 开 放 债券 型 证 券投资基金 开放第 二 次 申 购 、 赎 回、 转 换 业务的公告 公告送 出日期：2017 年 6 月21 日
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 2 页 共 10 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基 金 基金简 称 工银信 用纯 债两 年定 开债 券 基金主 代码 000078 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2013 年 6 月24 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 他有关 法律 法规 以及 本基 金相关 法律 文件 等 申购起 始日 2017 年 6 月26 日 赎回起 始日 2017 年 6 月26 日 转换转 入起 始日 2017 年 6 月26 日 转换转 出起 始日 2017 年 6 月26 日 定期定 额投 资起 始日 - 下属分 级基 金的 基金 简称 工银信用纯债两年 定开 债券A 工银信用纯债两年定开债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000078 000079 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 、转 换 是 是 注：1 、本 次开 放期 时间 为 2017 年 6 月 26 日--2017 年 7 月 21 日， 开放 期内本 基金 接受 申 购、赎 回及 转换 申请 。 2、 自 2017 年 7 月22 日起 进 入下 一个 运作 周期 。 2 日常 申购 、赎回 、转换 业务 的办理 时间 1 、开 放日 及开 放时 间 本基金 在开 放期 内接 受投 资者的 申购 和赎 回申 请。 本基金 在开 放期 办理 本基 金份额 申购 、赎 回等业 务的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日。 基金投 资者 在开 放日 申请 办理基 金份 额的 申购 和赎 回，具 体办 理时 间为 上海 证券交 易所 、深 圳证券 交易 所的 正常 交易 日的交 易时 间。 但基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法》 ） 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 3 页 共 10 页 2 、申 购、 赎回 、转 换开 始 日及业 务办 理时 间 除法律 法规 或基 金合 同另 有约定 外， 自每 个封 闭期 或运作 周期 结束 之后 第一 个工作 日起 （含 该日） ， 本 基金 进入 开放 期 ， 开 始办 理申 购和 赎回 等 业务 。 每 个受 限开 放期 为 上一封 闭期 结束 后的 第 1 个工 作日 ， 每 个自 由 开放期 为上 一个 运作 周期 结束后 第一 个工 作日 （ 含 该日 ） 起 的 5 至 20 个工作 日， 自由 开放 期的 具体期 间由 基金 管理 人在 上一个 运作 周期 结束 前公 告说明 。如 封闭 期或 运作周 期结 束后 第一 个工 作日因 不可 抗 力 或基 金合 同约定 的其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 申购 与赎回 业务 的， 开放 期自 不可抗 力或 基金 合同 约定 的其他 情形 的影 响因 素消 除之日 起的 下一 个工 作日开 始。 开放 期内 因发 生不可 抗力 或基 金合 同约 定的其 他情 形而 发生 基金 暂停申 购与 赎回 业务 的，开 放期 将按 因不 可抗 力或基 金合 同约 定的 其他 情形而 暂停 申购 与赎 回的 期间相 应延 长。 开放 期间本 基金 采取 开放 运作 模式， 投资 人可 办理 基金 份额申 购、 赎回 或其 他业 务。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 本 次开 放期 时间 为2017 年6 月26 日 至2017 年7 月21 日 ，开 放期内 本基 金接 受申 购、 赎回及 转换 申请 。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 或 者赎回或者转 换。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请且 登记 机构确 认接 收的 ，其 基金份 额申 购、 赎回 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 申 购时 ， 投资 者通 过销 售网点 每笔 申购 本基 金的 最低金 额为 10 元 ； 通 过 本基金 管理 人电 子自助交易系 统申购， 每 个基金账户单 笔申购最 低 金额为 10 元 ；通过本 基 金管理人直 销中心申 购，首次最低 申购金额 为 100 万元人 民币，已 在直 销中心有认/申 购本公司 旗 下基金记录 的投资 者不受首次申 购最低金 额 的限制，单笔 申购最低 金 额为 10 元人 民币。实 际 操作中，以 各销售机 构的具 体规 定为 准。 投资 人将当 期分 配的 基金 收益 再投资 时， 不受 最低 申购 金额的 限制 。 2 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 3.2 申购 费率 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 4 页 共 10 页 本基 金A 类 基金 份额 的申 购费用 最高 不超 过申 购金 额的 5% 。 3.2.1 前端收 费 费用种 类
A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 申购费 率 M＜100 万 0.60% 0% 100 万 ≤M ＜500 万 0.40% 500 万 ≤M ＜1000 万 0.20% M≥1000 万 按笔收 取 ，1,000 元/笔 注：1 、申 购金 额M 的单 位 为人民 币元 。 2、A 类基 金份 额申 购费 用 由投资 人承 担， 不列 入基 金财产 ；C 类基 金份 额不 收取申 购费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 ，针 对以 特定 交易 方式（ 如网 上交 易、 电话 交易等 ）等 进行 基金 交易 的投资 人定 期或 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ，按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可以 适当 调低 申购 费率 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 10 份 ， 基 金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 网点 保留 的基金 份额 余额 不足 10 份的， 在赎 回时 需一 次全 部赎回 。实 际操 作中 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为准 。 2 、通 过本 基金 管理 人电 子 自助交 易系 统赎 回， 每次 赎回份 额不 得低 于 10 份。 3 、 如 遇巨 额赎 回等 情况 发 生而导 致延 期赎 回时 ， 赎 回办理 和款 项支 付的 办法 将参照 基金 合同 有关巨 额赎 回或 连续 巨额 赎回的 条款 处理 。 4 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。 基金 管理 人 必须在 调整 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 5 页 共 10 页 4.2 赎回 费率 本基金 赎回 费用 最高 不超 过赎回 金额 的 5% 。 赎回费 率 （自由 开放 期） 情形 费率 在同一 个自 由开 放期 内申 购后又 赎回 的份 额 1.0% 认购或 在某 一自 由开 放期 申购并 在下 一个 及之 后 的自由 开放 期赎 回的 份额 0% 注: 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份额 时收 取。 不低于 赎回 费总 额的 25% 应归基 金财 产， 其余 用于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费 方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 、基 金转 换费 用由 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 。 2 、 基 金转 换只 能在 相同 收 费模式 下的 基金 份额 之间 进行。 即前 端模 式下 的基 金份额 只能 转换 为另一 只基 金的 前端 模式 份额， 后端 模式 下的 基金 份额只 能转 换为 另一 只基 金的后 端模 式份 额。 投资者 在提 交基 金转 换业 务时应 明确 标示 类别 。 3 、转 出基 金时 ，如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 的， 收取该 基金 的赎 回费 用。 4 、转 入基 金时 ，从 申购 费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时， 每次 收 取申 购 补差 费用 ； 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时， 不收取 申购 补差 费用 。 5 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业 务 ， 最 低转 换申 请份 额 以各产 品相 关公 告为 准 。 如果某 笔转 换申 请导致 转出 基金 的单 个交 易账户 的基 金份 额余 额少 于基金 最低 保留 余额 限制 ，则转 出基 金余 额部 分基金 份额 将被 同时 赎回 。 6 、投 资者 可以 发起 多次 基 金转换 业务 ，基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 7 、转 换费 用以 人民 币元 为 单位， 计 算 结果 按照 四舍 五入方 法， 保留 小数 点后 两位。 8 、 如 遇旗 下基 金开 展申 购 费率优 惠活 动 （包 括本 公 司电子 自助 交易 系统 的费 率优惠 活动 ， 公 告中有 特别 说明 的除 外） ， 则基金 转换 时的 申购 补差 费按照 优惠 后的 费率 计算 ， 但对 于通 过销 售机 构网上 交易 提起 的基 金转 换申请 ， 如 本公 司未 作特 别说明 ，将 不适 用优 惠费 率。 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 6 页 共 10 页 9 、 如 遇申 购费 率优 惠活 动 ， 基 金转 换费 用的 构成 同 样适用 于前 述规 则 ， 即 基 金转换 费用 由基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 10 、转 换份 额的 计算 公式 A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+G ）+F］/E 其中，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出 的 基金 份额 ；C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；D 为转 出基 金的 对应 赎回费 率；G 为 对应 的申 购补差 费率 ；E 为转 换申 请当日 转入 基金 的基 金 份额净 值；F 为 货币 市场 基金转 出的 基金 份额 按比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 （仅 限转 出基 金为货 币市 场基 金） 。 具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 、可 转换 基金 本基金 可以 与本 管理 人旗 下已开 通转 换业 务的 基金 转换。 截止 公告 日管 理人 旗下 的 LOF 基金 （工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 睿智深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、 工 银瑞 信政府 债纯 债债 券型 证券 投资基 金（LOF） 、工 银瑞 信双债 增强 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信 国 际原油 证券 投资 基金 （LOF ） 、工 银瑞 信中 证传 媒指 数 分级证 券投 资基 金、 工银 瑞信中 证高 铁产 业 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信中 证环 保产 业指 数分级 证券 投资 基金 、工 银瑞信 中 证 新能 源指 数分级 证券 投资 基金 ） 、ETF 基金 （上 证中 央企 业 50 交易型 开放 式指 数证 券 投 资基金 、深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ） 、 QDII 基金 （ 工银 瑞信中 国机 会全 球配 置股 票型证 券投 资基 金 、 工银瑞 信全 球精 选股 票型 证券投 资基 金 、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信全 球美元 债债 券型 证券 投资 基金(QDII) ） 、 部 分债 券基 金 、 混合 基金 、 货币 基金 及短期 理财 基金 （ 工 银瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金C 类 、工银 瑞信 保本 混合 型证 券投资 基 金 B 类、 工 银瑞信 薪金 货币 市场 基 金A 类、 工银 瑞信 现金 快线 货币市 场基 金、 工银 瑞信 如意货 币市 场基 金 、 工银瑞 信添 益快 线货 币市 场基金 、 工 银瑞 信7 天理 财债券 型证 券投 资 基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、工银 瑞 信60 天理 财债 券 型证券 投资 基金 ）未 开通 转换业 务。 2 、开 通转 换业 务的 销售 机 构 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构销 售的同 一基 金管 理人管 理的 、在 同一 注册 登记机 构注 册登 记的 基金 。 本基金 通过 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司、 交通 银行 股 份有限 公司 、 国 泰君 安证 券 股份有 限公 司 、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 7 页 共 10 页 中信建投证券 股份有限 公 司 、中信证券 股份有限 公 司 、海通证券 股份有限 公 司 、 申万宏 源证券有 限公司 、渤海 证券股份 有 限公司 、中泰 证券股份 有 限公司 、信达 证券股份 有 限公司 、国 都证券股 份有限 公司 、 中信 证券 （ 浙 江） 有限 责任 公司 、 中航 证 券有限 公司 、 中国 中投 证 券有限 责任 公司 、 厦门证券有限 公司 、中 信 证券（山东） 有限责任 公 司 、安信证券 股份有限 公 司 、 西南证 券股份有 限公司 、广州 证券股份 有 限公司 、西藏 东方财富 证 券股份有限公 司 、华融 证 券股份有限 公司 、 国 金证券股份有 限公司 、 汉 口银行股份有 限公司 、 东 莞农村商业银 行股份有 限 公司 、齐商 银行股份 有限公司 、德 州银行股 份 有限公司 、 威 海市商业 银 行股份有限公 司 、宁波 银 行股份有限 公司 、 华 龙证券股份有 限公司 、 大 通证券股份有 限公司 、 兴 业银行股份有 限公司 、 中 国邮政储蓄 银行股份 有限公司 、太 平洋证券 股 份有限公司 、 第一创业 证 券股份有限公 司 、徽商 银 行股份有限 公司 、 天 津银行股份有 限公司 、 云 南红塔银行股 份有限公 司 、 富滇银行股 份有限公 司 、苏州银行 股份有限 公司、 天相投 资顾问有 限 公司、 深圳众 禄基金销 售 有限公司、北 京展恒基 金 销售有限公 司、上海 天天基金销售 有限公司 、 蚂蚁（杭州） 基金销售 有 限公司、上海 好买基金 销 售有限公司 、 和讯信 息科技有限公 司、嘉实 财 富管理有限公 司、浙江 金 观诚财富管理 有限公司 、 众升 财富（ 北京）基 金销售有限公 司、浙江 同 花顺基金销售 有限公司 、 上海长量基金 销售投资 顾 问有限 公司 、宜信普 泽投资顾问（ 北京）有 限 公司、一路财 富（北京 ） 信息科技股份 有限公司 、 北京唐鼎耀 华投资咨 询有限公司、 北京增财 基 金销售有限公 司、海银 基 金销售有限公 司、上海 大 智慧财富管 理有限公 司、上海汇付 金融服务 有 限公司、泛华 普益基金 销 售有限公司、 北京虹点 基 金销售 有限 公司、 上 海联泰 资产 管理 有限 公司 、 上 海凯 石财 富基 金销 售 有限公 司 、 北 京微 动利 投 资管理 有限 公司 、深 圳富济财富管 理有限公 司 、北京创金启 富投资管 理 有限公司、中 证金牛（ 北 京）投资咨 询有限公 司、 和耕 传承 基金 销售 有 限公司 、 北京 钱景 基金 销 售 有限 公司 、 奕丰 金融 服 务 （深圳） 有 限 公司 、 珠海盈米财富 管理有限 公 司 、北京晟视 天下投资 管 理有限公司 、 上海基煜 基 金销售有限 公司、深 圳前海京西票 号基金销 售 有限公司、 南 京途牛金 融 信息服务有限 公司 、北 京 汇成基金销 售有限公 司、北京格上 富信投资 顾 问有限公司、 北京广源 达 信基金销售有 限公司、 上 海万得投资 顾问有限 公司 、 北 京恒 天明 泽基 金 销售有 限公 司 、 天 津国 美 基金销 售有 限公 司 、 泰 诚 财富基 金销 售 （大 连） 有限公 司 、 金 惠家 保险 代 理有限 公司 、 北京 新浪 仓 石基金 销售 有限 公司 、 北 京肯特 瑞财 富投 资管 理有限公司办理 日常转 换 业务 。其他销 售机构如 以 后开通本基金 的转换业 务 ，本公司可 不再特别 公告， 敬请 广大 投资 者关 注各销 售机 构开 通上 述业 务的公 告或 垂询 有关 销售 机构 。 3 、 本 公司 旗下 基金 的转 换 业务规 则以 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 证券 投资 基金注 册登 记业 务规则 》为 准 。 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 8 页 共 10 页 6 基金 销售 机构 6.1 场外 销售机 构 6.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号 9 层甲 5 号901 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 系统 申购 、赎 回 及转 换 本 基金 。 6.1.2 场外代 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 、 交通 银行 股份 有限 公 司 、 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 、 中信 建投 证券股份有限 公司 、中 信 证券股份有限 公司 、海 通 证券股份有限 公司 、申 万 宏源证券有 限公司 、 渤海证券股份 有限公司 、 中泰证券股份 有限公司 、 信达证券股份 有限公司 、 国都证券股 份有限公 司、 中信证券 （浙江） 有 限责任公司 、 中航证券 有 限公司 、中国 中投证券 有 限责任公司 、厦门证 券有限公司 、 新时代证 券 股份有限公司 、中信证 券 （山东）有限 责任公司 、 安信证券股 份有限公 司、 申万宏源 西部证券 有 限公司、 方正 证券股份 有 限公司 、西南 证券股份 有 限公司 、德 邦证券有 限责任 公司 、 广 州证 券股 份有限 公司 、 西 藏东 方财 富证券 股份 有限 公司 、 华 融证券 股份 有限 公司 、 国金证券股份 有限公司 、 汉口银行股份 有限公司 、 东莞农村商业 银行股份 有 限公司 、齐 商银行股 份有限公司 、 德州银行 股 份有限公司 、 威海市商 业 银行股份有限 公司 、宁 波 银行股份有 限公司 、 华龙证券股份 有限公司 、 大通证券股份 有限公司 、 天风证券股份 有限公司 、 兴业银行股 份有限公 司、 中国邮政 储蓄银行 股 份有限公司 、 中国国际 金 融股份有限公 司 、太平 洋 证券股份有 限公司 、 第一创业证券 股份有限 公 司 、徽商银行 股份有限 公 司 、天津银行 股份有限 公 司 、 云南红 塔银行股 份有限公司 、 江苏紫金 农 村商业银行股 份有限公 司 、 富滇银行股 份有限公 司 、苏州银行 股份有限 公司 、 中 信期 货有 限公 司 、 江海证 券有 限公 司 、 大 同 证券有 限责 任公 司 、 天 相 投资顾 问有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、 北京 展恒 基金 销售 有 限公司 、 上海 天天 基金 销 售有限 公司 、 蚂蚁 （ 杭 州）基金销售 有限公司 、 上海好买基金 销售有限 公 司、诺亚正行 （上海） 基 金销售投资 顾问有限 公司、和讯信 息科技有 限 公司、上海利 得基金销 售 有限公司、嘉 实财富管 理 有限公司、 浙江金观 诚财富管理有 限公司、 众升 财富（北京 ）基金销 售 有限公司、浙 江同花顺 基 金销售有限 公司、上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司、 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司、 宜信普 泽投 资顾 问 （ 北工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 9 页 共 10 页 京）有限公司 、一路财 富 （北京）信息 科技股份 有 限公司、中国 国际期货 有 限公司、中 期资产管 理有限公司、 中天嘉华 基 金销售有限公 司、北京 唐 鼎耀华投资咨 询有限公 司 、北京增财 基金销售 有限公 司、 海银 基金 销售 有限 公 司、 上海 大智 慧财 富管理 有限 公司 、 上 海汇 付金融 服务 有限 公司 、 泛华普益基金 销售有限 公 司、上海陆金 所资产管 理 有限公司、北京 虹点基 金 销售 有限公 司、 上海 联泰资产管理 有限公司 、 北京君德汇富 基金销售 有 限公司、上海 凯石财富 基 金销售有限 公司、 北 京微动 利投 资管 理有 限公 司 、 深圳 富济 财富 管理 有 限公司 、 北京 创金 启富 投 资管理 有限 公司 、 中 证金牛（北京 ）投资咨 询 有限公司、 和 耕传承基 金 销售有限公司 、北京钱 景 财富投资管 理有限公 司、奕丰金融 服务（深 圳 ）有限公司、 珠海盈米 财 富管理有限公 司 、北京 晟 视天下投资 管理有限 公司、上海基 煜基金销 售 有限公司 、深 圳前海京 西 票号基金销售 有限公司 、 南京途牛金 融信息服 务有限公司 、 北京汇成 基 金销售有限公 司、北京 格 上富信投资顾 问有限公 司 、北京广源 达信基金 销售有限公司 、上海万 得 投资顾问有限 公司、北 京 恒天明泽基金 销售有限 公 司、天津国 美基金销 售有限公司、 泰诚财富 基 金销售（大连 ）有限公 司 、金惠家保险 代理有限 公 司、 北京新 浪仓石基 金销售 有限 公司 、 北京 肯 特瑞财 富投 资管 理有 限公 司 。 7 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开放 期内 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基 金份 额发 售网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。 在封闭 期内 ，基 金管 理人 应当至 少每 周公 告一 次基 金资产 净值 和两 类基 金份 额净值 。 8 其他 需要 提示的 事项 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ，申 购申 请即为 有效 。 投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生巨 额 赎回时 ，款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金 开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 第 10 页 共 10 页 日) ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日内 对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效 申请， 投资 人可 在 T+2 日后( 包 括该 日) 到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请 的 确认情 况。 若申 购不 成功 ，则申 购款 项退 还给 投资 人。 销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到 申购、 赎回 申请 。申 购、 赎回的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申购 申请及 申购 份额 的确 认情况 ，投 资人 应及 时查 询并妥 善行 使合 法权 利。 4、如 有任 何疑 问， 欢迎 与我们 联系 ： 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn 5、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资者 于投 资前认 真阅 读本 基金 的《 基金合 同》 和《 招募 说明书 》 。
工银 瑞信 基金 管理 有限 公司
2017 年6 月21 日
