中欧鼎利：关于鼎利A份额约定年收益率的公告查看PDF公告
1 / 1 中欧基金管理有限公 司 关于中欧鼎利 分级债 券型 证券投资基金之 鼎利 A 份额 约定年收益 率的公 告 根据 《中欧 鼎利 分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ） 中 关于 中欧 鼎利 分 级债券 型证 券投 资基 金之 鼎利 A 份额 （以 下简 称“ 鼎利 A”） 约定 年 收 益率 的 约定 ： 鼎利A 份额 的约 定年 收益 率为一 年期 银行 定期 存款 利率加 上 1% 。 其 中 “ 一年 期银行 定期 存款 利率 ” 指 《基 金合 同》 生 效之 日或 上一折 算日 次日 中国 人民 银行公 布并 执行 的金 融机 构人民 币一 年期 定期 存 款 基准利 率。 鼎利A 份额 的约 定年 收益 率除 以 365 为鼎 利A 份额 的约定 日简 单收 益率。 鼎 利A 份 额的 份额 净值 以 基金合 同生 效日 或折 算 日1 元净 值为 基准 采用 鼎利A 份额 的约 定日 简单 收益 率单利 进行 计算 。 鉴于2017 年6 月16 日为 中欧鼎利 分 级债 券型 证券 投资基 金 的 到期 折算 基准 日，2017 年6 月17 日 中国人 民银 行公 布 并 执行 的金融 机构 人民 币一 年期 定期存 款基 准利 率 为 1.5% ，因此 鼎利 A 份 额自 2017 年 6 月17 日起 适用 的约 定 年收益 率 为 2.5%（=1.5%+1%）。 投资者 也可 登陆 中欧 基金 管理有 限公 司 （ 以下 简称 “本公 司” ） 网站 www.zofund.com ， 或 拨打 本公 司客服 电 话 400-700-9700 、021-68609700 咨 询相 关 信息。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年6 月21 日
