鼎利A：关于约定年收益率的公告查看PDF公告
1 / 1 中 欧 基 金管理 有 限 公司 关于中欧 鼎利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 鼎利 A 份额 约定 年收益 率 的公告 根据 《 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 中 关于 中欧鼎利分 级债券型证券投资基金之 鼎利 A 份额 （以下简称“ 鼎利 A”） 约定年收益率的 约定： 鼎利 A 份额 的约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上 1%。 其中 “一年期银行定期存款利率” 指 《基金合同 》 生效之日或 上一折算日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款 基准利率。 鼎利 A 份额 的约定年收益率除以 365 为鼎利A 份 额的约定日简单收益率。 鼎利 A 份额 的份额净值以 基金合同生效日或折算日 1 元净值 为基准采用鼎利 A 份额 的约定日简单收益率单利进行计算。 鉴于 2017 年6 月16 日为 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 的到期折算基准日，2017 年6 月17 日 中国人民银行公布 并执行的金融机构人民币一年期 定期存款基准利率为 1.5% ，因此 鼎利 A 份 额自 2017 年 6 月17 日 起 适用的约定年收益率为 2.5% （=1.5%+1%）。 投资者也可登陆 中欧基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 网站 www.zofund.com， 或拨打本公 司客服电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询相关 信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017 年 6 月21 日
