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长城货币E(000861)

长城货币:节假日收益公告查看PDF公告

长城货币市场证券投资基金节假日收益公告
封闭期/节假日期间:2017-06-17 至 2017-06-18
估值日期:2017-06-18
公告送出日期:2017-06-20
基金名称 长城货币市场证券投资基金
基金简称 长城货币
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金管理人代码 50150000
基金主代码 200003
基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金托管人代码 20060000
下属各类别基金的基金简称 长城货币A 长城货币B 长城货币E
下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861
下属各类别基金的每万份收益
(单位:人民币元)
1.96974 2.10125 2.05193
下属各类别基金的每百万份收
益(单位:人民币元)
- - -
下属各类别基金的每百份收益
(单位:人民币元)
- - -
下属各类别基金的七日年化收
益率
3.673% 3.923% 3.829%
注: 货币基金按日结转份额