长城货币:节假日收益公告查看PDF公告
长城货币市场证券投资基金节假日收益公告 封闭期/节假日期间:2017-06-17 至 2017-06-18 估值日期:2017-06-18 公告送出日期:2017-06-20 基金名称 长城货币市场证券投资基金 基金简称 长城货币 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金管理人代码 50150000 基金主代码 200003 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金托管人代码 20060000 下属各类别基金的基金简称 长城货币A 长城货币B 长城货币E 下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861 下属各类别基金的每万份收益 (单位:人民币元) 1.96974 2.10125 2.05193 下属各类别基金的每百万份收 益(单位:人民币元) - - - 下属各类别基金的每百份收益 (单位:人民币元) - - - 下属各类别基金的七日年化收 益率 3.673% 3.923% 3.829% 注: 货币基金按日结转份额