中欧鼎利：关于基金之鼎利A、鼎利B到期折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧鼎利分级债 券型 证券投资基金 之鼎利 A、 鼎利B 到期折算后次日前 收盘价 调整的公告
根据深 圳证 券交 易所 和中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 ， 及 《 中欧鼎 利 分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 （简称 “基 金合 同” ） 的约 定， 中 欧鼎 利分 级债券 型证 券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ） 以 2017 年 6 月 16 日为折 算基 准日 ， 对 在该 日 交易 结束 后 登记在 册的 中欧 鼎利 份额 （166010 ） 、鼎 利 A 份额 （150039 ） （ 以下 简称 “鼎 利 A”） 、鼎 利 B 份额 （150040 ） （以 下简 称 “鼎 利 B”） 办 理了 份额 折 算业务 。 对于份 额折 算的 方法 及相 关事宜 ， 详见 2017 年 6 月13 日 刊登 于 《 中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 与 基金管 理人 网站 （www.zofund.com）的 《中 欧基 金管 理有限 公司 关 于 中欧 鼎利 分级 债券 型证 券投资 基金 办理 到期 份额 折算业务 的 公告 》 。 根据深圳 证券 交易所 《深 圳证券交 易所 证券投 资基 金交易和 申购 赎回实 施细 则》 ，2017 年 6 月 20 为复 牌首 日， 鼎 利 A 和鼎利 B 即 时行 情显 示的前 收盘 价将 调整 为 为 2017 年 6 月 19 日 鼎利A 和 鼎利B 的 基 金份额 参考 （ 四舍 五入 至 0.001 元） ， 分 别为1.000 元和 1.007 元。 2017 年6 月20 日当 日鼎 利 A 份 额、 鼎利B 份 额可 能出现 价格 大幅 波动 的情 形。 敬 请投 资人 注意投 资风 险。 风险提 示 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于基 金前 应认 真阅 读基金 的基 金合 同、 招募 说明书 等文 件 。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司
2017 年6 月20 日
