东方价值挖掘:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方价 值挖掘灵活配置混 合型证券投资基金 封闭期内周净值公 告
估值日期: 2017-06-19 公告送出日期:2017-06-20 基金名称 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 004166 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 201,644,037.76 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0077 注: 本基金基金合同 于 2017 年5 月17 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017 年06 月20 日