鼎利A：关于到期折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关 于 中 欧鼎利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 鼎利 A、鼎利B 到期 折 算 后次日 前 收 盘价 调 整 的 公告
根据 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 及 《中欧鼎利 分级债券型证券投资基金基金合同》 （简称 “基金 合同” ） 的约定， 中欧鼎利分级债券型证券 投资基金（以下简称“本基金” ） 以 2017 年 6 月 16 日为折算 基准日， 对在该日交易结束后 登记在册的中欧鼎利份额 （166010 ） 、鼎利 A 份额（150039） （以下简称“鼎利 A”）、 鼎利 B 份额（150040 ） （以下简 称“鼎利 B”） 办理了份额折算业务。 对于份额折算的方法及相关事宜， 详见 2017 年6 月13 日刊 登于 《中国证券报》 、 《 上海 证券报》 、 《 证券时报》 与基金管理人网站 （www.zofund.com）的《中欧基 金管理有限公司关 于中欧鼎利分级债券型证券投资基金 办理到期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证 券交易所《 深圳证券交 易所证券投 资基金交易 和申购赎回 实施细则》 ，2017 年 6 月 20 为 复牌首日，鼎利 A 和鼎 利 B 即时行 情显示的前收盘价将调整为为 2017 年 6 月 19 日鼎 利 A 和鼎利 B 的 基金份额参考 （四舍五入至 0.001 元 ） ， 分别为 1.000 元和 1.007 元。 2017 年 6 月20 日当日鼎 利 A 份额、 鼎利 B 份额 可能出现价格大幅波动的情形。 敬请投资人 注意投资风险。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 中欧 基金管理有限公司
2017 年6 月20 日
